Kể từ ngày 12 tháng 8, Ethereum đã nằm trong một kênh tích lũy ngang, với giá dao động giữa mức kháng cự 4,664 USD và mức hỗ trợ 4,211 USD. Hiện tại, với thanh khoản tích tụ trên mức giá hiện tại của nó, cùng với việc các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngày càng đặt nhiều vị thế bullish, ETH dường như sẵn sàng cho một sự bứt phá trong thời gian tới. Bài viết này sẽ phân tích sâu về xu hướng tiếp theo và các điểm quan trọng của ETH từ nhiều khía cạnh như kỹ thuật, dòng tiền và cơ bản.
Phân tích kỹ thuật: Tạo cụm thanh khoản, giá thu hút tăng lên
Theo dữ liệu từ Coinglass, bản đồ thanh lý của ETH cho thấy có sự tập trung thanh khoản ở khu vực giá 4,520 USD. Hiện tại ETH đang giao dịch với giá 4,385 USD. Bản đồ thanh lý là công cụ trực quan mà các trader sử dụng để xác định các mức giá có thể thanh lý một lượng lớn các vị thế đòn bẩy. Những khu vực này thường hoạt động như "nam châm" cho hành vi giá, vì thị trường có xu hướng di chuyển về những khu vực này để kích hoạt thanh lý và mở các vị thế mới.
Vì vậy, đối với ETH, cụm thanh khoản gần khu vực giá 4.500 USD cho thấy giá của nó có thể bị thu hút lên mức đó trong ngắn hạn. Ngoài ra, dữ liệu từ Coinglass cho thấy tỷ lệ dài ngắn của ETH đang tăng lên, cho thấy tâm lý lạc quan của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai đang gia tăng. Tại thời điểm phát hành, tỷ lệ này là 1,01. Tỷ lệ dài ngắn đo lường sự cân bằng giữa các nhà giao dịch nắm giữ vị thế lạc quan (mua) và bi quan (bán) trên thị trường hợp đồng tương lai. Đọc cao hơn 1 cho thấy nhiều nhà giao dịch hơn đang đặt cược vào việc giá sẽ tăng lên. Tỷ lệ ETH hiện tại là 1,01, cho thấy thị trường nghiêng nhẹ nhưng rõ rệt về kỳ vọng lạc quan, điều này càng xác nhận khả năng di chuyển lên tiềm năng.
Mức giá quan trọng: Hướng phá vỡ quyết định không gian thị trường trong tương lai
Nếu đà tăng giá tiếp tục, ETH có thể vượt qua giới hạn trên của kênh giá (tức là mức kháng cự 4,664 USD). Việc vượt qua mức này có thể dẫn đến việc đồng tiền này kiểm tra lại mức cao lịch sử 4,957 USD.
Mặt khác, nếu nhu cầu giảm và ETH phá vỡ mức hỗ trợ 4,211 đô la, nó có thể giảm thêm xuống còn 3,626 đô la.
Hỗ trợ cơ bản: Khối lượng giao dịch spot CEX lần đầu tiên vượt qua Bitcoin trong 7 năm
Theo bảng dữ liệu của The Block, lần đầu tiên trong ít nhất bảy năm, khối lượng giao dịch giao ngay hàng tháng và hàng tuần của Ethereum trên các sàn giao dịch tập trung đã vượt qua Bitcoin. Trong suốt tháng 8, tổng giá trị giao dịch giao ngay CEX của ETH đã vượt qua Bitcoin trên cơ sở bảy ngày, chấm dứt tình trạng BTC dẫn đầu khối lượng giao dịch giao ngay toàn cầu trong nhiều năm. Khối lượng giao dịch Ethereum được ghi nhận trên các nền tảng CEX vào tháng trước gần 4,800 tỷ USD, trong khi BTC ước tính là 4,010 tỷ USD.
