Chỉ báo StochRSI: Mối quan hệ yêu-ghét của tôi với một công cụ kỹ thuật

Tôi đã giao dịch crypto trong nhiều năm, và hãy để tôi nói với bạn về con quái vật nhỏ này gọi là StochRSI. Nó được cho là chỉ số kỹ thuật kỳ diệu kết hợp giữa RSI thông thường với công thức Dao động ngẫu nhiên. Nghe có vẻ sang chảnh, đúng không? Vâng, đôi khi nó rất xuất sắc, những lúc khác thì hoàn toàn vô nghĩa.

Được tạo ra vào năm '94 bởi Kroll và Chande, chỉ số này về cơ bản đo lường xem một tài sản có bị mua quá nhiều hay bán quá nhiều, dao động giữa 0-1 ( hoặc 0-100 nếu bạn thích thang đó ). Cá nhân tôi thích thang 0-100 hơn vì nó cảm giác kịch tính hơn khi các chỉ số đạt đến điểm cực đoan.

Công thức thì khá đơn giản:

StochRSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng cài đặt tiêu chuẩn 14 kỳ, mặc dù tôi thấy 20 hoạt động hiệu quả hơn cho crypto vì thị trường này là sự hỗn loạn tuyệt đối so với các thị trường truyền thống.

Khi tôi đang nhìn vào biểu đồ của mình lúc 3 giờ sáng, những gì tôi thực sự tìm kiếm là các chỉ số StochRSI quanh 0.2 ( hoặc 20) cho thấy điều kiện quá bán, hoặc 0.8 (80) cho thấy tình huống quá mua. Những chỉ số cực đoan này đã cứu vớt danh mục đầu tư của tôi nhiều lần, nhưng chúng cũng đã dẫn tôi thẳng vào bẫy bò.

Đường trung tâm ở mức 0.5 (50) là một mức quan trọng khác mà tôi theo dõi. Khi chỉ số kỹ thuật duy trì trên đường này trong một xu hướng tăng, nó thường xác nhận rằng chúng ta đang trong vùng bò. Khi nó nằm dưới, có lẽ gấu đang kiểm soát.

Điều gì làm cho StochRSI khác biệt so với RSI chính là độ nhạy cảm cực cao của nó. RSI thông thường di chuyển chậm chạp như một con lười, trong khi StochRSI nhảy quanh như thể nó đã uống quá nhiều cà phê. Điều này có nghĩa là có nhiều tín hiệu giao dịch hơn nhưng cũng có nhiều tiếng ồn và báo động sai.

Tôi đã bị tổn thương quá nhiều lần khi mù quáng theo dõi tín hiệu StochRSI. Bạn hoàn toàn PHẢI sử dụng các chỉ số khác bên cạnh nó - đừng mắc phải sai lầm như tôi đã nghĩ rằng một công cụ có thể thống trị tất cả.

Trong các thị trường tiền điện tử, nơi sự biến động là điều duy nhất không thay đổi, StochRSI có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn cả những lời biện hộ của người yêu cũ bạn. Đó là lý do tại sao nhiều nền tảng bao gồm một đường tín hiệu SMA 3 ngày theo mặc định - nó giúp lọc bớt một số tiếng ồn.

Kết luận: StochRSI có thể mạnh mẽ nếu bạn hiểu những giới hạn của nó. Nó không phải là thánh tích, nhưng trong bộ công cụ giao dịch của tôi, nó đã kiếm được vị trí của mình như một hệ thống cảnh báo cho các đảo chiều tiềm năng. Chỉ cần nhớ, trong trò chơi này, không có chỉ số nào có thể cứu bạn.