5 quy tắc sắt bạn phải nhớ nếu thực sự muốn sống bằng giao dịch!
Lý do mà nhiều anh em muốn làm giao dịch toàn thời gian rất đơn giản, họ cảm thấy giao dịch toàn thời gian mang lại sự tự do về thời gian, không cần phải đi làm điểm danh, không cần phải nhìn sắc mặt của ai cả, chỉ cần nhấp chuột là có thể kiếm tiền, vừa thoải mái vừa vui vẻ.
Tuy nhiên, chỉ những người thực sự bị đánh bại bởi giao dịch toàn thời gian mới có quyền phát ngôn.
Bạn sẽ nhận thấy rằng, giao dịch toàn thời gian không phải là "nghề tự do", mà là "hòn đảo áp lực cao".
Bạn hàng ngày một mình đối mặt với màn hình, vài giờ không nói chuyện, nhìn vào biểu đồ K-line qua lại, tài khoản vừa động, cảm xúc liền dâng lên.
Khi thị trường tốt thì phấn khích đến mức không ngủ được, khi thị trường kém thì ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
Điều đáng sợ nhất là bạn không có sếp, không có đồng nghiệp, không có cơ chế phản hồi. Tất cả đúng sai, chỉ có tài khoản mới quyết định.
Không ai nói cho bạn biết bạn sai ở đâu, sai lầm bạn sẽ thực sự mất tiền, thiệt hại là tiền thật.
Hầu hết mọi người mới bước vào thị trường, ba tháng đầu đầy nhiệt huyết, ba tháng sau thì vật lộn, một năm sau hoàn toàn nhận ra bản thân.
Vì vậy, đừng còn mơ tưởng rằng giao dịch toàn thời gian = kiếm tiền dễ dàng.
Nó là tự do, nhưng điều kiện là bạn có thể kiểm soát bản thân.
Hôm nay hãy nói chuyện với các anh em, nếu bạn muốn sống bằng giao dịch và sống tốt, bạn phải ghi nhớ một số "nguyên tắc sắt". Nếu bạn không thể làm được những điều này, thì đừng dễ dàng bắt đầu giao dịch toàn thời gian.
Nguyên tắc sắt 1: Kiểm soát rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu
Điều đầu tiên trong giao dịch không phải là nghĩ cách kiếm tiền, mà là phải rõ ràng: Tôi có thể thua lỗ tối đa bao nhiêu?
Nhiều người khi mới bắt đầu giao dịch, luôn nghĩ đến việc gấp đôi tài khoản trong một đêm, nhưng lại không đặt lệnh dừng lỗ, kết quả là một lệnh xuống, lỗ 30%, 50%, cuối cùng thì phá sản rời khỏi thị trường.
Những nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự, trước tiên họ chú ý đến việc làm thế nào để không chết.
Nguyên tắc quản lý rủi ro cơ bản nhất là: Lấy hợp đồng làm ví dụ, rủi ro một lần không vượt quá 1%-2% vốn tài khoản. Ví dụ, bạn có 100.000 vốn, mỗi lần tối đa chỉ chịu rủi ro 1.000-2.000 đồng. Nếu bạn liên tục thua lỗ, bạn vẫn có thể sống sót, tiếp tục điều chỉnh.
Cắt lỗ không phải là nhát gan, mà là rút lui theo chiến thuật. Thị trường có thể diễn biến theo cách mà bạn không thể tưởng tượng, một khi hướng đi sai, bạn nên quyết đoán rời khỏi thị trường, không nên mơ tưởng rằng "nó sẽ phục hồi", "hãy cố gắng một chút rồi nó sẽ quay lại".
Ý nghĩa của việc kiểm soát rủi ro là để bạn có đủ điều kiện tham gia vào cơ hội tiếp theo. Những người thực sự có thể kiếm tiền không phải vì họ luôn thắng, mà là vì họ có thể chịu đựng những thất bại.
Bạn phải kiểm soát rủi ro, thì mới có thể thực sự bắt đầu nghĩ đến chuyện lợi nhuận.
