Vadeli İşlemler ile tanışın! Bir gecede zengin olmanın sırrı

Kripto dünyasında bir gün, dünyada on yıl gibidir. Bu cümle kaç kişinin "bir gecede zengin olma" hayaliyle vadeli işlemler pazarına girmesine neden oldu, ama sonunda borsa için "insan yakıtı" oldular. Bugün, en açık şekilde, vadeli işlemlerin göz alıcı dış yüzeyini parçalayacağım, sana şunu anlayacaksın: Sen fırsatı izliyorsun, borsa ise senin ana sermayeni izliyor.
🎲Vadeli İşlemler nedir? Vadeli işlemlerin "sonsuz versiyonu"
Vadeli İşlemler, aslında sona erme tarihi olmayan bir bahis sözleşmesidir. Yani, piyasa ile gelecekteki fiyatın yükselip yükselemeyeceği konusunda "bahis" yapıyorsunuz. Bu, bir "vadeli işlem"in kardeşi gibi ama daha heyecan verici, çünkü "sona erme tarihi" yok, sürekli bahis yapabilirsiniz.
👉 Bir örnek vermek gerekirse:
Karpuzun fiyatını tahmin ediyorsun: "yükselir" alabilir veya "düşer" alabilirsin.
Eğer yükseliş alırsanız, karpuzun 1 liradan 2 liraya çıkacağını düşünüyorsunuz. Önce 1 liraya "anlaşma" yaparak alıyorsunuz, 2 lira olduğunda satıyorsunuz ve 1 lira fark kazanıyorsunuz.
Eğer açığa satış yapmak istiyorsanız, karpuzun 1 liradan 50 kuruşa düşeceğini düşünüyorsunuz. Önce bir karpuz ödünç alıyorsunuz, hemen 1 liraya satıyorsunuz, 50 kuruşa düştüğünde geri alıp iade ediyorsunuz. Bu alım satımda 50 kuruşluk farkı kazanıyorsunuz.
Piyasa yükselse de düşse de, doğru yönü tahmin ettiğin sürece para kazanma şansın var.
Spot piyasasını herkes biliyor, örneğin bir karpuz 10 lira, bir tane almak için 10 lira vermeniz gerekiyor.
Sözleşmelerde "kaldıraç" kullanabilirsiniz. Eğer 10 kat kaldıraç kullanıyorsanız, sadece 1 lira (bu teminat olarak adlandırılır) koyarak 10 liralık bir karpuzu hareket ettirebilirsiniz!
😈 Kazanç zamanı: Karpuz 11 lira oldu (yüzde 10 artış), 1 lira ana para ile 1 lira kazandın, getiri oranı yüzde 100!
💀 Zarar durumunda: Karpuz 9 liraya düştü (yüzde 10 düşüş), senin 1 lira ana sermayen tamamen kayboldu (iflas).
Kaldıraç, kazançlarınızı hızla artırabilir, ancak kayıplarınızı da daha hızlı artırabilir. Kazançlarınızı büyütür, risklerinizi de daha fazla büyütür.
Bu genellikle "iğneleme" adı verilen bir fenomenle karşılaşır; yani fiyat bir anda düşer, sonra geri döner veya bir anda fırlar, sonra geri döner. Ana paran sadece bu kadar olur; fiyat, yalnızca bir anlığına bile olsa, zorunlu tasfiye fiyatınıza dokunsa, anında tasfiye olursunuz.
🧠 Anlamanız gereken 3 hayatta kalma kavramı
Sözleşmeler iki moda ayrılır, biri tam depo diğeri ise parçalı depodur.
🛡️Tüm pozisyon, teminatınızı (ana parayı) cüzdanınızdaki tüm paralar olarak düşünmek demektir, böylece teminatınız daha fazla olur ve likidasyon olasılığınız azalır. Çünkü güçlü bir ana paraya sahip olduğunuz için (cüzdanınızdaki tüm paralar destekli) daha büyük fiyat dalgalanmalarına dayanabilirsiniz. Örneğin, bir pozisyon zarar ederse, diğer pozisyonların karı veya cüzdanınızdaki kullanılmamış para bunu telafi etmek için kullanılabilir, bu da sizi daha uzun süre dayanmanızı sağlar. Ancak! Eğer bir kayıptan dolayı tüm pozisyonlarınız likide olursa, piyasa tamamen aleyhinize hareket ederse ve sonunda likidasyon olursa, tüm sözleşme hesabınızdaki tüm paralar (tüm cüzdan) bir seferde kaybolur.
