Làm thế nào để rút ra bài học từ những mất mát lớn trong giao dịch tài sản tiền điện tử
Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, đa số mọi người thích nói về thành công của mình, nhưng rất ít người sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm thất bại một cách công khai. Tuy nhiên, bài học rút ra từ thất bại thường là quý giá nhất. Bài viết này sẽ chia sẻ về năm sai lầm lớn mà một nhà đầu tư đã mắc phải trong sự nghiệp giao dịch Tài sản tiền điện tử của mình, cùng với những kinh nghiệm học được từ những sai lầm đó.
1. Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường
"Định kiến về vị thế" là một vấn đề tâm lý đầu tư phổ biến. Khi nắm giữ một vị thế lớn và thấy giá liên tục tăng, rất dễ để phát sinh một niềm tin chủ quan rằng các yếu tố cơ bản của tài sản đang cải thiện. Sai lầm tâm lý này có thể khiến các nhà đầu tư bỏ qua các tín hiệu cảnh báo tiềm năng.
Lấy ví dụ về sự sụp đổ của Luna, mặc dù nhận thức được có nguy cơ "tách rời", nhưng do ảnh hưởng của "thiên kiến vị thế", không có hành động kịp thời để giảm vị thế. Khi giá UST giảm xuống 96 xu, thị trường đã xuất hiện những dấu hiệu khủng hoảng rõ rệt, nhưng những tín hiệu cảnh báo này đã bị bỏ qua. Cuối cùng, giá trị của Luna và UST đều về không.
Món tổn thất lớn này trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đầu tư. Trải qua cú sốc nặng nề của thị trường là con đường bắt buộc để trở thành một nhà đầu tư xuất sắc.
2. Thiếu chiến lược cắt lỗ rõ ràng
Không có chiến lược cắt lỗ rõ ràng là một vấn đề phổ biến mà nhiều nhà đầu tư phải đối mặt, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động mạnh.
Lấy Beam làm ví dụ, mặc dù xu hướng giá đã phát đi tín hiệu cảnh báo từ lâu, nhưng do không thiết lập chiến lược cắt lỗ hiệu quả, đã dẫn đến giá trị đầu tư giảm mạnh. Đối với các loại coin nắm giữ lâu dài, có thể điều chỉnh tỷ lệ cắt lỗ dựa trên cơ bản và thời gian đầu tư. Ví dụ, đối với giao dịch ngắn hạn, thiết lập cắt lỗ nghiêm ngặt, trong khi cho phép giảm 50% đối với nắm giữ lâu dài.
Có thể kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật (như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối, v.v.) để nâng cao độ chính xác của chiến lược dừng lỗ. Ngoài ra, việc thiết lập cảnh báo giá trên TradingView cũng là một mẹo nhỏ hữu ích, có thể hành động kịp thời khi giá chạm đến các mức quan trọng.
Cần lưu ý rằng chiến lược cắt lỗ không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn có thể mang tính cơ bản. Khi thị trường chuyển từ tâm lý ưa rủi ro sang tâm lý tránh rủi ro, những thay đổi về mặt cơ bản cũng có thể trở thành cơ sở cho việc cắt lỗ.
3. Không kịp chốt lời
Không thể chốt lời kịp thời có thể là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Khi tâm lý thị trường đang hưng phấn, rất dễ bị cuốn hút bởi sự tăng giá nhanh chóng trước mắt, sai lầm trong việc nghĩ rằng giá còn có không gian tăng lớn hơn.
Lấy Lucky Coin làm ví dụ, giá trị nắm giữ vào thời điểm cao điểm khoảng 1.7 triệu USD, nhưng do không kịp chốt lời, cuối cùng tất cả những khoản lợi nhuận này đều đã biến mất. Mặc dù có một số lý do khách quan (như quy tắc đạo đức của người sáng tạo nội dung và tính thanh khoản thấp), nhưng nguyên nhân cơ bản vẫn là không tuân thủ quy tắc đầu tư của chính mình.