Quy tắc sắt 2: Không có tín hiệu thì không ra tay, giữ vị thế không cũng là một chiến lược.
Nhiều người vừa mở bảng giao dịch đã cảm thấy ngứa tay, luôn nghĩ rằng "nếu không giao dịch ngay bây giờ, có phải đã bỏ lỡ cơ hội lớn nào không". Thực ra, những nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự không giỏi ở việc ra tay thường xuyên, mà là kiên nhẫn chịu đựng sự cô đơn.
Giao dịch không phải là đi làm theo giờ, không phải ngày nào cũng phải có hành động mới tính là "nỗ lực". Ngược lại, những nhà giao dịch càng trưởng thành, càng giống như một thợ săn kiên nhẫn, không chủ động đi săn, mà chờ đợi con mồi đi vào bẫy.
Thị trường không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt. Nếu bạn cố gắng tham gia, khả năng cao là bạn sẽ mua cao bán thấp, thường xuyên dừng lỗ, và cuối cùng làm rối loạn nhịp điệu, tâm lý bị phá vỡ. Thà không làm một giao dịch sai còn hơn là làm sai. Bỏ lỡ có thể đợi lần sau, nhưng làm sai có thể phải trả giá.
Học cách giữ tài khoản trống là một dấu hiệu quan trọng cho sự trưởng thành trong giao dịch. Không có tín hiệu thì không hành động, đó là sự tôn trọng thị trường và cũng là sự bảo vệ cho vốn của bản thân. Người thực sự giỏi không phải là người ra tay nhiều, mà là người chỉ đánh “những trận có khả năng thắng”. Một khi đã ra tay, cần phải có căn cứ, có logic và có tỷ lệ thắng. Những lúc khác, hãy yên lặng chờ đợi.
Nguyên tắc sắt 3: Hệ thống thực thi, không đi theo cảm xúc.
Nhiều người nghĩ rằng, những người giao dịch giỏi dựa vào cảm giác và trực giác, nhưng thực tế lại ngược lại, những người thực sự có lợi nhuận ổn định dựa vào hệ thống và khả năng thực thi.
Bạn cần có một hệ thống giao dịch chuẩn hóa riêng cho mình, bao gồm điều kiện vào lệnh, cơ chế cắt lỗ, logic tăng giảm vị thế, quy tắc thoát lệnh, quản lý vốn. Mỗi giao dịch nên được thực hiện như "sản xuất quy trình", chứ không phải là ứng biến tại chỗ. Giao dịch mang tính cảm tính là cách nhanh nhất để phá hủy tài khoản.
Nhiều người mắc sai lầm không phải ở kỹ thuật, mà ở việc "biết không nên làm nhưng vẫn làm". Chẳng hạn, vào lệnh trước khi hệ thống đưa ra tín hiệu; khi đến lúc cắt lỗ lại nuôi hy vọng; giá mục tiêu đã đặt nhưng vì tham lam nên không thoát. Nói cho cùng, là bị cảm xúc đánh bại, chứ không phải thị trường.
Giao dịch là một trò chơi xác suất, không thể thắng mỗi lần.
Vì vậy, bạn cần phải học cách chấp nhận "thua lỗ trong kế hoạch", thay vì theo đuổi lợi nhuận bất ngờ. Ý nghĩa của hệ thống là giúp bạn giữ được lý trí trong sự hỗn loạn; ý nghĩa của việc thực hiện là làm cho lợi thế lâu dài thực sự phát huy tác dụng.
Một khoản lỗ không đáng sợ, rời khỏi hệ thống để thao tác mới là điều thực sự nguy hiểm.
Nguyên tắc sắt 4: Phân tích lại là con đường duy nhất để phát triển.
Nhiều người giao dịch lâu nhưng vẫn chỉ quanh quẩn một chỗ, lý do rất đơn giản: họ chưa bao giờ xem lại.
