Lệnh dừng-lệnh giới hạn là gì?

Question

Tôi đã giao dịch tiền điện tử trong nhiều năm nay, và để tôi nói cho bạn biết - nếu bạn vẫn chỉ sử dụng lệnh thị trường, bạn về cơ bản đang lái xe với mắt bị bịt. Lệnh dừng-lợi nhuận đã thay đổi hoàn toàn cách chơi của tôi, mặc dù tôi thừa nhận chúng đã làm tôi bối rối khủng khiếp lúc đầu.

Lệnh dừng-lệnh giới hạn về cơ bản là hai lệnh được ghép lại với nhau: một điểm kích hoạt (dừng) và một ranh giới giá (giới hạn). Khi thị trường chạm vào điểm kích hoạt của bạn, nó tự động đặt một lệnh giới hạn ở mức giá bạn đã chỉ định. Nó giống như có một trợ lý robot theo dõi thị trường trong khi bạn ngủ hoặc thực sự có một cuộc sống ngoài việc nhìn vào biểu đồ.

Tại Sao Tôi Ngừng Sử Dụng Chỉ Lệnh Thị Trường

Giao dịch trên bất kỳ nền tảng nào, bạn nhanh chóng nhận ra rằng lệnh thị trường là dành cho người mới. Chúng sẽ được thực hiện với bất kỳ mức giá nào mà thị trường đưa ra - và tin tôi đi, điều đó có thể rất tồi tệ trong những cú swing biến động. Bạn còn nhớ tháng trước khi BTC giảm 5% trong mười phút không? Các lệnh thị trường đã được thực hiện THẤP HƠN rất nhiều so với những gì mọi người mong đợi.

Hãy cùng phân tích cách mà các loại lệnh khác nhau thực sự hoạt động:

Lệnh Giới Hạn

Với một lệnh giới hạn, bạn đang nói, "Tôi muốn mua/bán với GIÁ NÀY hoặc tốt hơn." Nếu BTC đang giao dịch ở mức $32,000, bạn có thể đặt một lệnh mua giới hạn ở mức $31,000. Lệnh của bạn sẽ ở đó chờ cho đến khi giá giảm xuống mức của bạn.

Vấn đề là gì? Nó có thể không bao giờ đạt đến mức giá của bạn. Tôi đã bỏ lỡ vô số đợt tăng giá khi chờ đợi cho "điểm vào" "hoàn hảo".

Lệnh dừng-limiter

Đây là nơi mọi thứ trở nên thú vị. Một lệnh dừng-lệnh kết hợp một mức giá kích hoạt với một mức giá giới hạn.

Giả sử BNB đang giao dịch ở mức $300. Bạn nghĩ nó sắp bứt phá lên trên, nhưng bạn không muốn mua trừ khi nó xác nhận xu hướng bằng cách vượt qua $310. Tuy nhiên, bạn cũng không muốn trả nhiều hơn $315 nếu nó đột ngột tăng vọt.

Bạn đặt giá dừng ở $310 và mức giới hạn ở $315. Khi BNB chạm $310, nền tảng của bạn tự động đặt một lệnh giới hạn để mua ở $315 hoặc tốt hơn.

Điều tuyệt vời? Tất cả điều này diễn ra tự động, ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến hoặc đang ngủ. Tôi đã thức dậy với những giao dịch được thực hiện hoàn hảo trong khi những nhà giao dịch khác đang hoảng loạn mua ở mức cao.

Cách tôi thực sự sử dụng chúng trong giao dịch thực

Tôi đã mua một ít BTC với giá $31,820 tuần trước, nghĩ rằng nó sẽ phục hồi. Nhưng tôi không ngu ngốc - tôi cần bảo vệ nếu tôi sai. Vì vậy, tôi đã đặt một lệnh bán dừng giới hạn với mức dừng ở $31,790 và mức giới hạn ở $31,700.

Nếu BTC giảm xuống $31,790, nền tảng của tôi sẽ cố gắng bán ở mức $31,700 hoặc cao hơn. Điều này giúp tôi có sự bảo vệ về giảm giá trong khi vẫn cho phép một chút không gian.

Mẹo là đặt khoảng cách đúng giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn của bạn. Nếu quá hẹp, lệnh của bạn có thể không được thực hiện trong các thị trường biến động. Nếu quá rộng, bạn có thể bán với giá tồi tệ hơn dự định.

Tại Sao Những Lệnh Này Đôi Khi Thất Bại Thảm Hại

Tôi đã từng bị thiệt hại bởi lệnh dừng trước đây, đặc biệt là với sự biến động điên cuồng của tiền điện tử. Đôi khi giá cả giảm xuống dưới mức dừng của bạn nhanh đến nỗi lệnh giới hạn của bạn không bao giờ được khớp. Đến khi bạn kiểm tra điện thoại, giá đã thấp hơn RẤT NHIỀU so với mức giới hạn của bạn, và đồng coin của bạn vẫn đang nằm đó, giá trị thấp hơn rất nhiều.

Các nền tảng sẽ không nói với bạn điều này, nhưng tính thanh khoản cũng quan trọng. Nếu bạn đang giao dịch một đồng altcoin không phổ biến với sổ lệnh mỏng, chúc bạn may mắn với việc thực hiện lệnh dừng-lệnh của mình.

Mẹo Chiến Lược Cá Nhân Của Tôi

Sau vô số chiến thắng và những thất bại đau đớn, đây là cách tôi tiếp cận các lệnh dừng giới hạn:

Đặt khoảng cách rộng hơn giữa giá dừng và giá giới hạn cho các tài sản dễ biến động. BTC có thể cần khoảng cách trên 100 đô la trong thời gian biến động.
Sử dụng lệnh dừng-lệnh chủ yếu trên các cặp giao dịch có tính thanh khoản cao. Chúng ít đáng tin cậy hơn trên các token không phổ biến.
Đặt các điểm dừng của bạn ở các mức kỹ thuật chiến lược. Tôi thường đặt lệnh dừng bán ngay dưới các mức hỗ trợ chính - khi hỗ trợ bị phá vỡ, bạn muốn là người đầu tiên ra khỏi cửa.

Lệnh dừng giới hạn mang lại cho tôi sự an tâm và cho phép tôi thỉnh thoảng rời khỏi biểu đồ. Khi bạn đã thành thạo chúng, bạn sẽ tự hỏi làm thế nào bạn từng giao dịch mà không có chúng. Chỉ cần nhớ rằng chúng là công cụ, không phải phép thuật - chúng sẽ không cứu bạn khỏi một cú sập nhanh hay sự cố sàn giao dịch khi mọi thứ thực sự trở nên tồi tệ.