Khi giá coin tăng, nếu không kịp thời thu lợi, một khi thị trường chuyển hướng, tính thanh khoản của nhiều loại coin sẽ trở nên rất hạn chế. Khi giá giảm, thị trường phản ứng rất nhanh, nếu không khóa lợi nhuận khi giá tăng, có thể khiến người ta hối tiếc không kịp.
4. Lỗi quản lý vị trí
Tầm quan trọng của quản lý vị thế thường bị đánh giá thấp. Vị thế quá lớn có thể khiến giao dịch trở nên cảm xúc, khó đưa ra quyết định hợp lý. Ngược lại, sự tự tin lớn vào một loại coin nhưng không có đủ vốn đầu tư phù hợp cũng có thể dẫn đến việc bỏ lỡ lợi nhuận lớn hơn.
Khuyên rằng đầu tư vào một loại coin không nên vượt quá 5% tổng danh mục đầu tư. Nếu bạn rất tự tin vào một giao dịch nào đó, có thể tăng tỷ trọng lên 10%, nhưng điều này chỉ nên giới hạn trong một đến hai lần giao dịch trong một chu kỳ.
Khi giá coin tăng lên, cần phải chấp nhận sự thay đổi tỷ lệ vị thế, đồng thời kiểm soát rủi ro bằng cách chốt lời theo từng đợt. Mặc dù chiến lược này có thể cắt giảm lợi nhuận tiềm năng, nhưng trong trường hợp thị trường giảm, nó cũng có thể bảo vệ hiệu quả cho việc đầu tư.
5. Nắm giữ quá nhiều Tài sản tiền điện tử
Việc nắm giữ quá nhiều loại coin sẽ khiến việc quản lý danh mục đầu tư trở nên khó khăn. Nên tập trung danh mục đầu tư vào 5 đến 10 loại coin có độ tin cậy cao, thay vì phân tán ra 20 đến 30 loại coin.
Bằng cách giảm số lượng vị thế, có thể tập trung hơn vào việc nghiên cứu và quản lý từng coin, từ đó nâng cao hiệu quả và lợi nhuận đầu tư tổng thể. Khi ngày càng nhiều token mới được ra mắt, vấn đề này trở nên nổi bật hơn. Sự gia tăng số lượng altcoin dẫn đến tính thanh khoản của thị trường bị pha loãng, làm tăng rủi ro đầu tư tổng thể.
Tóm tắt
Năm sai lầm cốt lõi trên là những lỗi mà nhà đầu tư dễ mắc phải nhất trong chu kỳ này:
Thiên lệch vị thế
Không đặt điều kiện vô hiệu hóa
Không kịp thời thu lợi
Sai sót trong quản lý vị trí
Giữ quá nhiều coin
Để duy trì sự nhất quán trong đầu tư, trước tiên cần nhận ra vấn đề. Khuyên các nhà đầu tư nên ghi lại những sai lầm của mình và nguyên nhân, lập kế hoạch cải thiện và thực hiện nghiêm túc. Đặt danh sách này ở vị trí dễ thấy, để nhắc nhở bản thân giữ vững nguyên tắc khi tâm lý thị trường dao động.
Bằng cách phản ánh những sai lầm trong quá khứ, xây dựng giải pháp và không ngừng học hỏi và cải thiện, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định thông minh hơn trong các thị trường tương lai, tăng cơ hội thành công trong đầu tư.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
10
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MagicBean
· 07-06 15:38
Thua một lần thì biết thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
PancakeFlippa
· 07-06 14:53
Ôi, tôi hiểu quá. Toàn bộ alts của tôi bẫy đến năm sau.
