Làm chủ Stop Loss và Take Profit: Công cụ thiết yếu cho mọi trader Tiền điện tử

Lệnh Dừng Lỗ và Chốt Lợi Là Gì?

Mỗi nhà giao dịch trong thị trường tiền điện tử sử dụng các công cụ quản lý rủi ro quan trọng - Lệnh Dừng Lỗ và Lệnh Chốt Lợi. Những lệnh này tự động đóng các giao dịch với lợi nhuận hoặc thua lỗ ngay cả khi nhà giao dịch không theo dõi thị trường một cách chủ động. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích lệnh dừng lỗ và chốt lợi một cách đơn giản, cách chúng hoạt động và cách thiết lập chúng một cách chính xác trên nền tảng giao dịch của bạn.

Hiểu về Dừng lỗ và Chốt lời

Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử đều cung cấp cho người dùng khả năng tạo ra "đơn hàng đang chờ xử lý." Hai yếu tố chính cần xem xét ở đây:

• Tự động ( không phải thủ công ) mở hoặc đóng các vị trí
• Thời gian thực hiện giao dịch

Về cơ bản, lệnh chốt lời và dừng lỗ cho phép giao dịch được thực hiện mà không cần sự tham gia trực tiếp của nhà giao dịch, cho phép họ rời khỏi thị trường. Chúng tôi sẽ giải thích cách hoạt động của điều này một cách chi tiết.

Cách Hoạt Động của Stop Loss

Lệnh dừng lỗ thực sự có nghĩa là "dừng lỗ." Trong thực tế, những lệnh này được đặt thêm vào các vị trí hiện có. Mục đích chính của chúng là giảm thiểu rủi ro.

Hãy xem một ví dụ. Bạn mua một loại tiền điện tử với giá 1000 đô la. Là một nhà giao dịch, bạn đã chuẩn bị để chấp nhận mức lỗ tối đa là 20%. Khi bạn nhập các tham số này vào hệ thống, nếu thị trường di chuyển ngược lại giao dịch này và giá trị giảm nhanh chóng, một lệnh dừng lỗ được thiết lập đúng sẽ tự động tạo ra một lệnh bán khi giá trị giảm xuống $800 ( theo mức lỗ 20% đã định trước của bạn ). Điều này xảy ra ngay cả khi bạn không theo dõi hệ thống một cách chủ động vào thời điểm đó.

Nói một cách đơn giản, lệnh dừng lỗ là một lệnh chờ giúp ngăn chặn tổn thất vượt quá ngưỡng mà bạn đã lên kế hoạch trong bất kỳ tình huống nào.

Ví dụ:

Bạn đã mua một loại tiền điện tử với giá $1000. Bạn không muốn mất hơn 20%. Bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức $800. Nếu giá giảm xuống mức này, giao dịch sẽ tự động đóng. Bằng cách này, bạn kiểm soát rủi ro và tránh được những khoản thua lỗ lớn.

Cách hoạt động của Take Profit

Thuật ngữ take profit nghĩa là "lấy lợi nhuận." Giống như stop loss, đây là một lệnh tương tự được đặt thêm bên cạnh một vị thế đã mở. Nhiệm vụ chính của nó là xác định mức lợi nhuận mục tiêu.

Tiếp tục ví dụ của chúng ta, bạn vẫn có cùng một tài sản trị giá 1000 đơn vị, nhưng bây giờ bạn muốn đạt được lợi nhuận 20%. Do đó, lệnh chốt lời của bạn sẽ được đặt ở mức 1200 đơn vị, tương đương với giá trị thị trường của tiền điện tử. Khi giá tăng và đạt đến mức mong muốn của bạn, giao dịch sẽ tự động được thực hiện.

Vậy take profit là gì? Nó là một công cụ để hiện thực hóa lợi nhuận. Tại sao nó cần thiết? Giá cả rất năng động và khó đoán đến mức một đợt tăng đột ngột có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào và chỉ trong thời gian ngắn. Một lần nữa, nhà giao dịch có thể không "trực tuyến" vào thời điểm này và sẽ bỏ lỡ cơ hội để đảm bảo lợi nhuận.

Ví dụ:

Bạn đã mua một đồng coin với giá $1000 và muốn đạt được lợi nhuận 20%. Bạn đặt mức chốt lời của mình ở mức 1200 đô la. Khi giá đạt đến điểm này, lệnh sẽ tự động thực hiện và bạn sẽ đảm bảo được lợi nhuận của mình mà không cần tham gia tích cực.

