9 Mô hình nến cần biết để giao dịch thành công

Nguyên tắc hoạt động của các mô hình nến

Hiểu biết về các mô hình nến

• Mô hình nến là những biểu hiện trực quan của sự biến động giá trên các biểu đồ của các công cụ giao dịch.
• Chúng chứa thông tin quan trọng về việc mở, đóng, giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, cũng như phản ánh tâm lý thị trường.
• Những mẫu hình này dễ dàng xác định trên biểu đồ, điều này làm cho chúng trở thành công cụ quý giá để phát hiện các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Trong phân tích kỹ thuật, có một số loại hình nến: hình nến tăng, hình nến giảm, mẫu tiếp tục và đảo chiều xu hướng.

Các loại mô hình nến chính

Mô hình nến tăng

Các hình thái nến tăng thường báo hiệu sự đảo chiều sau xu hướng giảm hoặc xác nhận sức mạnh của xu hướng tăng hiện tại. Phân tích kỹ thuật cho thấy, những mẫu hình này có hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh thị trường.

Mô hình nến gấu

Các hình dạng nến gấu chỉ ra khả năng giảm giá và có thể xác nhận xu hướng giảm hiện tại hoặc báo hiệu sự đảo chiều sau một chuyển động tăng giá. Hiệu quả của chúng phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch và tình hình thị trường tổng thể.

Lịch sử các mô hình nến Nhật

Ban đầu được phát triển bởi các thương nhân gạo Nhật Bản vào những năm 1700, các hình nến chỉ được giới thiệu đến thế giới phương Tây vào cuối những năm 1980. Ngày nay, chúng là một phương pháp phân tích biểu đồ cơ bản cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên tất cả các loại thị trường.

Mô hình đảo chiều tăng

1. Búa (Hammer)

• Mô hình nến Búa hình thành khi giá của công cụ giảm mạnh sau khi mở cửa, nhưng đến khi kết thúc kỳ hạn thì phục hồi gần với mức mở cửa.
• Bóng dưới dài cho thấy áp lực từ người bán đang diễn ra, nhưng đã bị vượt qua bởi những người mua, những người đã giành quyền kiểm soát thị trường.
• Hiệu quả áp dụng: Đáng tin cậy nhất khi hình thành trên các đồ thị hàng ngày sau một xu hướng giảm kéo dài và khi được xác nhận bởi một động thái tăng giá tiếp theo.

2. Bẫy tăng giá (Bullish Engulfing)

• Mô hình Bò tót hấp thụ hình thành khi một nến đỏ nhỏ được thay thế bằng một nến xanh lớn hơn, hoàn toàn "hấp thụ" nến của giai đoạn trước đó.
• Mẫu hình này cho thấy sự vượt trội đáng kể của người mua so với người bán, chỉ ra sự thay đổi trong tâm lý thị trường.
• Ứng dụng thực tiễn: Các nhà giao dịch thường vào vị thế sau khi xác nhận mô hình trong kỳ giao dịch tiếp theo, đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp của nến bao trùm.

3. Sao buổi sáng (Morning Star)

• Mô hình Sao Mai bao gồm một chuỗi ba nến: một nến đỏ dài, một nến nhỏ ở giữa màu đỏ hoặc xanh lá ( và một nến xanh dài.
• Nến trung gian mở ra với khoảng cách giảm và phản ánh giai đoạn không chắc chắn của thị trường, trong khi nến xanh tiếp theo chỉ ra sự tiếp quản quyết đoán của người mua.
• Chiến lược giao dịch: Mô hình này có giá trị dự đoán cao khi hình thành trong vùng quá bán và thường đi kèm với việc gia tăng khối lượng giao dịch trong nến thứ ba.

) 4. Đường xuyên thấu ###Piercing Line(

• Mô hình Đường xuyên phá là một sự kết hợp của một nến đỏ dài và một nến xanh dài tiếp theo, mở cửa thấp hơn mức thấp nhất của ngày trước, nhưng đóng cửa cao hơn giữa thân nến đầu tiên.
• Đóng cửa mạnh mẽ của nến thứ hai cho thấy sự thay đổi tâm lý thị trường theo hướng có lợi cho người mua.
• Đặc điểm nhận diện: Mô hình này thường xuất hiện trên các thị trường chứng khoán do khả năng có các khoảng trống khi mở cửa, tuy nhiên có thể hình thành trên bất kỳ công cụ nào, đặc biệt là trên các biểu đồ tuần.

) 5. Búa ngược ###Inverted Hammer(

• Búa ngược có đặc điểm là thân nhỏ, bóng trên dài và bóng dưới tối thiểu hoặc không có.
• Hình thành sau xu hướng giảm, bóng trên dài phản ánh nỗ lực của người mua để nâng giá.
• Thông số kỹ thuật: Để tăng cường độ tin cậy của tín hiệu, nên chờ đợi xác nhận trên nến tiếp theo và so sánh với các mức hỗ trợ/kháng cự.

) 6. Doge ###Doji(

• Mô hình Doji hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như trùng khớp, tạo ra một cây nến với thân cây tối thiểu và có thể có bóng dài.
• Phản ánh sự cân bằng giữa người mua và người bán, báo hiệu sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra.
• Phân tích độ tin cậy: Phân tích thống kê cho thấy Doji có giá trị dự đoán cao nhất khi hình thành sau một chuyển động mạnh và cần xác nhận bằng các nến tiếp theo.

Mô hình đảo chiều gấu

) 7. Xu hướng giảm ###Bearish Engulfing(

• Mô hình Nhấn chìm giảm giá xảy ra khi một nến xanh nhỏ được thay thế bằng một nến đỏ lớn hơn, hoàn toàn bao trùm nến trước đó.
• Chứng tỏ áp lực gia tăng từ phía người bán và sự thay đổi tâm lý thị trường theo hướng giảm.
• Hiệu quả của mẫu hình: Cho thấy hiệu quả cao nhất khi hình thành ở đỉnh của các chuyển động giá và thường là tín hiệu đầu tiên về sự cạn kiệt của động lực tăng.

) 8. Sao Buổi Tối ###Evening Star(

• Mô hình Sao Buổi Tối được hình thành từ ba nến: một nến xanh dài, một nến nhỏ trung bình )màu xanh hoặc đỏ( và một nến đỏ dài, đóng cửa trong khoảng dao động của nến đầu tiên.
• Chỉ ra sự yếu đi của xu hướng tăng, nến trung gian phản ánh sự không chắc chắn, và nến đỏ xác nhận ưu thế của người bán.
• Ý nghĩa thực tiễn: Khi kết hợp với các mức kháng cự và hoạt động mua bán quá mức, mô hình này thường xảy ra trước những sự điều chỉnh giá đáng kể.

) 9. Sao băng ###Shooting Star(

• Sao băng được đặc trưng bởi một thân nhỏ, bóng trên dài và bóng dưới tối thiểu.
• Hình thành sau xu hướng tăng, bóng trên dài phản ánh nỗ lực của người bán để hạ giá.
• Khuyến nghị giao dịch: Hiệu quả nhất trên các biểu đồ hàng ngày và khi được xác nhận bằng việc tăng khối lượng. Nên kết hợp với các chỉ báo dao động để lọc tín hiệu sai.

Ứng dụng thực tiễn của các mô hình nến

Để sử dụng mô hình nến một cách hiệu quả nhất trong giao dịch, nên:

1. Kết hợp với phân tích khối lượng - hầu hết các sự đảo chiều giá có ý nghĩa đều đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch.
2. Cân nhắc bối cảnh thị trường - các mẫu có độ tin cậy cao nhất khi hình thành gần các mức giá quan trọng.
3. Sử dụng các chỉ báo xác nhận - chẳng hạn như đường trung bình động hoặc dao động.
4. Phân tích trên nhiều khung thời gian - để nâng cao độ tin cậy của các tín hiệu

Thực hành thường xuyên trong việc xác định những mẫu này trên dữ liệu lịch sử sẽ nâng cao đáng kể độ chính xác của việc diễn giải chúng trong giao dịch thực tế.