Xem bản gốcTrả lời0
ImpermanentTherapist
· 07-06 05:24
Lại bắt đầu ôn lại bài cơ bản.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenomicsTrapper
· 07-05 15:16
hãy tưởng tượng đọc điều này sau khi bị rekt... cảm giác đối phó thoát khỏi tình huống cổ điển
Xem bản gốcTrả lời0
GameFiCritic
· 07-03 16:08
Lỗi cũ lặp lại, thị trường không bao giờ thiếu đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
MemecoinTrader
· 07-03 16:08
alpha thực sự là khai thác tâm lý đám đông và các mẫu thanh khoản thoát... ngmi nếu bạn vẫn chơi theo quy tắc sách giáo khoa tbh
5 sai lầm lớn trong đầu tư mã hóa và bài học: trưởng thành từ những tổn thất lớn
Làm thế nào để rút ra bài học từ những mất mát lớn trong giao dịch tài sản tiền điện tử
Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, đa số mọi người thích nói về thành công của mình, nhưng rất ít người sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm thất bại một cách công khai. Tuy nhiên, bài học rút ra từ thất bại thường là quý giá nhất. Bài viết này sẽ chia sẻ về năm sai lầm lớn mà một nhà đầu tư đã mắc phải trong sự nghiệp giao dịch Tài sản tiền điện tử của mình, cùng với những kinh nghiệm học được từ những sai lầm đó.
1. Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường
"Định kiến về vị thế" là một vấn đề tâm lý đầu tư phổ biến. Khi nắm giữ một vị thế lớn và thấy giá liên tục tăng, rất dễ để phát sinh một niềm tin chủ quan rằng các yếu tố cơ bản của tài sản đang cải thiện. Sai lầm tâm lý này có thể khiến các nhà đầu tư bỏ qua các tín hiệu cảnh báo tiềm năng.
Lấy ví dụ về sự sụp đổ của Luna, mặc dù nhận thức được có nguy cơ "tách rời", nhưng do ảnh hưởng của "thiên kiến vị thế", không có hành động kịp thời để giảm vị thế. Khi giá UST giảm xuống 96 xu, thị trường đã xuất hiện những dấu hiệu khủng hoảng rõ rệt, nhưng những tín hiệu cảnh báo này đã bị bỏ qua. Cuối cùng, giá trị của Luna và UST đều về không.
Món tổn thất lớn này trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đầu tư. Trải qua cú sốc nặng nề của thị trường là con đường bắt buộc để trở thành một nhà đầu tư xuất sắc.
2. Thiếu chiến lược cắt lỗ rõ ràng
Không có chiến lược cắt lỗ rõ ràng là một vấn đề phổ biến mà nhiều nhà đầu tư phải đối mặt, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động mạnh.
Lấy Beam làm ví dụ, mặc dù xu hướng giá đã phát đi tín hiệu cảnh báo từ lâu, nhưng do không thiết lập chiến lược cắt lỗ hiệu quả, đã dẫn đến giá trị đầu tư giảm mạnh. Đối với các loại coin nắm giữ lâu dài, có thể điều chỉnh tỷ lệ cắt lỗ dựa trên cơ bản và thời gian đầu tư. Ví dụ, đối với giao dịch ngắn hạn, thiết lập cắt lỗ nghiêm ngặt, trong khi cho phép giảm 50% đối với nắm giữ lâu dài.
Có thể kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật (như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối, v.v.) để nâng cao độ chính xác của chiến lược dừng lỗ. Ngoài ra, việc thiết lập cảnh báo giá trên TradingView cũng là một mẹo nhỏ hữu ích, có thể hành động kịp thời khi giá chạm đến các mức quan trọng.
Cần lưu ý rằng chiến lược cắt lỗ không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn có thể mang tính cơ bản. Khi thị trường chuyển từ tâm lý ưa rủi ro sang tâm lý tránh rủi ro, những thay đổi về mặt cơ bản cũng có thể trở thành cơ sở cho việc cắt lỗ.
