Що таке технологічний аналіз ринку криптовалют

Що таке технічний аналіз питання?

Технічний аналіз криптовалютного ринку — це метод дослідження ринкової поведінки, зосереджений переважно на криптоактивах (наприклад, BTC та ETH), для виявлення внутрішніх закономірностей, прогнозування ринкових трендів і прийняття рішень щодо купівлі та продажу залежно від змін напрямку ринку.

Загальноприйняте трактування технічного аналізу стосується сучасного технічного аналізу, який із часів теорії Доу-Джонс набув цілісної та розгалуженої системи. Чарльз Генрі Доу, засновник індексу Доу-Джонс у США, вважається основоположником сучасного технічного аналізу, а його теорія стала фундаментом і принципом для всіх подібних підходів.

Усі концепції технічного аналізу базуються на трьох принципах:

1. ринкова поведінка (ціна чи індекс) охоплює й враховує всю доступну інформацію;
2. ринок розвивається у формі тренду з інерцією;
3. історія повторюється.

Інструменти технічного аналізу

1.Технічний аналіз свічкової лінії

Графік свічок, або свічковий графік, виник у Японії у XVIII столітті в період сьоґунату Токуґава. Його спершу використовували для фіксації змін цін на рис, а нині він став найпоширенішим інструментом технічного аналізу на фінансових ринках.

Свічкова лінія будується за ціною відкриття, найвищою, найнижчою та закриття у певному торговому циклі (наприклад, тиждень, день, хвилина тощо). Тіло — це прямокутник між ціною відкриття та закриття. Пряма лінія від найвищої ціни до тіла — це верхня тінь, а від найнижчої — нижня тінь.

У криптовалютному ринку свічкова лінія з ціною закриття, що перевищує ціну відкриття, називається позитивною та позначається зеленим тілом; якщо навпаки, негативною — і відображається червоним тілом.

Трейдери використовують комбінації свічкових ліній і технічні формації як основні складові технічного аналізу крипторинку, зокрема комбінації зростання, падіння, формації пошуку дна, втечі з вершини та консолідації.

2.Технічний аналіз трендів

Тренд — це базова форма еволюції природних і соціальних явищ, що проявляється у певному періоді, амплітуді й закономірності, включаючи напрям руху та енергію. Ринки також розвиваються трендовим способом, і тренди мають інерцію.

За періодом тренди бувають довгостроковими, середньостроковими та короткостроковими. За напрямом — висхідними, низхідними та боковими (консолідаційними).

Технічний аналіз трендів на основі теорії Доу-Джонс впроваджує трендові лінії, лінії підтримки та опору, а також канали, які мають визначальне значення на крипторинку.

3.Технічний аналіз ковзної середньої

Лінія ковзної середньої (MA), що ґрунтується на концепції середньої вартості Доу-Джонс та статистичному принципі «ковзної середньої», відображає криву середнього значення ціни чи індексу за певний торговий період.

MA — це індикатор, що демонструє історичну волатильність і тренд ціни чи індексу, даючи змогу трейдерам прогнозувати майбутню динаміку. Це графічна інтерпретація теорії Доу-Джонс та хвильової теорії.

Залежно від комбінацій MA, її злиття та розходження, а також формацій MA, технічний аналіз ковзної середньої вважається найпоширенішим і найважливішим елементом крипторинку.

Окрім MA, використання популярних індикаторів, таких як MACD, RSI, VOL, BOLL, дозволяє повніше оцінити поточний баланс сил між покупцями та продавцями, зміни сили учасників ринку, а також напрям і потужність тренду.

Цілі технічного аналізу

1.Визначення ринкових трендів

Усі прибуткові угоди базуються на тому, що ринковий тренд відповідає очікуваному напряму відкриття позиції: ціна зростає після купівлі або падає після короткого продажу. Тому визначення ринкового тренду — найважливіше завдання технічного аналізу.

За теорією Доу-Джонс, тренди мають інерцію. Після встановлення вони змінюються рідко. Дотримання ринкового напряму та відмова від відкриття позицій проти тренду — непорушний принцип професійних трейдерів. Основний шлях до отримання прибутку на ринку криптовалютних ф'ючерсів — це точне визначення, чи перебуває ринок у фазі зростання, падіння чи консолідації, використовуючи систему технічного аналізу. Це дозволяє трейдерам обирати відповідні стратегії для стабільного збільшення відсотка виграшів і співвідношення прибутків до збитків.

2.Пошук точок купівлі та продажу

Після визначення тренду — у фазі зростання («бичачий» ринок), падіння («ведмежий» ринок) чи консолідації — наступний крок полягає у виборі оптимального моменту входу на ринок, тобто пошуку точок купівлі чи продажу.

Зазвичай тренд визначають на старшому таймфреймі, а можливість шукають на молодших. Для цього аналізують денні та тижневі лінії MA та свічкові лінії, щоб оцінити загальний напрямок, а потім шукають точки входу на таймфреймах 4 години, 1 година чи 15 хвилин, наприклад за формаціями «голова та плечі» дно, подвійне дно чи кругле дно. Аналогічно відбувається підтвердження точок продажу.

3.Визначення точок стоп-лосс і "тейк-профіт"

Професійний трейдер завжди відкриває позицію з чітким планом і обов'язково виставляє стоп-лосс чи "тейк-профіт". Оскільки ринок непередбачуваний і випадковий, «чорні лебеді» можуть виникнути будь-коли. Раціональна стратегія торгівлі обов'язково включає управління ризиками, тому стоп-лосс і "тейк-профіт" є невід’ємною частиною процесу.

"Тейк-профіт" дозволяє зафіксувати частину прибутку, уникаючи його зменшення чи втрати через подальші ринкові зміни, а стоп-лосс обмежує розмір збитків і контролює ризики в межах прийнятних значень.

Короткий підсумок

У традиційному фінансовому ринку технічний аналіз з моменту появи сформував цілісну та системну методологію. Він базується на трьох принципах: ринкова ціна враховує всю інформацію, тренд має інерцію, а історія повторюється. Всі капітальні ігри, боротьба покупців і продавців, торговельна психологія і збір інформації залишають сліди в ринковій ціні. Науковий аналіз дозволяє виявити відповідні закономірності. Інвестування стає простішим, адже ринок постійно змінюється між «бичачими» та «ведмежими» фазами, а в періоди переходу рішення трейдерів визначаються жадібністю і страхом.

Для початківців у ф'ючерсній торгівлі важливо опанувати класичну систему технічного аналізу і глибоко розуміти її логіку. Знайшовши власну стратегію, укладаючи контрольовані угоди і працюючи у власному темпі, можна ефективно працювати та розвиватися на конкурентному ринку.

Детальніше про компанії, які надають послуги з торгівлі безстроковими ф'ючерсами, можна дізнатися на платформі Gate Futures — зареєструйтесь, щоб розпочати свій шлях у світі ф'ючерсів.

Відмова від відповідальності

Стаття має суто інформаційний характер; Gate не надає інвестиційних порад і не несе відповідальності за ваші інвестиції. Матеріали щодо технічного аналізу, ринкових оцінок, торгових навичок, досвіду трейдерів тощо можуть містити ризики, змінні та невизначеності. Стаття не гарантує і не обіцяє жодних доходів.