Chỉ số sợ hãi và tham lam - tâm lý thị trường tiền điện tử qua góc nhìn của nhà giao dịch

Luôn theo dõi các biểu đồ của bitcoin, tôi đã hiểu một sự thật đơn giản - thị trường không bị điều khiển bởi các biểu đồ và chỉ số, mà bởi cảm xúc thuần túy. Và điều thú vị nhất là những cảm xúc này có thể được đo lường! Chỉ số sợ hãi và tham lam - đó chính là nhiệt kế cho thấy nhiệt độ của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tôi muốn chia sẻ cách tôi sử dụng công cụ này và tại sao tôi cho rằng nó là không thể thiếu trong giao dịch của mình.

Đây là con thú gì - chỉ số nỗi sợ hãi và lòng tham?

Hãy tưởng tượng một thang đo từ 0 đến 100, trong đó 0 là sự hoảng loạn hoàn toàn và sự bán tháo hàng loạt, còn 100 là sự hưng phấn điên cuồng, khi mọi người mua sắm mọi thứ. Đó là một điều đơn giản như vậy, bắt nguồn từ thị trường chứng khoán, sau đó đã chuyển sang lĩnh vực tiền điện tử của chúng ta.

Đối với tôi, chỉ số – trước hết là cách không để bị cuốn vào nỗi hoảng loạn chung. Khi mọi người đều chạy đi bán và kêu gào về sự kết thúc của tiền điện tử, trong khi chỉ số cho thấy 10-15, tôi thường bắt đầu xoa tay – đã đến lúc mua sắm! Và ngược lại, khi mọi người xung quanh ăn mừng, trong khi chỉ số trên 80 – tôi bắt đầu nghĩ đến việc chốt lời.

Cháo này được nấu từ gì?

Điều thú vị nhất là chỉ số xem xét rất nhiều tham số khác nhau:

• Biến động (25%) – khi thị trường nhảy múa điên cuồng, đây thường là dấu hiệu của sự sợ hãi
• Khối lượng giao dịch (25%) – sự tăng lên đột ngột của khối lượng thường nói về lòng tham
• Mạng xã hội (15%) – phân tích ngay cả những bài đăng của chúng ta trên mạng xã hội!
• Khảo sát (15%) – có ai khác đang trả lời những khảo sát này không?
• Sự thống trị của Bitcoin (10%) – khi mọi người đổ xô vào Bitcoin từ altcoin, đó là dấu hiệu của nỗi sợ hãi.
• Yêu cầu trên Google (10%) – nếu mọi người đều tìm kiếm "tại sao bitcoin giảm", thì tình hình đang xấu.

Tôi ngạc nhiên về việc chỉ số này đôi khi dự đoán chính xác các điểm đảo chiều của thị trường đến mức nào. Tôi nhớ tháng 3 năm 2020 – chỉ số đã giảm xuống 2! Và rồi sao? Ai đã mua vào lúc đó với giá $4000, hiện giờ là người hạnh phúc.

Nơi xem và cách sử dụng

Tôi thường truy cập vào Alternative.me - trang web đơn giản và dễ hiểu nhất. Ở đó có thể thấy ngay giá trị hiện tại và lịch sử trong các khoảng thời gian khác nhau. Đôi khi tôi cũng truy cập vào CoinMarketCap - họ cũng có phiên bản chỉ số riêng.

Nhân tiện, nhiều người cố gắng thêm chỉ số vào TradingView, nhưng không có chức năng tích hợp sẵn. Phải làm thủ công qua API hoặc kịch bản trên Pine. Cá nhân tôi sử dụng widget di động để luôn theo dõi.

Cách tôi giao dịch với chỉ số

Cách tiếp cận của tôi đơn giản và mâu thuẫn - tôi làm ngược lại những gì đám đông làm:

1. Khi mọi người trong hoảng loạn (0-24) – tôi mua. Tôi nhớ, năm ngoái, khi chỉ số giảm xuống 12, tôi đã mua bitcoin, mặc dù xung quanh mọi người đều kêu gào về việc giảm xuống $10K. Chỉ sau một tháng, tôi đã có lãi tốt.

2. Khi mọi người đều tham lam (75-100) – tôi bắt đầu bán hoặc mở lệnh bán. Vào cuối năm 2021, khi chỉ số vượt quá 80, và Bitcoin dưới $65K, tôi đã chuyển sang fiat. Nhiều người đã cười, rồi sau đó khóc.

3. Khu vực không xác định (25-75) – ở đây tôi nhìn vào các yếu tố khác, đặc biệt là khối lượng và tin tức.

Một lần, tôi đã say mê chỉ số đến mức mở vị thế bán chỉ vì nó cho thấy 85. Và tôi đã gặp phải rắc rối – giá bitcoin vẫn tăng trong một tuần nữa. Vì vậy, điều quan trọng là phải nhớ – chỉ số không phải là Chén Thánh, mà chỉ là một trong nhiều công cụ!

Mẹo và thủ thuật

• Không bao giờ giao dịch chỉ dựa trên chỉ số – luôn đối chiếu với RSI và khối lượng.
• Ở các mức dưới 20, tôi bắt đầu mua dần, chia vốn thành các phần.
• Khi giá trị trên 80, tôi rút một phần tiền ra stablecoin.
• Theo dõi tốc độ thay đổi của chỉ số – những đột biến mạnh mẽ đặc biệt thông tin

So sánh thị trường tiền điện tử với thị trường chứng khoán, tôi nhận thấy rằng mọi thứ ở đây diễn ra nhanh hơn từ 5-10 lần. Chỉ số cho cổ phiếu có thể đứng yên trong một khu vực suốt nhiều tháng, trong khi chỉ số của chúng tôi có thể lao từ nỗi sợ hãi đến lòng tham và ngược lại chỉ trong một tuần.

Chỉ số sợ hãi và tham lam là một tấm gương phản chiếu cảm xúc tập thể của chúng ta. Nó cho thấy chúng ta, những nhà giao dịch, dễ bị ảnh hưởng bởi bản năng bầy đàn đến mức nào. Và nếu biết cách sử dụng những dữ liệu này một cách tỉnh táo – có thể kiếm được không ít tiền từ cảm xúc của người khác.

Bạn có sử dụng chỉ số trong giao dịch của mình không? Hay xem nó là một món đồ chơi vô dụng? Cá nhân tôi đã sớm nhận ra – trong khi những người khác hoảng loạn hoặc tham lam, tôi sẽ kiếm tiền.