Một giao dịch kết thúc, bất kể lãi hay lỗ, bạn có từng nghiêm túc hỏi bản thân: lý do vào lệnh có phù hợp với hệ thống không? Bạn có trì hoãn việc cắt lỗ không? Có phải bạn đã đưa ra quyết định trong lúc cảm xúc dao động? Nếu bạn không bao giờ xem lại, thì bạn sẽ không bao giờ biết câu trả lời cho những câu hỏi này.
Phân tích lại là gương soi của nhà giao dịch. Nó có thể làm lộ ra những lỗ hổng trong hệ thống của bạn, những sai lầm do thói quen trong quá trình giao dịch, và những điểm yếu về cảm xúc. Mỗi giao dịch nên được ghi lại rõ ràng: logic vào lệnh, tâm lý giữ lệnh, lý do thoát lệnh.
Chỉ khi viết ra và tổng hợp những điều này, bạn mới có thể thực sự nhìn thấy vấn đề của mình.
Phân tích không phải là hình thức, mà là hành động cốt lõi của việc tự rèn luyện. Mỗi giao dịch hôm nay của bạn đều là nguyên liệu cho sự tiến bộ của bạn vào ngày mai. Nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự không sợ sai, chỉ sợ sai lầm liên tiếp mà không tự nhận ra.
Những người không có việc xem lại, chắc chắn sẽ mãi mãi quay vòng tại chỗ. Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn "không hiểu vì sao luôn thua lỗ", cần phải dựa vào gương phản ánh của việc xem lại, liên tục điều chỉnh và tiến hóa. Sự trưởng thành không có đường tắt, việc xem lại chính là con đường duy nhất.
Nguyên tắc sắt 5: Sự ổn định quan trọng hơn sự làm giàu nhanh chóng.
Nhiều người bước vào thị trường giao dịch, trong đầu chỉ nghĩ đến việc gấp đôi, làm giàu, một đêm lật ngược tình thế. Nhưng những người thật sự đã làm giao dịch toàn thời gian đều biết: Để sống lâu, không phải là sức bùng nổ mà là sự ổn định.
Giao dịch chuyên nghiệp không phải là "ngày kiếm triệu", mà là "năm năm có dư". Bạn không kiếm được nhiều tiền từ một hoặc hai lần thao tác thần thánh, mà dựa vào chiến lược ổn định dài hạn, tích lũy lợi nhuận một cách chắc chắn. Đằng sau sự giàu có đột ngột thường là rủi ro cao, tỷ lệ thua lỗ lớn, và tài khoản cũng dễ dàng bị lật ngược trong những cơn sóng cảm xúc.
Nếu muốn đi xa, bạn phải học cách coi giao dịch như một "nghề chính". Hãy quản lý tài khoản như một công ty, kiểm soát chi phí (thua lỗ), nâng cao hiệu quả (tỷ lệ thắng), giữ nhịp độ (tần suất ra tay), giao dịch của bạn mới có thể hình thành vòng lặp tích cực.
Kiếm lợi ổn định nghe có vẻ không hấp dẫn, nhưng chỉ có mô hình này mới giúp bạn thực sự "sống sót" trong thị trường. Thị trường luôn có, cơ hội đến mỗi ngày, nhưng chỉ những người không tham lam, không cuồng loạn, và có đầu óc thực tế mới thực sự có thể cười đến cuối cùng.
Muốn sống bằng giao dịch, không phải dựa vào một hoặc hai lần thao tác thần kỳ, cũng không phải vào một chỉ số kỹ thuật bí ẩn nào đó. Những người thực sự có thể sống sót và kiếm tiền đều là những người kiên trì thực hiện tốt từng giao dịch trong thời gian dài, thà kiếm ít cũng không làm bừa.
Chúng ta không cần phải thắng mỗi ngày, nhưng chúng ta phải đi đúng con đường mỗi ngày.
Cuối cùng, xin gửi đến mọi người một câu, cũng là lời nhắc nhở bản thân:
Giao dịch không phải là đánh bại thị trường, mà là đánh bại chính mình, người luôn muốn vượt qua ranh giới.
Tự do không phải là làm theo ý muốn, mà là sự an tâm có được sau sự tự kỷ luật.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
5 quy tắc sắt bạn phải nhớ nếu thực sự muốn sống bằng giao dịch!
