Hiểu sâu về chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu

Trong số này, chúng tôi đã mời người sáng lập CoinKarma, Benson, người đã chia sẻ về sự phát triển của chiến lược giao dịch của mình trong các chu kỳ thị trường khác nhau, cũng như cách sử dụng các chỉ số dữ liệu để hướng dẫn giao dịch. Benson luôn xây dựng cấu trúc giao dịch bằng cách nghĩ không theo quy tắc, với hy vọng giành chiến thắng trong trò chơi không có tổng bằng 0 này.

Một, Chiến lược giao dịch của Benson

1. Tóm tắt chiến lược giao dịch

• Trong thị trường dao động, tìm kiếm vị trí có biên độ an toàn cao để tham gia vào thị trường dựa trên các chỉ số. Đồng thời chú ý đến dòng vốn vào BTC và khối lượng giao dịch tích lũy của các sàn giao dịch, để đánh giá xu hướng thị trường.

• Phần lớn vị thế ( vượt quá 50% ) được giao cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị đồng tiền, chủ yếu là giữ đồng và tích trữ. Khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng đầu tiên.

• Chiến lược giao dịch chủ yếu là ổn định, không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ. Mục tiêu là vượt qua thị trường tổng thể, hiệu suất từ đầu năm đến nay khoảng từ 2-3 lần.

• Thực hiện các phương pháp khác nhau đối với các tài sản khác nhau. Đối với các tài sản có khả năng trở thành tâm điểm của thị trường, sẽ nắm giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc thị trường bò. Đối với các mã thông báo có vốn hóa lớn, sẽ đánh giá xu hướng giá thông qua phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.

2. Nguyên nhân hình thành chiến lược giao dịch

• Việc dừng lỗ thường xuyên và mua bán theo đà tăng giảm trong giai đoạn đầu đã dẫn đến tổn thất nặng nề, nhận ra rằng biến động thị trường thường bị kiểm soát bởi dòng tiền lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng.

• Từ năm 2019-2022, tỷ lệ phí vốn đã được phát hiện có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn đạt giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Kiếm lợi nhuận thông qua việc thao tác theo cảm xúc thị trường.

• Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào năm 2022, đã ảnh hưởng đến độ nhạy của tỷ lệ phí vốn trong thị trường tiền điện tử, dẫn đến sự thất bại của hệ thống giao dịch hiện có. Sau đó, bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ đặt hàng và phát triển chỉ báo CoinKarma, nhằm tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.

Hai, chỉ số giao dịch của Benson

1. Phân tích thị trường

• Thị trường một chiều vs Thị trường dao động: Thời gian diễn ra xu hướng một chiều ngắn, như sự tăng giá từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3 năm nay. Thời gian dao động chiếm phần lớn, như trong nửa năm qua, Bitcoin dao động trong khoảng 50-70 ngàn. Dựa vào khối lượng giao dịch tích lũy của sàn giao dịch và các chỉ số dòng vốn ròng của BTC ETF để xác định.

• Tổng quan LIQ ( Tình trạng thanh khoản tổng thể ): Các chỉ số quan trọng của CoinKarma, thông qua việc mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Khi giá gần đến giới hạn trên và dưới của khoảng được xác định bởi Overall LIQ, thị trường có thể đảo chiều. Giúp tìm ra các vị trí có biên an toàn cao hơn trong tình huống thị trường dao động.

• CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy): Bằng cách quan sát cường độ lệnh thị trường để xác định xem đó là thị trường dao động hay một chiều. Khi áp lực bán mạnh và cường độ CVD không cao, có xu hướng là thị trường dao động; khi cường độ CVD cao và lực lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ đến thị trường một chiều.

2. Xác định chu kỳ

• Đặc điểm cao điểm của thị trường: Ngoài việc được sự quan tâm rộng rãi từ bên ngoài trong lĩnh vực này. Ví dụ, vào cao điểm NFT trong Q1 năm 2023, có nhiều dự án Web2/Web3 liên kết với NFT.

• Bảng xếp hạng tải xuống ứng dụng Coinbase: Trong đợt thị trường tăng giá trước, nó đã từng đứng trong top 3 ứng dụng tài chính trong thời gian dài, hiện tại chưa đạt được mức này.

• Lượng truy cập trang Wikipedia về Bitcoin: đánh giá xem các nhà đầu tư nhỏ lẻ có đang tham gia ồ ạt hay không.

• Can thiệp từ bên ngoài: Để vượt qua mức cao lịch sử cần có sức mạnh từ vốn bên ngoài, chỉ dựa vào vốn trong sàn giao dịch là khó khăn để đạt được. Sự tăng trưởng một chiều từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay xuất phát từ việc mua mạnh mẽ trên sàn giao dịch giao ngay và dòng vốn lớn vào BTC ETF.

Ba, Kinh nghiệm giao dịch của Benson

1. Cách tư duy giao dịch tỷ lệ thắng cao

• Hiểu nguồn gốc của sự biến động thị trường, chi phí và lợi ích tiềm năng do các lực lượng chính tạo ra sự biến động, để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.

• Xây dựng quan điểm khác biệt, xem xét tính phản xạ của giao dịch, đưa ra quyết định khác với phần lớn mọi người.

• Nhận thức rằng tính hiệu quả của các chỉ số có thể thay đổi, cần liên tục tìm kiếm alpha xác định mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

2. Quy trình giao dịch hàng ngày

• Xem xét tình hình thanh khoản thị trường vào buổi sáng, đánh giá xem có cần can thiệp hay không.

• Kiểm tra xem việc nắm giữ altcoin có phù hợp với kỳ vọng không, lý do nắm giữ có còn tồn tại hay không.

3. Cách tránh thua lỗ lớn

• Tránh việc mua token giống như mua cổ phiếu: không chỉ nhìn vào tỷ lệ PE, mà còn chú ý đến nhu cầu lâu dài của dự án.

• Bán đúng thời điểm: Bán ngay khi dự án đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn.

• Kiểm soát đòn bẩy: Biển tiền điện tử có biên độ dao động lớn, đòn bẩy cao dễ bị tay to thu hoạch.

4. Quan điểm về Solana

• Khía cạnh kỹ thuật: Không tương thích EVM, độ khó phát triển cao, độ tinh khiết ứng dụng và trình độ nhà phát triển cao.

• Tinh thần đoàn kết cộng đồng: Trải qua nhiều sóng gió vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các nhà phát triển cốt lõi, thể hiện khả năng chống chọi mạnh mẽ.

• Biểu hiện giá: Cặp giao dịch BTC không rơi vào xu hướng giảm dài hạn, có khả năng vượt qua điểm cao của đợt bull market trước.

Quan điểm cốt lõi

Chiến lược giao dịch của Benson tập trung vào việc suy nghĩ cách xây dựng cấu trúc giao dịch theo cách không đồng thuận, từ đó giành chiến thắng trong trò chơi không đồng thuận này. Anh ta chiến thắng hầu hết các nhà giao dịch khác bằng cách đi theo hướng lợi ích của các lực lượng chính, và liên tục điều chỉnh hệ thống giao dịch của mình dựa trên biến động thị trường.