3. Không kịp chốt lời
Không thể chốt lời kịp thời có thể là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Khi tâm lý thị trường đang hưng phấn, rất dễ bị cuốn hút bởi sự tăng giá nhanh chóng trước mắt, sai lầm trong việc nghĩ rằng giá còn có không gian tăng lớn hơn.
Lấy Lucky Coin làm ví dụ, giá trị nắm giữ vào thời điểm cao điểm khoảng 1.7 triệu USD, nhưng do không kịp chốt lời, cuối cùng tất cả những khoản lợi nhuận này đều đã biến mất. Mặc dù có một số lý do khách quan (như quy tắc đạo đức của người sáng tạo nội dung và tính thanh khoản thấp), nhưng nguyên nhân cơ bản vẫn là không tuân thủ quy tắc đầu tư của chính mình.
Khi giá coin tăng, nếu không kịp thời thu lợi, một khi thị trường chuyển hướng, tính thanh khoản của nhiều loại coin sẽ trở nên rất hạn chế. Khi giá giảm, thị trường phản ứng rất nhanh, nếu không khóa lợi nhuận khi giá tăng, có thể khiến người ta hối tiếc không kịp.
4. Lỗi quản lý vị trí
Tầm quan trọng của quản lý vị thế thường bị đánh giá thấp. Vị thế quá lớn có thể khiến giao dịch trở nên cảm xúc, khó đưa ra quyết định hợp lý. Ngược lại, sự tự tin lớn vào một loại coin nhưng không có đủ vốn đầu tư phù hợp cũng có thể dẫn đến việc bỏ lỡ lợi nhuận lớn hơn.
Khuyên rằng đầu tư vào một loại coin không nên vượt quá 5% tổng danh mục đầu tư. Nếu bạn rất tự tin vào một giao dịch nào đó, có thể tăng tỷ trọng lên 10%, nhưng điều này chỉ nên giới hạn trong một đến hai lần giao dịch trong một chu kỳ.
Khi giá coin tăng lên, cần phải chấp nhận sự thay đổi tỷ lệ vị thế, đồng thời kiểm soát rủi ro bằng cách chốt lời theo từng đợt. Mặc dù chiến lược này có thể cắt giảm lợi nhuận tiềm năng, nhưng trong trường hợp thị trường giảm, nó cũng có thể bảo vệ hiệu quả cho việc đầu tư.
5. Nắm giữ quá nhiều Tài sản tiền điện tử
Việc nắm giữ quá nhiều loại coin sẽ khiến việc quản lý danh mục đầu tư trở nên khó khăn. Nên tập trung danh mục đầu tư vào 5 đến 10 loại coin có độ tin cậy cao, thay vì phân tán ra 20 đến 30 loại coin.
Bằng cách giảm số lượng vị thế, có thể tập trung hơn vào việc nghiên cứu và quản lý từng coin, từ đó nâng cao hiệu quả và lợi nhuận đầu tư tổng thể. Khi ngày càng nhiều token mới được ra mắt, vấn đề này trở nên nổi bật hơn. Sự gia tăng số lượng altcoin dẫn đến tính thanh khoản của thị trường bị pha loãng, làm tăng rủi ro đầu tư tổng thể.
Tóm tắt
Năm sai lầm cốt lõi trên là những lỗi mà nhà đầu tư dễ mắc phải nhất trong chu kỳ này:
Để duy trì sự nhất quán trong đầu tư, trước tiên cần nhận ra vấn đề. Khuyên các nhà đầu tư nên ghi lại những sai lầm của mình và nguyên nhân, lập kế hoạch cải thiện và thực hiện nghiêm túc. Đặt danh sách này ở vị trí dễ thấy, để nhắc nhở bản thân giữ vững nguyên tắc khi tâm lý thị trường dao động.
Bằng cách phản ánh những sai lầm trong quá khứ, xây dựng giải pháp và không ngừng học hỏi và cải thiện, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định thông minh hơn trong các thị trường tương lai, tăng cơ hội thành công trong đầu tư.