Sự khác biệt giữa Stop Loss và Take Profit

Lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời chỉ có hai điểm chung - chúng đều là lệnh chờ và được sử dụng để đóng giao dịch. Sự khác biệt chính nằm ở chức năng của chúng. Dừng lỗ là một công cụ để giảm thiểu tổn thất, trong khi chốt lời là cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận.

Tỷ lệ Dừng lỗ và Chốt lời

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các tỷ lệ cắt lỗ và chốt lời khác nhau, áp dụng một cách tiếp cận toán học trong mỗi tình huống:

• 1:1 – cho thấy rằng kích thước dừng lỗ và chốt lời là bằng nhau khi kết thúc giao dịch ( trong ví dụ của chúng tôi – 20%)
• 1:2 – khi chỉ số đầu tiên là 10% và chỉ số thứ hai là 20%

Các tỷ lệ như 1:3, 1:2 và 2:1 đã trở nên phổ biến. Không có tỷ lệ đúng duy nhất hoặc khái niệm dừng lỗ lý tưởng cho mọi sàn giao dịch. Mỗi người dùng chọn chiến lược riêng của họ và do đó, xác định sự kết hợp công cụ của họ.

Cách Đặt Lệnh Dừng Lỗ và Lợi Nhuận Trên Các Nền Tảng Giao Dịch

Điều quan trọng là phải nhớ rằng cả hai công cụ đều được sử dụng để bảo đảm lợi nhuận hoặc thua lỗ trong một giao dịch mở. Do đó, bước đầu tiên là mở giao dịch cơ bản. Thứ tự thực hiện như sau:

• Chọn cặp giao dịch
• Xác định số lượng tiền điện tử mong muốn và tổng giá mua
• Đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời theo chiến lược của bạn ( chẳng hạn như, -5% và +10%)

Bạn có thể chọn công cụ nào sẽ được kích hoạt – chỉ dừng lỗ, chỉ chốt lời, hoặc cả hai.

Cách Đặt Lợi Nhuận

Hãy xem xét chi tiết cách thiết lập việc chốt lời. Để làm điều này, chúng ta sẽ cần sử dụng một lệnh dừng-lệnh giới hạn. Chúng ta chọn loại lệnh "giới hạn" cho "bán." Hai trường cần được điền: giá (trong ví dụ của chúng ta, điều này sẽ là 1100 đơn vị điều kiện) và số lượng (trong trường hợp này, 1). Sau đó, chúng ta cần nhấp vào nút "bán." Bằng cách này, khi giá trị của tiền điện tử đạt 1100 đơn vị, 1 đồng coin sẽ tự động được bán với tỷ lệ này.

Cách Thiết Lập Dừng Lỗ Đúng Cách

Bây giờ hãy chuyển sang cách đặt lệnh dừng lỗ. Ở đây chúng ta sẽ cần sử dụng lệnh "dừng-giới hạn" để bán. Chúng ta sẽ cần điền ngay vào ba trường:

• "dừng" – giá mà lệnh sẽ được đặt để bán (trong ví dụ, 950 đơn vị)
• giới hạn – giá mà tại đó việc bán sẽ được thực hiện (đây lại là 950 đơn vị điều kiện)
• số lượng tiền điện tử – một đơn vị

Những Sai Lầm Thường Gặp Trong Việc Sử Dụng Stop Loss và Take Profit

Mặc dù những công cụ này rất dễ sử dụng, nhưng không phải ai cũng biết cách thiết lập lệnh dừng lỗ một cách chính xác và hiểu cách thức chốt lời hoạt động trong thực tế. Người mới thường mắc phải những lỗi "cổ điển" khi sử dụng các chức năng này. Tốt hơn là học hỏi từ những sai lầm của người khác hơn là tự mắc phải và mất tiền.

Sai lầm đầu tiên và phổ biến nhất là không đặt lệnh dừng. Nguyên nhân có thể khác nhau. Chẳng hạn, ai đó có thể hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ ở trước màn hình máy tính và theo dõi cẩn thận các biến động của thị trường. Hoặc họ có thể tự tin đến mức nghĩ rằng tổn thất tài chính là điều không thể – họ đã tính toán mọi thứ. Tuy nhiên, các tình huống có thể khác nhau, đặc biệt là trong những điều kiện đặc biệt, vì vậy giải pháp tốt nhất là đặt lệnh dừng để ngăn chặn việc mất vốn.

Sai lầm quan trọng thứ hai là nỗi sợ hãi khi đặt một lệnh dừng "lớn". Một người không muốn mất ngay cả một phần nhỏ tiền của họ đặt tham số trong mâu thuẫn với các khái niệm quản lý tiền. Hãy nhớ rằng khoản tiền gửi là vốn lưu động và nên hoạt động với hiệu suất tối đa. Những giao dịch như vậy thường đóng cửa rất nhanh và thường dẫn đến thua lỗ vì thị trường có một cấu trúc động mà đôi khi giảm và đôi khi tăng nhanh chóng.

