Cắt lỗ và chốt lời: công cụ sinh tồn trong thế giới tiền điện tử

Tôi đã giao dịch tiền điện tử được ba năm, và bạn biết gì không? Tất cả những câu chuyện về tiền dễ kiếm – chỉ là chuyện cổ tích cho kẻ ngốc. Đối với mỗi giao dịch thành công của tôi, có ít nhất hai giao dịch thua lỗ. Và nếu không có lệnh dừng lỗ, tôi đã sống dưới cầu từ lâu.

Hãy nói thẳng – đó là cái gì? Stop-loss – đó là vệ sĩ cá nhân của bạn chống lại sự tham lam và ngu ngốc. Trong tiếng Việt – "dừng lỗ". Khi giá giảm xuống mức đã định, lệnh sẽ tự động đóng vị trí của bạn, cho đến khi bạn không mất hết từng xu.

Nó hoạt động như thế nào trong thực tế

Hãy tưởng tượng: tôi đã mua một token đang hot nào đó với giá 1000 rúp. Hiểu rằng thị trường có thể sụp đổ bất cứ lúc nào (và thường thì nó xảy ra như vậy), tôi đặt lệnh dừng lỗ ở mức 800 rúp. Nếu giá giảm xuống mức này – giao dịch sẽ tự động đóng, và tôi sẽ mất "chỉ" 20%, chứ không phải là 100%, như nhiều người bạn của tôi – những "hodler".

Lấy lợi nhuận – đây là mặt trái của đồng xu. "Lấy lợi nhuận" – là bản dịch nghĩa đen. Tôi đặt mục tiêu, chẳng hạn, 1200 rúp ( cũng là 20%, nhưng có lãi ). Khi đồng coin đạt đến mốc này – vị trí sẽ tự động đóng lại, ghi nhận lợi nhuận.

Và bạn biết gì không? Tôi ghét khi các nhà bán khóa học tiền điện tử nói về take profit như một công cụ để tối đa hóa lợi nhuận. Vớ vẩn! Nó cũng là một giới hạn như stop loss – chỉ khác là bây giờ bạn đang giới hạn lòng tham của mình.

Ở đâu có bẫy?

Hầu hết các nền tảng giao dịch đều cung cấp cả hai công cụ này, nhưng thường thì các trader (đặc biệt là những người mới) mắc phải những sai lầm nghiêm trọng:

1. Giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ, vì "tin tưởng vào phân tích của mình". Thật sao? Trên thị trường này?

2. Đặt stop quá gần vì sợ mất tiền. Sau đó ngạc nhiên tại sao họ liên tục bị đẩy ra khỏi thị trường ngay trước khi đảo chiều.

3. Liên tục di chuyển lệnh, theo cảm xúc. Đầu tiên dừng ở -10%, sau đó ở -15%, rồi đến -50%... Cuối cùng là xả tài khoản.

Tôi đã tự mình mắc vào tất cả những mánh khóe này! Và mỗi lần tôi hứa với bản thân rằng sẽ không làm như vậy nữa. Và tôi lại làm như vậy.

Làm thế nào để thiết lập chúng đúng cách?

Chọn tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận hợp lý. Cá nhân tôi sử dụng 1:2 – mạo hiểm 10% để kiếm 20%. Có người thích 1:3 hoặc thậm chí 1:5. Vấn đề không phải là con số, mà là tâm lý – bạn phải sẵn sàng cho việc dừng lỗ của bạn kích hoạt. Và không thay đổi nó.

Đối với các chiến lược táo bạo hơn, bạn có thể sử dụng "trailing stop" – khi lệnh dừng lỗ của bạn tự động di chuyển theo giá, cố định lợi nhuận đang tăng. Nhưng đó đã là một kỹ thuật nâng cao.

Thực tế của thị trường tiền điện tử

Trong lý thuyết, mọi thứ nghe có vẻ đơn giản. Còn trong thực tế? Bạn sẽ bị dừng lỗ, và sau đó thị trường sẽ đi theo hướng của bạn. Bạn sẽ đóng các vị trí theo chốt lời, và sau đó nhìn thấy giá bay lên thêm 300%.

Và bạn biết gì không? Điều đó là bình thường. Thà một trăm mất mát nhỏ còn hơn là một cái chết nghiêm trọng. Và thà thu lợi nhuận thường xuyên còn hơn là một chiến thắng lớn mà bạn vẫn sẽ trả lại cho thị trường vì lòng tham.

Trong trò chơi này, người sống sót không phải là người kiếm được nhiều nhất, mà là người mất ít nhất. Hãy nhớ điều này khi bạn muốn giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ.

Và bây giờ hãy đi và đặt chúng vào tất cả các vị trí của bạn. Tôi nói nghiêm túc.