Săn lùng đồng tiền thông minh: Hướng dẫn từ bên trong về giao dịch

Tôi đã ở trong ngành đủ lâu để biết rằng giao dịch chính thống không còn đủ nữa. Hãy để tôi chia sẻ những gì tôi đã học được về Khái Niệm Tiền Thông Minh (SMC) - phương pháp cuối cùng đã giúp tôi hiểu tại sao tôi cứ bị thua lỗ trên thị trường.

SMC là tất cả về việc theo dõi dấu chân của những con cá voi - những tổ chức tài chính khổng lồ, quỹ đầu cơ và ngân hàng mà thực sự tác động đến thị trường. Vốn của họ quá lớn đến nỗi họ không thể không để lại dấu vết về ý định của mình trên các biểu đồ.

Đây là điều mà hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ bỏ lỡ: những người chơi lớn cố ý tạo ra các mẫu biểu đồ trông "hoàn hảo theo sách" chỉ để đánh lừa số đông. Bạn đã bao giờ thấy một tam giác tăng giá đẹp đẽ phá vỡ theo hướng "sai" chưa? Hay một mức hỗ trợ mạnh bỗng nhiên sụp đổ, kích hoạt tất cả các lệnh dừng của mọi người, chỉ để đảo ngược trở lại ngay lập tức? Đó không phải là sự trùng hợp - đó là sự thao túng có tính toán.

Cấu trúc Thị Trường - Nền Tảng

Thị trường chỉ có ba trạng thái: xu hướng tăng (cao hơn cao + thấp hơn thấp), xu hướng giảm (thấp hơn cao + thấp hơn thấp), hoặc đi ngang (tích lũy/phạm vi). Nghe có vẻ cơ bản, nhưng việc hiểu cấu trúc mà bạn đang ở sẽ xác định mọi thứ.

Trong các giai đoạn hợp nhất, cá voi đang tích cực tích lũy vị thế. Họ sẽ tạo ra "sự sai lệch" - những chuyển động giá ngắn hạn ra ngoài phạm vi - đặc biệt là để thu thập thanh khoản từ các lệnh dừng. Tôi đã học cách chờ đợi những cú giả mạo này và vào lệnh khi giá quay trở lại phạm vi.

Điểm Đảo Cấu Trúc

Điểm xoay đánh dấu các điểm đảo chiều giá và có hai hình thức:

• Swing High: Ba nến trong đó nến ở giữa có đỉnh cao nhất
• Swing Low: Ba nến trong đó nến ở giữa có điểm thấp nhất

Khi cấu trúc thị trường phá vỡ (BOS) hoặc sự thay đổi đặc trưng (CHoCH), đó là nơi thực sự kiếm được tiền. Tôi đã tìm thấy rằng giao dịch xác nhận đầu tiên sau một sự thay đổi đặc trưng mang lại tỷ lệ rủi ro-phần thưởng tốt nhất.

Tính thanh khoản - Nhiên liệu của Cá voi

Đây là yếu tố thay đổi cuộc chơi đã biến đổi giao dịch của tôi. Tính thanh khoản là "nhiên liệu" mà những con cá voi cần để thực hiện các đơn hàng khổng lồ của họ. Trên thực tế, điều này được cấu thành từ các đơn hàng dừng của các nhà giao dịch bán lẻ, tập trung ở những mức hỗ trợ/kháng cự rõ ràng.

Khi các đỉnh/thấp bằng nhau hình thành (Đỉnh đôi/Đáy đôi), tiền thông minh tạo ra những cái bấc mạnh mẽ xuyên qua những mức này để kích hoạt dừng lỗ - một mô hình được gọi là Mô hình thất bại dao động (SFP). Tôi giờ đây chờ đợi cho những cây nến SFP này đóng lại, sau đó vào lệnh với điểm dừng của tôi ngay phía bên ngoài cái bấc.

Khối Đặt Hàng - Động Cơ Ẩn

Order blocks là những khu vực mà các nhà đầu tư thể chế đã mở các vị thế quan trọng. Tôi đã tìm thấy hai loại:

• Khối lệnh tăng giá: Nến giảm thấp nhất thu thập thanh khoản
• Khối lệnh giảm: Nến tăng cao nhất phục vụ cùng một chức năng

Điểm vào tối ưu đến từ việc kiểm tra lại khối lệnh với các lệnh dừng nằm ngoài bóng của nến. Kỹ thuật này một mình đã cải thiện đáng kể tỷ lệ thắng của tôi.

Sự mất cân bằng và sự khác biệt

Sự mất cân bằng xuất hiện dưới dạng khoảng cách giá trên biểu đồ và hoạt động như nam châm cho các hành động giá trong tương lai. Trong khi đó, sự phân kỳ giữa giá và các chỉ báo cung cấp tín hiệu cảnh báo sớm về khả năng đảo chiều.

Các phiên giao dịch và chu kỳ thị trường

Tôi đã nhận thấy rằng việc tích lũy thường xảy ra trong các phiên giao dịch châu Á, thao túng trong giờ châu Âu và phân phối trong giao dịch châu Mỹ. Hiểu được chu kỳ này giúp tôi dự đoán được những biến động của thị trường.

Thị trường tương lai CME có khoảng trống ( xảy ra vì tiền điện tử giao dịch 24/7 trong khi CME đóng cửa vào cuối tuần ) tạo ra cơ hội bổ sung. Những khoảng trống này cuối cùng được lấp đầy 80-90% thời gian.

Đừng bỏ qua các mối tương quan. Crypto vẫn di chuyển liên quan đến S&P500 (mối tương quan tích cực) và DXY (mối tương quan tiêu cực).

Khái niệm Tiền Thông Minh đã hoàn toàn thay đổi cách tôi nhìn nhận thị trường. Thay vì chống lại sự thao túng, tôi đã học cách kiếm lợi từ nó bằng cách đồng hành cùng các tổ chức. Trong trò chơi này, hoặc bạn hiểu cách các cá voi hoạt động, hoặc bạn sẽ trở thành thanh khoản của họ.