Hiểu về sự phân kỳ trong giao dịch

Sự phân kỳ trong thế giới giao dịch xảy ra khi chuyển động giá của một tài sản mâu thuẫn với hướng đi của chỉ số kỹ thuật. Sự khác biệt này gợi ý về một khả năng suy yếu của động lực xu hướng giá, thường gợi ý về một đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Bằng cách thành thạo nghệ thuật nhận diện sự phân kỳ, các nhà giao dịch có thể dự đoán các biến động của thị trường, cho dù đó là đảo ngược xu hướng ( phân kỳ thường ) hoặc tiếp diễn xu hướng ( phân kỳ ẩn ).

Các loại phân kỳ

Phân kỳ thường

Phân kỳ thông thường là một mẫu cổ điển gợi ý về khả năng đảo ngược xu hướng. Nó xuất hiện khi xu hướng giá và một chỉ số kỹ thuật ( như RSI hoặc MACD) hiển thị thông tin mâu thuẫn, cho thấy rằng xu hướng hiện tại có thể đang mất đà.

Sự phân kỳ thông thường có hai hình thức:

1. Phân kỳ thường tăng: Điều này xảy ra khi giá hình thành các đáy thấp hơn, nhưng chỉ số tạo ra các đáy cao hơn, gợi ý một sự đảo ngược lên có thể xảy ra khi áp lực bán giảm bớt.

2. Phân kỳ thông thường giảm giá: Điều này xảy ra khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn, trong khi chỉ số kỹ thuật tạo ra các đỉnh thấp hơn, báo hiệu khả năng có động lực giảm có thể xảy ra trước một xu hướng giảm.

Để phát hiện sự phân kỳ thông thường:

1. Sử dụng một bộ dao động như RSI, MACD hoặc chỉ số ngẫu nhiên.
2. Tìm kiếm những tình huống mà xu hướng giá tạo ra những cực mới trong khi chỉ số kỹ thuật hình thành những cực đối lập.
3. Xác minh xu hướng bằng cách kiểm tra đường xu hướng giá để xác định loại sự phân kỳ.

Khi giao dịch độ phân kỳ thông thường:

• Đối với các kịch bản tăng giá, hãy xem xét việc mở vị thế mua dài khi có dấu hiệu đảo ngược xuất hiện, chẳng hạn như mô hình bao trùm tăng giá.
• Trong các trường hợp giảm giá, một vị thế bán có thể là thích hợp sau khi xác nhận một mẫu đảo ngược xu hướng giảm, như hình thành sao bắn.

Đảo ngược xu hướng ẩn

Sự phân kỳ ẩn chỉ ra khả năng tiếp tục xu hướng. Điều này ngụ ý rằng mặc dù có sự điều chỉnh tạm thời, xu hướng chính có khả năng sẽ tiếp tục.

Phân kỳ ẩn cũng có hai loại:

1. Phân kỳ ẩn tăng giá: Điều này xảy ra khi giá tạo ra các đáy cao hơn, nhưng chỉ số tạo ra các đáy thấp hơn, báo hiệu một khả năng tiếp tục xu hướng tăng.

2. Phân kỳ ẩn giảm: Điều này xảy ra khi giá tạo ra các đỉnh thấp hơn, trong khi chỉ số dao động tạo ra các đỉnh cao hơn, cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng giảm.

Để xác định sự phân kỳ ẩn:

1. Quan sát hướng xu hướng giá, vì sự phân kỳ ẩn thường xuất hiện trong các đợt điều chỉnh xu hướng mạnh.
2. So sánh các đỉnh và đáy được hình thành bởi cả giá và chỉ số kỹ thuật bằng cách sử dụng một bộ dao động.
3. Xác nhận mẫu bằng cách tìm kiếm các cực đối lập giữa giá và chỉ số kỹ thuật.

Khi giao dịch phân kỳ ẩn:

• Đối với các kịch bản tăng giá, vào một vị thế mua dài sau khi xác định được sự phân kỳ ẩn tăng giá, đặc biệt nếu xu hướng chính đang đi lên và chỉ số dao động cho thấy mức thấp hơn.
• Trong các trường hợp giảm giá, hãy xem xét vị thế bán khi phát hiện sự phân kỳ ẩn giảm giá và xu hướng chính đang đi xuống, với chỉ số dao động cho thấy một mức cao hơn.

Chỉ số để xác định sự phân kỳ

Nhiều chỉ số kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện sự phân kỳ:

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Đo lường sức mạnh và tốc độ chuyển động giá, lý tưởng để xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức.

2. Đường trung bình hội tụ phân kỳ (MACD): Theo dõi sự khác biệt giữa hai đường trung bình giá, hữu ích để phát hiện sự thay đổi động lượng.

3. Chỉ số Stochastic: Giúp phát hiện các điểm xoay chuyển tiềm năng bằng cách so sánh giá đóng cửa với khoảng giá trong một khoảng thời gian xác định.

Mỗi chỉ số cung cấp những hiểu biết độc đáo. Ví dụ, chỉ số RSI hoặc Stochastic khác biệt với xu hướng giá có thể cho thấy động lực đang giảm, trong khi MACD có thể hiệu quả để phát hiện cả sự khác biệt thông thường và ẩn, đặc biệt là trên các khung thời gian lớn hơn.

Chiến lược giao dịch phân kỳ

Để giao dịch phân kỳ hiệu quả:

1. Xác nhận mô hình phân kỳ với các tín hiệu bổ sung như mô hình nến hoặc phân tích khối lượng.

2. Đặt điểm vào bằng cách chờ tín hiệu xu hướng giá theo hướng được chỉ định bởi sự phân kỳ.

3. Thực hiện các lệnh cắt lỗ để quản lý rủi ro, đặt chúng hơi vượt qua các cực trị gần đây.

4. Thiết lập mục tiêu lợi nhuận bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, các mức hồi phục Fibonacci, hoặc trung bình động.

Mẹo cho Giao dịch Phân kỳ Thành công

• Kết hợp phân tích độ phân kỳ với các chỉ số khác như trung bình động hoặc đường xu hướng để xác nhận hướng xu hướng tổng thể.

• Tập trung vào các khung thời gian dài hơn để có tín hiệu đáng tin cậy hơn, vì sự phân kỳ trên các biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần thường có ý nghĩa hơn so với các khoảng thời gian ngắn hơn.

• Tránh giao dịch phân kỳ trong các thị trường dao động hoặc biên độ, vì nó có thể dẫn đến tín hiệu sai.

• Luôn luôn nhận thức về khả năng có tín hiệu sai và sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp, bao gồm cắt lỗ và kích thước vị thế.

Bằng cách kết hợp phân tích phân kỳ vào chiến lược giao dịch của bạn và kết hợp nó với các công cụ kỹ thuật khác, bạn có thể nâng cao khả năng xác định các đảo ngược và tiếp diễn tiềm năng của thị trường. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có kỹ thuật nào đảm bảo thành công trong giao dịch. Việc học hỏi liên tục, thực hành và một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng là rất cần thiết để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch.