Cờ bò và cờ gấu trong giao dịch tiền điện tử: cách nhận biết và sử dụng chúng

Những điểm chính

• Mẫu cờ trong phân tích kỹ thuật có thể chỉ ra các vị thế mua hoặc bán tiềm năng trên các thị trường theo xu hướng.

• Cờ bò và cờ gấu là những mẫu hình tiếp diễn xu hướng phổ biến, bao gồm ba yếu tố chính: cán cờ, cờ và điểm phá vỡ.

• Các nhà giao dịch có thể kết hợp các lá cờ với các chỉ báo khác, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), để đánh giá tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức của tài sản.

Việc phát hiện sớm các xu hướng trong giao dịch tài sản kỹ thuật số cho phép các nhà giao dịch lập kế hoạch và thực hiện giao dịch hiệu quả hơn. Các mô hình đồ họa là công cụ chính được nhiều nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để dự đoán các biến động giá của tiền điện tử.

Các mẫu đồ họa tăng và giảm có thể báo hiệu sự tiếp tục hoặc đảo chiều của chuyển động giá. Cờ đặc biệt phổ biến trong phân tích kỹ thuật, vì chúng có thể cung cấp thông tin quý giá về xu hướng giá và các chuyển động tiềm năng trong tương lai. Các mẫu cờ, được hình thành bởi các đường và hình dạng trên biểu đồ giá, có thể giúp xác định các xu hướng, sự bùng nổ và đảo chiều trong tương lai.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét hai loại cờ - cờ bò và cờ gấu, cũng như giải thích cách các nhà giao dịch có thể sử dụng chúng.

Cờ bò và cờ gấu là gì

Cờ bò và cờ gấu là những mô hình tiếp tục phổ biến nhất, thường hình thành khi xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục.

Cờ bò thường xuất hiện trong xu hướng tăng, khi có dự báo giá sẽ tiếp tục tăng. Cờ gấu thường được quan sát trong xu hướng giảm, khi có dự báo rằng giá của tài sản sẽ phải đối mặt với áp lực bổ sung từ trên cao.

Mỗi cờ gồm hai thành phần chính: cột cờ và chính cờ. Cột cờ là một chuyển động đáng kể lên hoặc xuống, tùy thuộc vào việc đó là cờ tăng hay cờ giảm. Thông thường, việc hình thành cột cờ đi kèm với sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch.

Sau khi hình thành cột cờ, sẽ có giai đoạn hợp nhất. Nó trông giống như một kênh song song đi lên hoặc đi xuống và tạo thành cờ trên biểu đồ.

Trong các mô hình tăng giá, trước tiên là cột cờ được hình thành, sau đó là cờ; trong các mô hình giảm giá - ngược lại.

Cờ bò và cờ gấu: sự khác biệt chính

Đặc điểm

Cờ bò

Cờ gấu

Xu hướng thị trường

Hình thành trong xu hướng tăng, chỉ ra sự tiếp tục của nó.

Hình thành khi xu hướng giảm, chỉ ra sự giảm tiếp theo.

Chuyển động giá

Chuyển động tăng mạnh ( cán ) với sự hợp nhất sau đó.

Chuyển động giảm mạnh (cán) với sự củng cố sau đó.

Hướng đột phá

Lên: sự bứt phá trên đường kháng cự của cờ.

Xuống: sự phá vỡ dưới đường hỗ trợ của cờ.

Điểm vào

Khi giá bứt phá khỏi giới hạn trên của cờ.

Khi giá bứt phá khỏi giới hạn dưới của cờ.

Tính toán giá mục tiêu

Đo chiều cao cột cờ và thêm nó vào mức phá vỡ.

Đo chiều cao cột và trừ nó khỏi mức phá vỡ.

Đặt lệnh dừng lỗ

Dưới giới hạn thấp nhất của cờ (đường hỗ trợ).

Trên giới hạn trên của cờ ( đường kháng cự ).

Khối lượng và tâm trạng

Khối lượng tăng mạnh khi bứt phá lên, chỉ ra động lực tăng giá.

Khối lượng tăng mạnh khi phá vỡ xuống, cho thấy áp lực bán.

Mức độ điều chỉnh

Thông thường từ 38,2% đến 50% chiều cao cột.

Thường từ 38,2% đến 50% chiều cao cột.

Yếu tố xác nhận

RSI đang tiến gần đến vùng quá mua, nhưng xác nhận xu hướng tăng.

RSI đang tiến gần đến vùng quá bán, nhưng xác nhận xu hướng giảm.

Rủi ro của sự đột phá giả

Sự bứt phá yếu lên với khối lượng thấp có thể báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng.

Sự bứt phá yếu xuống dưới với khối lượng thấp có thể báo hiệu một sự đảo chiều.

Cách giao dịch theo mô hình cờ bò

Các mẫu cờ có thể cung cấp thông tin hữu ích để dự đoán các điểm giá tiềm năng cho việc vào và ra khỏi giao dịch. Các cờ cũng cho phép dự đoán mức giá có thể tăng hoặc giảm bao nhiêu. Đối với cả cờ tăng và cờ giảm, chuyển động giá sau khi bứt phá hoặc đảo chiều mạnh thường tương ứng với kích thước của cán.

Trong giai đoạn hợp nhất của xu hướng tăng, giá tạo ra một hình chữ nhật với một đường kháng cự ở trên và một đường hỗ trợ song song ở dưới.

Nhận diện mô hình cờ tăng, các nhà giao dịch xác định điểm vào. Điểm bứt phá nằm ở nơi nến phá vỡ giới hạn trên của cờ. Khu vực này là điểm vào cho người mua. Mục tiêu cho cờ tăng là sự gia tăng phần trăm bằng chiều cao của cột, được cộng vào điểm bứt phá.

Để giảm thiểu tổn thất tiềm năng, một số nhà giao dịch cũng đặt lệnh dừng lỗ ở đáy của cờ, điểm thấp nhất trong giai đoạn hợp nhất, vì luôn có rủi ro thua lỗ nếu giá di chuyển không có lợi cho giao dịch.

Một số nhà giao dịch dựa vào chiều cao của cột để thiết lập mục tiêu lợi nhuận. Để xác định mục tiêu lợi nhuận, nhà giao dịch phải đo chiều cao của cột từ phần dưới lên phần trên, sau đó thêm nó vào giá bứt phá.

Cách giao dịch theo mẫu cờ gấu

Để xác định điểm vào lệnh trên mô hình cờ giảm, các nhà bán lẻ trừ chiều cao của cột từ giá phá vỡ. Điều này xảy ra khi giá của tài sản giảm xuống dưới giới hạn thấp của cờ.

Để hạn chế tổn thất tiềm năng, một số nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ ở mức cao nhất của chuyển động cờ ( tại điểm cao nhất của giai đoạn hợp nhất ) trong trường hợp giá di chuyển theo hướng ngược lại.

Để tính toán chiều cao của cột cờ, cần phải trừ điểm thấp nhất của cột cờ từ điểm cao nhất của nó. Giai đoạn hợp nhất trong mô hình của cả cờ giảm và cờ tăng lý tưởng không nên vượt quá 50% kích thước của cột cờ. Giai đoạn điều chỉnh trên 50% có thể chỉ ra rằng xu hướng không có đủ sức mạnh.

Ngoài ra, giai đoạn điều chỉnh thường chiếm khoảng 38,2% từ mức cao nhất của chuyển động - điểm cao nhất của cột.

Khi tìm kiếm điểm vào cho vị thế bán, một số nhà giao dịch mong đợi xác nhận xu hướng giảm thay vì chỉ đặt lệnh sau khi giá phá vỡ dưới đường hỗ trợ của cờ. Điều này giúp tránh tín hiệu giả và tổn thất tiềm năng.

Để hạn chế thua lỗ trong trường hợp giá bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại, có thể sử dụng lệnh dừng lỗ. Thông thường, các trader đặt lệnh dừng lỗ ở trên đường kháng cự của cờ.

Ví dụ

Giả sử bạn đang giao dịch cặp ETH/USDT trên biểu đồ hàng ngày và nhận thấy sự hình thành của mẫu cờ gấu. Đường dưới của cờ nằm ở mức 2 500 $, đường trên nằm ở mức 2 800 $.

Là một nhà giao dịch bảo thủ, bạn quyết định đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên khoảng cách giữa các đường xu hướng song song trên cờ. Trong trường hợp này, sự khác biệt giữa hai đường là 300 $, vì vậy bạn cộng số tiền này vào giá ở điểm vào lệnh tại mức phá vỡ, là 2 400 $.

Vì vậy, mục tiêu giá là 2700$.

Để quản lý rủi ro, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ trên mức kháng cự của cờ, chẳng hạn như ở mức 2 900$. Nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại, lệnh dừng lỗ sẽ kích hoạt, hạn chế tổn thất tiềm năng.

So sánh cờ và cờ hiệu

Không hiếm khi các trader nhầm cờ với cờ hiệu - một dạng khác của mẫu tiếp diễn, mà giả định rằng xu hướng có khả năng tiếp tục sau khi hợp nhất.

Cũng như cờ, cờ hiệu cũng có cột. Trong khi giai đoạn củng cố của cờ là hình chữ nhật, cờ hiệu tạo thành hình tam giác, trong đó giai đoạn củng cố được hình thành bởi hai đường hội tụ.

Làm thế nào để tránh tín hiệu sai từ cờ

Cờ bò và cờ gấu có thể là công cụ quý giá trong phân tích kỹ thuật để xác định giá mục tiêu trên các thị trường có xu hướng. Tuy nhiên, chúng không đảm bảo mức sinh lời dự kiến, vì có thể xảy ra các đột phá giả. Đột phá giả xảy ra khi giá của tài sản tiền điện tử phá vỡ ranh giới chính của cờ, nhưng sau đó nhanh chóng lùi lại.

Trước tiên, cần xác định xem có xu hướng bền vững hay không. Điều này có thể được chứng minh bằng cờ tăng giá trên thị trường với sự quan tâm gia tăng, cũng như cờ giảm giá đang hình thành trong xu hướng với động lực yếu đi. Khối lượng cũng có vai trò quan trọng, vì sự bứt phá thường đi kèm với những chuyển động mạnh.

Lưu ý rằng các nhà giao dịch thường sử dụng các sự kết hợp của các chỉ báo. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thường được sử dụng với các cờ tăng và giảm để đánh giá tình trạng quá mua hoặc quá bán của tài sản tiền điện tử.

Kết luận

Việc nắm bắt các cờ tăng và giảm có thể cung cấp thông tin quý giá khi xác định các cơ hội bứt phá tiềm năng trên các thị trường xu hướng. Những mẫu tiếp diễn này cung cấp cái nhìn về động lực giá cả và các điểm vào và ra có thể, nhưng không nên sử dụng một cách cô lập. Sự kết hợp của cờ với các chỉ báo khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), giúp xác nhận các xu hướng và giảm thiểu rủi ro của các bứt phá giả.

Giống như trong tất cả các chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro đóng vai trò quan trọng: việc đặt lệnh dừng lỗ và duy trì kích thước vị thế hợp lý giúp giảm thiểu tổn thất. Bằng cách nghiên cứu các chi tiết của những mô hình này và tích hợp chúng vào chiến lược giao dịch, các nhà giao dịch có thể tự tin hơn trong việc định hướng trên các thị trường tiền điện tử.