🎯Marjinal pozisyon, toplam cüzdanından sabit bir miktar para (örneğin 100 lira) alarak bir bahis oyunu için sermaye olarak kullanmaktır. Bu oyunda kazansan da kaybetsen de, sadece bu 100 lira üzerinden hesap yapılır. Bu oyunda kötü oynasan bile, iflas etsen bile, en fazla kaybedebileceğin miktar sadece çıkardığın 100 lira olur. Cüzdanındaki diğer paralar güvende kalır. Dezavantajı ise sermayenin küçük olması ve kolayca iflas riskidir. Sadece 100 lira ile oynadığın için, fiyat hafifçe ters yönde hareket ettiğinde, bu 100 lira dayanamayabilir ve çok kolay bir şekilde zorla kapatılabilirsin (iflas). Yeni başlayanların denemesi için uygundur veya aynı anda farklı yönlerde birden fazla bahis yapmayı tercih edenler için.
Bir diğer kavram ise finansman oranıdır. Finansman oranı, vadeli işlemler içinde en kafa karıştırıcı kavramlardan biridir, ancak aslında temel mantığı çok basittir.
Hayal edin, bir kumarhanedesiniz, bir "yükseliş-düşüş tahmini" masası var: "yükseliş"e bahis yapanlar (uzun pozisyon) bir tarafta oturuyor, "düşüş"e bahis yapanlar (kısa pozisyon) diğer tarafta oturuyor, normalde iki tarafın insan sayısı neredeyse eşit olmalı, bahis dengeli olmalı.
Ama aniden, iyi bir haber geldi ve çoğu insan "yükseliş" oynamaya koştu. Bu sırada, kumarhane sahibi bir sorun fark etti:
Eğer fiyat gerçekten sürekli artarsa, "artış" üzerine bahis yapanlar deli gibi kazanacak, "düşüş" üzerine bahis yapanlar ise kaybedip masadan kalkacak. Uzun vadede, kumar masasında kimse "düşüş" oynamayacak, bu oyun çökecek.
Ne yapmalıyım?
Kumarhane sahibi bir yol buldu: Çoğunlukta olan taraftan (yükselişe bahis yapanlar) biraz "denge ücreti" aldı, sonra da azınlıkta olan tarafa (düşüşe bahis yapanlar) verdi.
Neden böyle yapıyorsun?
1. Zayıfları teşvik et: "Düşüş" üzerine bahis yapanlara biraz destek ver, gitmemelerini sağla, oynamaya devam etsinler.
2. Güçlüleri uyarmak: "Yükseliş yönünde bahis yapanlara söyle: 'Çok heyecanlısınız, biraz sakin olun, bu yönde tutmak maliyetli.'"
Bu "denge ücreti", sözleşmedeki 【fonlama oranı】dır.
Vadeli İşlemler'de fonlama oranı tam olarak nasıl çalışıyor?
Eğer piyasada boğa (uzun) pozisyon alanlar, ayı (kısa) pozisyon alanlardan çoksa, boğalar ayılara ödeme yapmak zorunda kalır. Eğer piyasada ayı (kısa) pozisyon alanlar, boğa (uzun) pozisyon alanlardan çoksa, ayılar boğalara ödeme yapmak zorunda kalır. Genellikle her 8 saatte bir hesaplanır. (Örneğin, UTC zamanında 00:00, 08:00, 16:00)
Ücretler nasıl belirlenir?
Bir formül ile otomatik olarak hesaplanan, esasen sözleşme fiyatı ile spot fiyat arasındaki farkı ve piyasanın alım-satım oranını göz önünde bulunduran bir durumdur. Kendiniz hesaplamak zorunda değilsiniz, borsa bunu gösterecektir.