Lý do mà nhiều anh em muốn làm giao dịch toàn thời gian rất đơn giản, họ cảm thấy giao dịch toàn thời gian mang lại sự tự do về thời gian, không cần phải đi làm điểm danh, không cần phải nhìn sắc mặt của ai cả, chỉ cần nhấp chuột là có thể kiếm tiền, vừa thoải mái vừa vui vẻ.
Tuy nhiên, chỉ những người thực sự bị đánh bại bởi giao dịch toàn thời gian mới có quyền phát ngôn.
Bạn sẽ nhận thấy rằng, giao dịch toàn thời gian không phải là "nghề tự do", mà là "hòn đảo áp lực cao".
Bạn hàng ngày một mình đối mặt với màn hình, vài giờ không nói chuyện, nhìn vào biểu đồ K-line qua lại, tài khoản vừa động, cảm xúc liền dâng lên.
Khi thị trường tốt thì phấn khích đến mức không ngủ được, khi thị trường kém thì ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
Điều đáng sợ nhất là bạn không có sếp, không có đồng nghiệp, không có cơ chế phản hồi. Tất cả đúng sai, chỉ có tài khoản mới quyết định.
Không ai nói cho bạn biết bạn sai ở đâu, sai lầm bạn sẽ thực sự mất tiền, thiệt hại là tiền thật.
Hầu hết mọi người mới bước vào thị trường, ba tháng đầu đầy nhiệt huyết, ba tháng sau thì vật lộn, một năm sau hoàn toàn nhận ra bản thân.
Vì vậy, đừng còn mơ tưởng rằng giao dịch toàn thời gian = kiếm tiền dễ dàng.
Nó là tự do, nhưng điều kiện là bạn có thể kiểm soát bản thân.
Hôm nay hãy nói chuyện với các anh em, nếu bạn muốn sống bằng giao dịch và sống tốt, bạn phải ghi nhớ một số "nguyên tắc sắt". Nếu bạn không thể làm được những điều này, thì đừng dễ dàng bắt đầu giao dịch toàn thời gian.
Nguyên tắc sắt 1: Kiểm soát rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu
Điều đầu tiên trong giao dịch không phải là nghĩ cách kiếm tiền, mà là phải rõ ràng: Tôi có thể thua lỗ tối đa bao nhiêu?
Nhiều người khi mới bắt đầu giao dịch, luôn nghĩ đến việc gấp đôi tài khoản trong một đêm, nhưng lại không đặt lệnh dừng lỗ, kết quả là một lệnh xuống, lỗ 30%, 50%, cuối cùng thì phá sản rời khỏi thị trường.
Những nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự, trước tiên họ chú ý đến việc làm thế nào để không chết.
Nguyên tắc quản lý rủi ro cơ bản nhất là: Lấy hợp đồng làm ví dụ, rủi ro một lần không vượt quá 1%-2% vốn tài khoản. Ví dụ, bạn có 100.000 vốn, mỗi lần tối đa chỉ chịu rủi ro 1.000-2.000 đồng. Nếu bạn liên tục thua lỗ, bạn vẫn có thể sống sót, tiếp tục điều chỉnh.
Cắt lỗ không phải là nhát gan, mà là rút lui theo chiến thuật. Thị trường có thể diễn biến theo cách mà bạn không thể tưởng tượng, một khi hướng đi sai, bạn nên quyết đoán rời khỏi thị trường, không nên mơ tưởng rằng "nó sẽ phục hồi", "hãy cố gắng một chút rồi nó sẽ quay lại".
Ý nghĩa của việc kiểm soát rủi ro là để bạn có đủ điều kiện tham gia vào cơ hội tiếp theo. Những người thực sự có thể kiếm tiền không phải vì họ luôn thắng, mà là vì họ có thể chịu đựng những thất bại.
Bạn phải kiểm soát rủi ro, thì mới có thể thực sự bắt đầu nghĩ đến chuyện lợi nhuận.
