Phân tích chiến lược đầu tư Memecoins

Tại sao lại chọn Memecoins?

thuộc tính Beta cao

Một số memecoins được ưa chuộng chủ yếu vì chúng có hệ số beta cao đối với tài sản Layer 1(L1). Nói một cách đơn giản, việc phân bổ vừa phải cho memecoins có thể cung cấp hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không thực sự phải gia tăng đòn bẩy ( và tránh rủi ro thanh lý ).

Chúng tôi quan tâm đến tín hiệu khi hệ số beta 30 ngày ( màu hồng ) vượt qua hệ số beta 90 ngày ( màu đỏ ). Khi điều này xảy ra, tỷ suất lợi nhuận trung bình 30 ngày và 60 ngày của một memecoin nào đó lần lượt là 124% và 413% (, với giá trị trung vị lần lượt là 45% và 57% ).

So sánh xu hướng giá cho thấy, sự thay đổi trong mô hình ưa thích rủi ro thường diễn ra nhanh chóng, memecoins có thể vượt trội hơn thị trường trong thời gian ngắn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua vào vào thời điểm thích hợp.

Sự bùng nổ của một memecoin thường xảy ra đồng thời với việc đồng L1 tương ứng của nó tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của memecoin đó như sau:

• Lợi nhuận trung bình 26% mỗi tuần, trung vị 14%
• Lợi nhuận trung bình 30 ngày là 141%, trung vị là 11%
• Lợi nhuận trung bình 512% trong 60 ngày, trung vị 27%

Khoảng 1/3 trường hợp, memecoin này thực tế đang giảm, điều này cho thấy hiệu suất của token L1 không đảm bảo rằng memecoin nhất định sẽ có hiệu suất xuất sắc.

Phân tích dữ liệu trên chuỗi

Ngoài việc hiểu hiệu suất của memecoin so với các tiêu chuẩn L1 của nó, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng có thể cung cấp thông tin quan trọng về chất lượng tương đối và niềm tin của các nhà sở hữu.

Sự tăng trưởng của người nắm giữ Token (90 ngày )

Sự gia tăng số lượng người nắm giữ Token phản ánh sự phổ biến và tốc độ lan truyền gần đây của nó.

trung vị và lượng nắm giữ trung bình

Điều này giúp hiểu rõ hơn về số lượng nắm giữ trung bình và trung vị của các chủ sở hữu Token, phản ánh độ mạnh mẽ của niềm tin của họ. Một số cộng đồng memecoin quản lý tương đối tập trung, thể hiện qua số lượng nắm giữ trung vị thấp, vì một lượng lớn airdrop nhỏ được phân phối cho nhiều ví.

Tỷ lệ người nắm giữ lớn

Tỷ lệ ví có giá trị trên $1000 và dưới $100,000 có thể phản ánh mức độ quan tâm và niềm tin của người nắm giữ. Tỷ lệ cao thường là tín hiệu tích cực.

Tỷ lệ giữ của cá voi

Phân tích ví đã từng nắm giữ hơn 100.000 Token, vẫn giữ lại tỷ lệ trên 50% tổng lượng nắm giữ đạt đỉnh. Điều này giúp đánh giá niềm tin của các nhà nắm giữ lớn.

Hành vi giao dịch của cá voi

Theo dõi tình hình dòng tiền vào/ra của các nhà đầu tư lớn trên sàn giao dịch phi tập trung, có thể nhận thấy họ đang gia tăng cổ phần hay rút lui.

Các yếu tố khác

• Tính thanh khoản giao dịch dồi dào
• Trải qua nhiều lần điều chỉnh hơn 50%
• Khối lượng hợp đồng chưa thanh lý
• Mức độ hoạt động và sự gắn kết của cộng đồng
• Năng lực tiếp thị
• Sự hấp dẫn của câu chuyện

Định giá và thời điểm vào lệnh

thực hiện so sánh giá trị

Hiểu rõ mối quan hệ giữa cơ sở chi phí và giá trị thị trường của Token lưu thông giá trị (. Khi tỷ lệ MVRV thấp hơn 1, có thể gần đến đáy cục bộ.

) Chỉ báo động lượng

• RSI: Dưới 30 cho thấy bị bán quá mức, trên 70 cho thấy bị mua quá mức
• Đường trung bình động: Có thể xem xét mua khi giá phá vỡ khu vực hỗ trợ quan trọng.
• Xu hướng tìm kiếm của Google: phản ánh sự quan tâm của công chúng

Môi trường vĩ mô

memecoins phụ thuộc nhiều vào điều kiện thanh khoản. Môi trường thanh khoản/kinh tế thuận lợi, kết hợp với tâm lý "sở thích rủi ro" trở lại, là thời điểm quan trọng để phân bổ memecoins.

Tóm tắt

Tóm lại, khung chiến lược đầu tư memecoin bao gồm:

1. Sử dụng đặc tính beta cao
2. Phân tích dữ liệu trên chuỗi để nhận diện các dự án mạnh
3. Đánh giá "giá trị công bằng"
4. Nắm bắt thời điểm mua vào và bán ra
5. Cân nhắc môi trường vĩ mô

Mặc dù khuôn khổ này không thể đảm bảo thành công 100%, nhưng nó có thể giúp các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội tốt hơn trong thị trường memecoin đầy rủi ro.