Sự chuyển biến này xảy ra sau một loạt các câu chuyện tích cực về ETH, bao gồm việc mua sắm lớn trong chương trình kho tài sản kỹ thuật số của các doanh nghiệp và giao dịch tích cực của quỹ ETF ETH giao ngay tại Mỹ. Sự tích lũy kho tài đã trở thành một yếu tố thúc đẩy quan trọng. Dữ liệu cho thấy, các công ty như BitMine Immersion và SharpLink Gaming đã công bố kế hoạch mua Ethereum trị giá hàng tỷ đô la vào tháng trước, giúp thúc đẩy giá trị tổng kho ETH của các công ty niêm yết tăng vọt.
Trong khi đó, ETF Ethereum giao ngay đã xuất hiện nhu cầu lớn trong bối cảnh dòng tiền không đều nhưng liên tục. Vào tháng 8, các sản phẩm Ethereum theo dõi giá giao ngay trên Phố Wall đã ghi nhận dòng tiền ròng 3.95 tỷ USD, trong khi ETF Bitcoin giao ngay lại ghi nhận dòng tiền ra 301 triệu USD.
Luân chuyển vốn và triển vọng thị trường: Các tổ chức chuyển sang ETH, dự đoán Q4 sẽ đạt mức cao kỷ lục
Sự biến đổi của dòng tiền và khối lượng giao dịch hàng tháng cũng đi kèm với việc ETH hoạt động tốt hơn BTC kể từ tháng 1, cũng như việc chuyển hướng vốn vào rủi ro của Ethereum. ETH đã tăng hơn 105% trong năm nay, trong khi BTC chỉ tăng khoảng 18% trong cùng thời gian. Ít nhất một cá voi BTC gần đây đã tích lũy 4 tỷ đô la Ethereum thông qua việc chuyển đổi tài sản nắm giữ lâu dài.
Giám đốc cao cấp của nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Wincent, Paul Howard, cho biết việc các tổ chức áp dụng ETH như một lựa chọn đầu tư có beta cao hơn có thể sẽ diễn ra thường xuyên hơn từ những người nắm giữ lớn. Ông bổ sung rằng khả năng giảm lãi suất trong tháng này có thể thúc đẩy thêm hiệu suất của Ethereum, cũng như hiệu suất rộng lớn hơn của thị trường tiền điện tử trong quý IV.
“Đáng chú ý là ví Bitcoin cá voi luôn chuyển hướng sang ETH trong quý này, vì đây dường như là nơi tôi dự đoán sẽ có nhiều hành động giá của ‘cổ phiếu blue-chip’ trong quý IV,” Howard nói với The Block, “Quý IV cũng là thời điểm tôi dự đoán chúng ta sẽ thiết lập mức cao nhất mọi thời đại trên tất cả các đồng tiền chính, nhờ vào khả năng giảm lãi suất tiềm năng của Mỹ.”
Tóm tắt và triển vọng
Ethereum hiện đang ở điểm quyết định kỹ thuật quan trọng. Mức kháng cự 4,664 USD ở phía trên và cụm thanh khoản gần 4,500 USD tạo thành thách thức gần đây, nếu có thể vượt qua một cách hiệu quả, thì mức cao lịch sử 4,957 USD sẽ là mục tiêu tiếp theo. Mức hỗ trợ 4,211 USD ở phía dưới là rất quan trọng, nếu mất đi thì có thể điều chỉnh sâu đến 3,626 USD.
Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cơ bản - sự gia tăng nắm giữ của quỹ doanh nghiệp, dòng vốn ròng liên tục từ ETF giao ngay, cũng như khối lượng giao dịch vượt qua Bitcoin ở mức lịch sử - đã cùng nhau tạo nền tảng tăng giá cho ETH. Sự luân chuyển quỹ của các tổ chức và kỳ vọng giảm lãi suất có thể cung cấp động lực bổ sung cho sự tăng trưởng trong quý 4. Các nhà giao dịch nên chú ý theo dõi tình hình phá vỡ các mức giá quan trọng và dòng vốn của các cá voi, những điều này sẽ là tín hiệu quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo của ETH.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ethereum (ETH) dự đoán giá: Một bên đang gần đến hồi kết, nhiều tín hiệu cho thấy sắp vượt qua mức cao lịch sử.