Quy tắc sắt 2: Không có tín hiệu thì không ra tay, giữ vị thế không cũng là một chiến lược.
Nhiều người vừa mở bảng giao dịch đã cảm thấy ngứa tay, luôn nghĩ rằng "nếu không giao dịch ngay bây giờ, có phải đã bỏ lỡ cơ hội lớn nào không". Thực ra, những nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự không giỏi ở việc ra tay thường xuyên, mà là kiên nhẫn chịu đựng sự cô đơn.
Giao dịch không phải là đi làm theo giờ, không phải ngày nào cũng phải có hành động mới tính là "nỗ lực". Ngược lại, những nhà giao dịch càng trưởng thành, càng giống như một thợ săn kiên nhẫn, không chủ động đi săn, mà chờ đợi con mồi đi vào bẫy.
Thị trường không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt. Nếu bạn cố gắng tham gia, khả năng cao là bạn sẽ mua cao bán thấp, thường xuyên dừng lỗ, và cuối cùng làm rối loạn nhịp điệu, tâm lý bị phá vỡ. Thà không làm một giao dịch sai còn hơn là làm sai. Bỏ lỡ có thể đợi lần sau, nhưng làm sai có thể phải trả giá.
Học cách giữ tài khoản trống là một dấu hiệu quan trọng cho sự trưởng thành trong giao dịch. Không có tín hiệu thì không hành động, đó là sự tôn trọng thị trường và cũng là sự bảo vệ cho vốn của bản thân. Người thực sự giỏi không phải là người ra tay nhiều, mà là người chỉ đánh “những trận có khả năng thắng”. Một khi đã ra tay, cần phải có căn cứ, có logic và có tỷ lệ thắng. Những lúc khác, hãy yên lặng chờ đợi.
Nguyên tắc sắt 3: Hệ thống thực thi, không đi theo cảm xúc.
Nhiều người nghĩ rằng, những người giao dịch giỏi dựa vào cảm giác và trực giác, nhưng thực tế lại ngược lại, những người thực sự có lợi nhuận ổn định dựa vào hệ thống và khả năng thực thi.
Bạn cần có một hệ thống giao dịch chuẩn hóa riêng cho mình, bao gồm điều kiện vào lệnh, cơ chế cắt lỗ, logic tăng giảm vị thế, quy tắc thoát lệnh, quản lý vốn. Mỗi giao dịch nên được thực hiện như "sản xuất quy trình", chứ không phải là ứng biến tại chỗ. Giao dịch mang tính cảm tính là cách nhanh nhất để phá hủy tài khoản.
Nhiều người mắc sai lầm không phải ở kỹ thuật, mà ở việc "biết không nên làm nhưng vẫn làm". Chẳng hạn, vào lệnh trước khi hệ thống đưa ra tín hiệu; khi đến lúc cắt lỗ lại nuôi hy vọng; giá mục tiêu đã đặt nhưng vì tham lam nên không thoát. Nói cho cùng, là bị cảm xúc đánh bại, chứ không phải thị trường.
Giao dịch là một trò chơi xác suất, không thể thắng mỗi lần.
Vì vậy, bạn cần phải học cách chấp nhận "thua lỗ trong kế hoạch", thay vì theo đuổi lợi nhuận bất ngờ. Ý nghĩa của hệ thống là giúp bạn giữ được lý trí trong sự hỗn loạn; ý nghĩa của việc thực hiện là làm cho lợi thế lâu dài thực sự phát huy tác dụng.
Một khoản lỗ không đáng sợ, rời khỏi hệ thống để thao tác mới là điều thực sự nguy hiểm.
Nguyên tắc sắt 4: Phân tích lại là con đường duy nhất để phát triển.
Nhiều người giao dịch lâu nhưng vẫn chỉ quanh quẩn một chỗ, lý do rất đơn giản: họ chưa bao giờ xem lại.
