Cảm giác của Trader: Giải mã các mẫu phân kỳ

Tôi đã dành vô số giờ để nhìn chằm chằm vào các biểu đồ, và hãy để tôi nói với bạn - sự phân kỳ là tiếng thì thầm nhỏ trong tai bạn trước khi thị trường hét lên với tất cả mọi người. Đó là khi giá đi theo một hướng trong khi các chỉ báo của bạn kiên quyết đi theo một hướng khác, về cơ bản cho bạn một tín hiệu rằng điều gì đó sắp thay đổi.

Hãy tin tôi, khi tôi lần đầu phát hiện ra các mẫu phân kỳ, chúng có vẻ như ma thuật. Thị trường đang đi xuống, nhưng chỉ số RSI của tôi lại đi lên - và bùng nổ! Sự đảo chiều khiến hầu hết các trader phải vò đầu bứt tai trong khi tôi đã sẵn sàng cho cú bật lên.

Câu Chuyện Thực Sự Về Các Loại Phân Kỳ

Sự phân kỳ thường xuyên - Cảnh báo từ thị trường

Đây là nơi thực sự kiếm được tiền. Khi giá liên tục tạo ra các đáy thấp hơn nhưng chỉ báo của bạn từ chối theo kịp và thay vào đó tạo ra các đáy cao hơn - đó là tín hiệu cho bạn rằng người bán đang mất sức. Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần tín hiệu này đã cứu tôi khỏi việc bị mắc kẹt trong một xu hướng giảm quá lâu.

Phiên bản giảm giá thậm chí còn tốt hơn để bắt đỉnh. Khi mọi người đều phấn khởi về những mức cao mới nhưng chỉ số của bạn đã bắt đầu giảm - đó là thị trường đang vẫy cờ đỏ trước khi giảm.

Thật lòng mà nói, tôi ghét thấy các nhà giao dịch đặt toàn bộ tài khoản của họ vào rủi ro mà bỏ qua những tín hiệu này. Đó là cách mà các tài khoản bị thổi bay chỉ sau một đêm.

Sự Phân Kỳ Ẩn - Chiến Lược Tiếp Diễn Bí Mật

Sự phân kỳ ẩn khó hơn nhưng có lợi nhuận hơn vì hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ hoàn toàn bỏ lỡ nó. Khi giá hình thành đáy cao hơn trong một xu hướng tăng nhưng chỉ báo của bạn cho thấy đáy thấp hơn, đó giống như thị trường đang nghỉ ngơi trước khi bước tiếp theo đi lên.

Tôi đã sử dụng sự phân kỳ ẩn để duy trì xu hướng trong khi mọi người khác hoảng loạn bán tháo trong những đợt điều chỉnh. Mất mát của họ, lợi nhuận của tôi.

Công cụ của nghề

RSI là chỉ báo tôi thường sử dụng cho điều này - nó dường như phù hợp với phong cách giao dịch của tôi hơn bất kỳ thứ gì khác. MACD cũng hoạt động, nhưng thường thì nó quá chậm cho sở thích của tôi, tụt lại phía sau khi tôi cần tín hiệu NGAY BÂY GIỜ.

Điều họ không nói với bạn về những chỉ báo này là chúng không hoàn hảo. Tôi đã thấy những thiết lập phân kỳ trong sách giáo khoa hoàn toàn thất bại và khiến các lệnh dừng lỗ bị mất. Thị trường đôi khi không quan tâm đến phân tích kỹ thuật của bạn.

Sự Thật Thô Về Giao Dịch Phân Kỳ

Đây là điều khiến tôi thực sự khó chịu về hầu hết các hướng dẫn về độ phân kỳ: chúng cho bạn những ví dụ hoàn hảo mà hiếm khi xảy ra trong giao dịch thực tế. Thị trường rất hỗn loạn, và các tín hiệu phân kỳ thường bị vô hiệu hóa hoặc đưa ra các tín hiệu sai.

Tôi không ngại thừa nhận rằng tôi đã mất tiền khi theo dõi những thiết lập phân kỳ dường như hoàn hảo. Thị trường có cách làm cho bạn khiêm tốn ngay khi bạn nghĩ rằng mình đã tìm ra chén thánh.

Đối với mỗi năm mô hình phân kỳ mà tôi phát hiện, có lẽ ba trong số đó thực sự diễn ra như mong đợi. Những cái khác? Chúng chỉ là một phần của trò chơi giao dịch - đôi khi nhà cái thắng.

Lời Khuyên Mà Tôi Đã Kiếm Được Khó Khăn

1. Đừng giao dịch sự phân kỳ trong các thị trường lộn xộn - nó giống như cố gắng nghe một tiếng thì thầm tại một buổi hòa nhạc rock.

2. Khung thời gian cao hơn cho thấy tín hiệu mạnh hơn - Tôi đã bị tổn thương quá nhiều lần khi tin tưởng vào sự phân kỳ của biểu đồ 15 phút.

3. Chờ xác nhận giá! Tôi không quan tâm đến việc phân kỳ của bạn trông hoàn hảo như thế nào - nếu hành động giá không xác nhận điều đó, bạn đang đánh bạc.

4. Các giao dịch tốt nhất thường đến từ việc kết hợp sự phân kỳ với các mức hỗ trợ/kháng cự. Khi giá chạm một mức quan trọng VÀ cho thấy sự phân kỳ? Đó là lúc tôi tăng cường vị thế của mình.

Sự phân kỳ trong giao dịch không phải là một hệ thống kỳ diệu - nó chỉ là một lợi thế khác trong một trò chơi khó khăn. Một số nền tảng giúp dễ dàng phát hiện nó với các chỉ báo tinh vi của họ, nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn xoay quanh quản lý rủi ro và sự kiên nhẫn.

Tôi đã thấy các nhà giao dịch phá sản tài khoản của họ khi theo đuổi mọi tín hiệu phân kỳ như thể đó là tiền đảm bảo. Nó không phải như vậy. Thị trường này sẽ nuốt chửng bạn và nhổ ra nếu bạn không tôn trọng sự không thể đoán trước của nó.

Nhưng khi nào sự phân kỳ hoạt động? Đó là những giao dịch khiến mọi sự thất vọng trở nên xứng đáng.