Kể từ ngày 12 tháng 8, Ethereum đã nằm trong một kênh tích lũy ngang, với giá dao động giữa mức kháng cự 4,664 USD và mức hỗ trợ 4,211 USD. Hiện tại, với thanh khoản tích tụ trên mức giá hiện tại của nó, cùng với việc các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngày càng đặt nhiều vị thế bullish, ETH dường như sẵn sàng cho một sự bứt phá trong thời gian tới. Bài viết này sẽ phân tích sâu về xu hướng tiếp theo và các điểm quan trọng của ETH từ nhiều khía cạnh như kỹ thuật, dòng tiền và cơ bản.
Phân tích kỹ thuật: Tạo cụm thanh khoản, giá thu hút tăng lên
Theo dữ liệu từ Coinglass, bản đồ thanh lý của ETH cho thấy có sự tập trung thanh khoản ở khu vực giá 4,520 USD. Hiện tại ETH đang giao dịch với giá 4,385 USD. Bản đồ thanh lý là công cụ trực quan mà các trader sử dụng để xác định các mức giá có thể thanh lý một lượng lớn các vị thế đòn bẩy. Những khu vực này thường hoạt động như "nam châm" cho hành vi giá, vì thị trường có xu hướng di chuyển về những khu vực này để kích hoạt thanh lý và mở các vị thế mới.
Vì vậy, đối với ETH, cụm thanh khoản gần khu vực giá 4.500 USD cho thấy giá của nó có thể bị thu hút lên mức đó trong ngắn hạn. Ngoài ra, dữ liệu từ Coinglass cho thấy tỷ lệ dài ngắn của ETH đang tăng lên, cho thấy tâm lý lạc quan của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai đang gia tăng. Tại thời điểm phát hành, tỷ lệ này là 1,01. Tỷ lệ dài ngắn đo lường sự cân bằng giữa các nhà giao dịch nắm giữ vị thế lạc quan (mua) và bi quan (bán) trên thị trường hợp đồng tương lai. Đọc cao hơn 1 cho thấy nhiều nhà giao dịch hơn đang đặt cược vào việc giá sẽ tăng lên. Tỷ lệ ETH hiện tại là 1,01, cho thấy thị trường nghiêng nhẹ nhưng rõ rệt về kỳ vọng lạc quan, điều này càng xác nhận khả năng di chuyển lên tiềm năng.
Mức giá quan trọng: Hướng phá vỡ quyết định không gian thị trường trong tương lai
Nếu đà tăng giá tiếp tục, ETH có thể vượt qua giới hạn trên của kênh giá (tức là mức kháng cự 4,664 USD). Việc vượt qua mức này có thể dẫn đến việc đồng tiền này kiểm tra lại mức cao lịch sử 4,957 USD.
Mặt khác, nếu nhu cầu giảm và ETH phá vỡ mức hỗ trợ 4,211 đô la, nó có thể giảm thêm xuống còn 3,626 đô la.
Hỗ trợ cơ bản: Khối lượng giao dịch spot CEX lần đầu tiên vượt qua Bitcoin trong 7 năm
Theo bảng dữ liệu của The Block, lần đầu tiên trong ít nhất bảy năm, khối lượng giao dịch giao ngay hàng tháng và hàng tuần của Ethereum trên các sàn giao dịch tập trung đã vượt qua Bitcoin. Trong suốt tháng 8, tổng giá trị giao dịch giao ngay CEX của ETH đã vượt qua Bitcoin trên cơ sở bảy ngày, chấm dứt tình trạng BTC dẫn đầu khối lượng giao dịch giao ngay toàn cầu trong nhiều năm. Khối lượng giao dịch Ethereum được ghi nhận trên các nền tảng CEX vào tháng trước gần 4,800 tỷ USD, trong khi BTC ước tính là 4,010 tỷ USD.