Một giao dịch kết thúc, bất kể lãi hay lỗ, bạn có từng nghiêm túc hỏi bản thân: lý do vào lệnh có phù hợp với hệ thống không? Bạn có trì hoãn việc cắt lỗ không? Có phải bạn đã đưa ra quyết định trong lúc cảm xúc dao động? Nếu bạn không bao giờ xem lại, thì bạn sẽ không bao giờ biết câu trả lời cho những câu hỏi này.
Phân tích lại là gương soi của nhà giao dịch. Nó có thể làm lộ ra những lỗ hổng trong hệ thống của bạn, những sai lầm do thói quen trong quá trình giao dịch, và những điểm yếu về cảm xúc. Mỗi giao dịch nên được ghi lại rõ ràng: logic vào lệnh, tâm lý giữ lệnh, lý do thoát lệnh.
Chỉ khi viết ra và tổng hợp những điều này, bạn mới có thể thực sự nhìn thấy vấn đề của mình.
Phân tích không phải là hình thức, mà là hành động cốt lõi của việc tự rèn luyện. Mỗi giao dịch hôm nay của bạn đều là nguyên liệu cho sự tiến bộ của bạn vào ngày mai. Nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự không sợ sai, chỉ sợ sai lầm liên tiếp mà không tự nhận ra.
Những người không có việc xem lại, chắc chắn sẽ mãi mãi quay vòng tại chỗ. Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn "không hiểu vì sao luôn thua lỗ", cần phải dựa vào gương phản ánh của việc xem lại, liên tục điều chỉnh và tiến hóa. Sự trưởng thành không có đường tắt, việc xem lại chính là con đường duy nhất.
Nguyên tắc sắt 5: Sự ổn định quan trọng hơn sự làm giàu nhanh chóng.
Nhiều người bước vào thị trường giao dịch, trong đầu chỉ nghĩ đến việc gấp đôi, làm giàu, một đêm lật ngược tình thế. Nhưng những người thật sự đã làm giao dịch toàn thời gian đều biết: Để sống lâu, không phải là sức bùng nổ mà là sự ổn định.
Giao dịch chuyên nghiệp không phải là "ngày kiếm triệu", mà là "năm năm có dư". Bạn không kiếm được nhiều tiền từ một hoặc hai lần thao tác thần thánh, mà dựa vào chiến lược ổn định dài hạn, tích lũy lợi nhuận một cách chắc chắn. Đằng sau sự giàu có đột ngột thường là rủi ro cao, tỷ lệ thua lỗ lớn, và tài khoản cũng dễ dàng bị lật ngược trong những cơn sóng cảm xúc.
Nếu muốn đi xa, bạn phải học cách coi giao dịch như một "nghề chính". Hãy quản lý tài khoản như một công ty, kiểm soát chi phí (thua lỗ), nâng cao hiệu quả (tỷ lệ thắng), giữ nhịp độ (tần suất ra tay), giao dịch của bạn mới có thể hình thành vòng lặp tích cực.
Kiếm lợi ổn định nghe có vẻ không hấp dẫn, nhưng chỉ có mô hình này mới giúp bạn thực sự "sống sót" trong thị trường. Thị trường luôn có, cơ hội đến mỗi ngày, nhưng chỉ những người không tham lam, không cuồng loạn, và có đầu óc thực tế mới thực sự có thể cười đến cuối cùng.
Muốn sống bằng giao dịch, không phải dựa vào một hoặc hai lần thao tác thần kỳ, cũng không phải vào một chỉ số kỹ thuật bí ẩn nào đó. Những người thực sự có thể sống sót và kiếm tiền đều là những người kiên trì thực hiện tốt từng giao dịch trong thời gian dài, thà kiếm ít cũng không làm bừa.
Chúng ta không cần phải thắng mỗi ngày, nhưng chúng ta phải đi đúng con đường mỗi ngày.
Cuối cùng, xin gửi đến mọi người một câu, cũng là lời nhắc nhở bản thân:
Giao dịch không phải là đánh bại thị trường, mà là đánh bại chính mình, người luôn muốn vượt qua ranh giới.
Tự do không phải là làm theo ý muốn, mà là sự an tâm có được sau sự tự kỷ luật.