Khối lệnh và sự mất cân bằng: cơ sở cấu trúc thị trường cho các nhà giao dịch mới bắt đầu

Trong thế giới giao dịch, mỗi yếu tố của thị trường đều ẩn chứa một logic nhất định. Đối với những nhà giao dịch mới, việc hiểu những khái niệm như lệnh block (Order Block) và mất cân bằng (Imbalance) có thể trở thành chìa khóa cho việc phân tích biểu đồ một cách chuyên nghiệp. Những khái niệm này liên quan đến phương pháp "đọc thị trường", cho phép nhìn vào phía sau của việc hình thành giá cả và hiểu cách mà các nhà đầu tư thể chế (ngân hàng, quỹ đầu tư mạo hiểm) hình thành các vị thế của họ.

Orde lệnh block (Order Block)?

Lệnh block — đây là khu vực giá trên biểu đồ, nơi các nhà tham gia lớn trên thị trường đã đặt một khối lượng đáng kể lệnh mua hoặc bán của họ. Những khu vực này thường là điểm khởi đầu cho các chuyển động thị trường đáng kể, vì chúng phản ánh hoạt động của những người chơi có vốn lớn.

Cách xác định lệnh khối:

1. Lệnh khối được hình thành chủ yếu ở các khu vực mà giá thay đổi mạnh hướng di chuyển.

2. Trên biểu đồ, chúng trông giống như nến cuối cùng ( hoặc nhóm nến ) có hướng ngược lại trước khi có sự chuyển động giá đáng kể.

Phân loại lệnh khối:

• Khối lệnh tăng (Bullish Order Block): vùng tích lũy mua vào, trước khi có sự tăng giá.

• Khối lệnh giảm giá (Bearish Order Block): khu vực phân phối bán, trước khi giá di chuyển xuống.

Trên biểu đồ: Mẫu nến giảm giá được đánh dấu bằng mũi tên số 1, bên trái là khoảng thời gian giảm giá; sau đó, giá quay đầu lên từ mức hỗ trợ (Support Level). Từ mẫu nến này, bên phải được vẽ khu vực được gọi là Khối lệnh.

Imbalance là gì (Imbalance)?

Mất cân bằng là một khu vực trên biểu đồ, nơi có sự mất cân bằng đáng kể giữa cầu và cung, dẫn đến sự chuyển động giá mạnh. Những khu vực như vậy được hình thành khi các nhà đầu tư tổ chức nhanh chóng thực hiện các lệnh lớn, để lại các khu vực giá "trống" trên biểu đồ.

Dấu hiệu hình ảnh của sự mất cân bằng:

Trên biểu đồ nến, sự mất cân bằng được thể hiện bằng khu vực giữa:

• Tối thiểu (Low) của nến hiện tại và tối đa (High) của nến tiếp theo
• Hoặc giữa các thân nến, nơi không có retest (kiểm tra lại) giá

Tại sao sự mất cân bằng lại quan trọng:

Imbalances chỉ ra các lệnh chưa hoàn thành và thanh khoản chưa được thực hiện. Thị trường có xu hướng quay trở lại những khu vực này để lấp đầy chúng, điều này có thể là tín hiệu quan trọng để vào vị trí.

Mối quan hệ giữa lệnh khối và sự mất cân bằng

Lệnh khối và sự mất cân bằng thường hoạt động song song. Khi các nhà đầu tư lớn bắt đầu đặt lệnh của họ, điều này dẫn đến sự xuất hiện của các sự mất cân bằng. Sau đó, giá cả có xu hướng quay lại lệnh khối để "lấp đầy" các khu vực này, điều này cung cấp cho các nhà giao dịch mới cơ hội tham gia thị trường đồng bộ với các nhà đầu tư tổ chức.

Ứng dụng thực tiễn cho người mới bắt đầu

Xác định các điểm vào và ra

• Xác định lệnh khối trên biểu đồ giá
• Chờ đợi giá trở lại trong khối này để vào vị trí
• Hãy chú ý đến sự mất cân bằng trong khu vực lệnh khối — điều này làm tăng cường tín hiệu giao dịch

Xác định các mức giá chính

Lệnh khối thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, điều này cho phép sử dụng chúng để đặt stop-loss (Stop Loss) và take-profit (Take Profit).

Phân tích xu hướng thị trường

Sự mất cân bằng thường hình thành ở giai đoạn đầu của việc hình thành xu hướng. Phân tích hệ thống của chúng sẽ giúp xác định hướng đi tiềm năng của giá.

Ví dụ về chiến lược giao dịch dựa trên lệnh khối và sự mất cân bằng

Bước 1: Tìm lệnh khối trên biểu đồ

Giả sử, giá đã tăng đáng kể, tạo ra một khối lệnh tăng.

Bước 2: Xác định sự mất cân bằng

Chú ý phân tích mô hình nến: có khu vực giá nào mà giá vẫn chưa quay lại để kiểm tra lại không?

Bước 3: Đặt lệnh giao dịch

Đặt lệnh giới hạn mua trong khối lệnh đã xác định với sự xem xét khu vực mất cân bằng.

Bước 4: Quản lý rủi ro

Đặt lệnh dừng lỗ bảo vệ dưới giới hạn lệnh khối và chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo.

Gợi ý cho các nhà giao dịch mới bắt đầu

1. Phân tích dữ liệu lịch sử

Nghiên cứu các biểu đồ lịch sử để phát hiện và phân tích lệnh khối và sự mất cân bằng.

2. Sử dụng phân tích kỹ thuật toàn diện

Kết hợp phân tích lệnh block và sự mất cân bằng với các công cụ khác: các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.

3. Thực hành trên tài khoản demo

Trước khi sử dụng vốn thật, hãy luyện tập phương pháp trên tài khoản demo.

4. Hãy xem xét các đặc điểm của các khoảng thời gian

Trên các khung thời gian nhỏ hơn (1M, 5M), các khối lệnh hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Các nhà giao dịch mới bắt đầu được khuyên nên bắt đầu với các khoảng thời gian lớn hơn (1H, 4H, 1D).

Kết luận

Lệnh khối và sự mất cân bằng là những công cụ phân tích mạnh mẽ, giúp các nhà giao dịch hiểu hành vi của những người tham gia thị trường lớn. Những khu vực giá này đóng vai trò là các mốc quan trọng để xác định các điểm vào và ra tối ưu từ các vị trí.

Người mới bắt đầu giao dịch cần nhớ rằng thành công trong giao dịch dựa trên phân tích chuyên nghiệp, kiên nhẫn và kỷ luật nghiêm ngặt. Bằng cách tích hợp hiểu biết về lệnh block và sự mất cân bằng vào hệ thống giao dịch của mình, bạn sẽ có thể củng cố kỹ năng phân tích và nâng cao độ chính xác của các quyết định giao dịch.