Sự chuyển biến này xảy ra sau một loạt các câu chuyện tích cực về ETH, bao gồm việc mua sắm lớn trong chương trình kho tài sản kỹ thuật số của các doanh nghiệp và giao dịch tích cực của quỹ ETF ETH giao ngay tại Mỹ. Sự tích lũy kho tài đã trở thành một yếu tố thúc đẩy quan trọng. Dữ liệu cho thấy, các công ty như BitMine Immersion và SharpLink Gaming đã công bố kế hoạch mua Ethereum trị giá hàng tỷ đô la vào tháng trước, giúp thúc đẩy giá trị tổng kho ETH của các công ty niêm yết tăng vọt.
Trong khi đó, ETF Ethereum giao ngay đã xuất hiện nhu cầu lớn trong bối cảnh dòng tiền không đều nhưng liên tục. Vào tháng 8, các sản phẩm Ethereum theo dõi giá giao ngay trên Phố Wall đã ghi nhận dòng tiền ròng 3.95 tỷ USD, trong khi ETF Bitcoin giao ngay lại ghi nhận dòng tiền ra 301 triệu USD.
Luân chuyển vốn và triển vọng thị trường: Các tổ chức chuyển sang ETH, dự đoán Q4 sẽ đạt mức cao kỷ lục
Sự biến đổi của dòng tiền và khối lượng giao dịch hàng tháng cũng đi kèm với việc ETH hoạt động tốt hơn BTC kể từ tháng 1, cũng như việc chuyển hướng vốn vào rủi ro của Ethereum. ETH đã tăng hơn 105% trong năm nay, trong khi BTC chỉ tăng khoảng 18% trong cùng thời gian. Ít nhất một cá voi BTC gần đây đã tích lũy 4 tỷ đô la Ethereum thông qua việc chuyển đổi tài sản nắm giữ lâu dài.
Giám đốc cao cấp của nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Wincent, Paul Howard, cho biết việc các tổ chức áp dụng ETH như một lựa chọn đầu tư có beta cao hơn có thể sẽ diễn ra thường xuyên hơn từ những người nắm giữ lớn. Ông bổ sung rằng khả năng giảm lãi suất trong tháng này có thể thúc đẩy thêm hiệu suất của Ethereum, cũng như hiệu suất rộng lớn hơn của thị trường tiền điện tử trong quý IV.
“Đáng chú ý là ví Bitcoin cá voi luôn chuyển hướng sang ETH trong quý này, vì đây dường như là nơi tôi dự đoán sẽ có nhiều hành động giá của ‘cổ phiếu blue-chip’ trong quý IV,” Howard nói với The Block, “Quý IV cũng là thời điểm tôi dự đoán chúng ta sẽ thiết lập mức cao nhất mọi thời đại trên tất cả các đồng tiền chính, nhờ vào khả năng giảm lãi suất tiềm năng của Mỹ.”
Tóm tắt và triển vọng
Ethereum hiện đang ở điểm quyết định kỹ thuật quan trọng. Mức kháng cự 4,664 USD ở phía trên và cụm thanh khoản gần 4,500 USD tạo thành thách thức gần đây, nếu có thể vượt qua một cách hiệu quả, thì mức cao lịch sử 4,957 USD sẽ là mục tiêu tiếp theo. Mức hỗ trợ 4,211 USD ở phía dưới là rất quan trọng, nếu mất đi thì có thể điều chỉnh sâu đến 3,626 USD.
Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cơ bản - sự gia tăng nắm giữ của quỹ doanh nghiệp, dòng vốn ròng liên tục từ ETF giao ngay, cũng như khối lượng giao dịch vượt qua Bitcoin ở mức lịch sử - đã cùng nhau tạo nền tảng tăng giá cho ETH. Sự luân chuyển quỹ của các tổ chức và kỳ vọng giảm lãi suất có thể cung cấp động lực bổ sung cho sự tăng trưởng trong quý 4. Các nhà giao dịch nên chú ý theo dõi tình hình phá vỡ các mức giá quan trọng và dòng vốn của các cá voi, những điều này sẽ là tín hiệu quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo của ETH.