Giai đoạn thứ ba là cảm xúc. Chúng tôi đã giải thích một phần tình huống mà một nhà giao dịch liên tục thay đổi chỉ báo khi quan sát sự dao động giá. Do đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng cả người mới bắt đầu và các chuyên gia nên dựa vào tư duy logic, không phải vào chiến lược và nỗi sợ hãi.

Lợi ích của Take Profit cho người mới bắt đầu là gì?

Người mới bắt đầu, những người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hơn là suy nghĩ bình tĩnh, nên chắc chắn sử dụng chốt lời. Ở đây, tình huống ngược lại xảy ra. Khác với những người sợ mất mát, các nhà giao dịch khác nghĩ rằng họ không nên giới hạn bản thân trong việc kiếm lời. Do đó, họ cố gắng đạt được lợi nhuận tối đa có thể trong thời gian ngắn. Thường thì, một chiến lược như vậy dẫn đến thua lỗ vì giá không nhất thiết phải liên tục tăng. Một sự thay đổi trong chiến lược có thể được cảm nhận như là sự bối rối tạm thời, và hy vọng liên tục vào lợi nhuận có thể dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ hơn.

Vai trò của Dừng lỗ và Chốt lời trong Tâm lý Giao dịch

Hiểu khi nào và cách sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời không chỉ đơn thuần là thiết lập kỹ thuật - mà còn liên quan sâu sắc đến tâm lý giao dịch. Nhiều nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc đặt những lệnh này vì các yếu tố cảm xúc:

• Sợ bỏ lỡ (FOMO): Một số nhà giao dịch do dự không đặt lệnh chốt lời vì họ lo lắng rằng giá có thể tiếp tục tăng sau khi vị thế của họ đóng lại.
• Sự aversion với mất mát: Những người khác đặt stop loss quá chặt vì họ không thể chịu đựng ngay cả những khoản lỗ tạm thời nhỏ, dẫn đến việc đóng vị trí quá sớm.
• Giao dịch trả thù: Sau khi thua lỗ, các nhà giao dịch có thể từ bỏ kỷ luật cắt lỗ đúng cách trong nỗ lực "thu hồi" những khoản thua lỗ của họ.

Các nhà giao dịch nâng cao phát triển kỷ luật để đặt các lệnh này dựa trên phân tích thị trường và các nguyên tắc quản lý rủi ro thay vì cảm xúc. Điều này thường phân biệt các nhà giao dịch thành công với những người gặp khó khăn liên tục.

Chiến lược Dừng Lỗ và Chốt Lợi Nhuận Nâng Cao

Đối với những người muốn nâng cao cách tiếp cận giao dịch của họ, hãy xem xét những kỹ thuật nâng cao này:

• Dừng lỗ theo đuôi: Thay vì dừng lỗ cố định, loại này tự động điều chỉnh khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, giúp khóa lợi nhuận trong khi vẫn cho phép không gian để phát triển.
• Nhiều mức chốt lời: Thay vì đóng toàn bộ vị thế tại một mức giá, hãy đặt nhiều lệnh chốt lời để đóng một phần vị thế của bạn ở các mức khác nhau.
• Thoát dựa trên thời gian: Kết hợp các lệnh dựa trên giá với giới hạn thời gian để tránh giữ vị thế quá lâu khi động lực giảm.
• Dừng lỗ điều chỉnh theo biến động: Đặt khoảng cách dừng lỗ dựa trên biến động thị trường hiện tại thay vì tỷ lệ cố định.

Những chiến lược tiên tiến này yêu cầu hiểu biết sâu sắc về thị trường nhưng có thể cải thiện đáng kể hồ sơ rủi ro-phần thưởng của bạn khi được thực hiện đúng cách.

Những suy nghĩ cuối cùng

Cắt lỗ và Chốt lời là những công cụ không thể thiếu cho bất kỳ nhà giao dịch tiền điện tử nào. Chúng cho phép bạn tự động hóa quá trình giao dịch, giảm thiểu tổn thất và bảo vệ lợi nhuận. Để tối đa hóa lợi ích, việc biết cắt lỗ và chốt lời là gì chưa đủ; cũng quan trọng không kém là áp dụng chúng một cách chính xác trong thực tế và tránh những sai lầm điển hình.

Với việc thực hiện đúng cách những công cụ quản lý rủi ro thiết yếu này, bạn có thể điều hướng các thị trường tiền điện tử biến động với sự tự tin và kỷ luật tốt hơn, bảo vệ vốn của bạn trong khi tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.