Eğer finansman oranı sürekli pozitif ve çok yüksekse, bu piyasanın çok coşkulu olduğunu ve herkesin uzun pozisyon aldığını gösterir. Dikkatli olmalısınız, bu geri dönüşün yakın olduğuna işaret edebilir. Eğer finansman oranı negatifse, bu piyasanın çok karamsar olduğunu ve herkesin kısa pozisyon aldığını gösterir, bu belki de bir geri dönüş sinyali olabilir.
Yani, bir sonraki sefer fonlama oranını gördüğünüzde, bunu "pazar dengesi vergisi" veya "duygusal aşırı harcama soğutma ücreti" olarak anlayabilirsiniz!
🚨Nasıl kâr elde edersiniz? Hala denemek istiyorsanız, bu 6 altın kuralı unutmayın, hayatta kalmak kazanmaktan daha önemlidir:
İlk olarak, pozisyon taşımayın.
Bu tür bir pozisyon almak, piyasada herkesin ilk kaybıdır. Piyasanın geri döneceğini mi düşünüyorsun? Evet, birkaç kez geri döndü, ama bir kez geri dönmemesi, hayatını yeniden başlatmak için yeterlidir. Çok fazla sözde tecrübeli insan gördüm, 10 yıl boyunca işlem yaptılar, en son dalgada iç çamaşırlarını bile kaybettiler. Onlar kaybetmeyi bilmedikleri için değil, kaybetmeyi kabul edemedikleri için oldu, sonuç olarak, artık ticareti tartışma hakları kalmadı.
Unutmayın, piyasa sizin zararı durdurmanızı umursamaz, ama siz direniyorsanız korkar. Zararı durdurmak korkaklık değildir, bu kendinize bir yaşam bırakmaktır.
İkincisi, yüksek frekanslı işlemler
Bazı insanlar bir gün işlem yapmadıklarında vücutları kaşınmaya başlar, piyasa hareket etmediğinde bile elleri hareket eder. İşlem yaptığınızı düşünüyorsunuz, ama aslında kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Gerçek profesyonel traderlar, kısa vadede günde belki birkaç kez işlem yapar, uzun vadede ise haftada sadece iki veya üç kez işlem yapar; ama her seferinde her detayı düşünerek hareket ederler. Frekans ne kadar yüksekse, hatalar o kadar yoğun olur ve sonunda tamamen duygusal ticarete dayanır. Açıkça söylemek gerekirse, kaybetmiyorsunuz, kendinizi tüketiyorsunuz. Piyasa, sizin gibi elleri kaşınanları en çok sever.
Üçüncüsü, piyasa takibine bağımlılık
Her gün piyasayı izlemek, çalışkanlık değil, kaygıdır. Piyasayı kontrol ettiğinizi sanıyorsunuz, aslında piyasa sizi yönlendiriyor. Gerçekten ritmi anlayan kişiler, zarar durdurma seviyesini ayarladıktan sonra ekranı kapatır; piyasa, sizin izleyerek belirlediğiniz bir şey değil, kar da sizin düşündüğünüz bir şey değil. Ne kadar uzun süre izlerseniz, duygular o kadar karışır, elleriniz o kadar titrer, en sonunda işlem yaparken, mantık değil, içgüdü ile hareket edersiniz.
Dördüncü, her zaman risk yönetimi için yedek depo kullanın.
Ana depo önerisi: Yedek depo 7:3 veya 8:2 oranında yapılandırılmalı, yalnızca trend tersine döndüğünde veya geri sıçrama sinyali olduğunda ekleme yapılmalı, her seferinde yedek deponun 1/3'ünden fazla olmamalıdır. Kar elde edildikten sonra önce yedek depo doldurulmalı, asla kaldıraç artırmak için kullanılmamalıdır. Bununla birlikte, bir teminat sağlar, hem bir kez iflası sıfıra indirmeyi önler hem de ruh halinizi stabilize eder, böylece piyasada daha uzun süre kalmanızı sağlar.
Beşincisi, yüksek kaldıraçtan kaçının.
Yüksek kaldıraç, sözleşme likidasyonunun başlıca sebebidir! 10 kat üzerindeki kaldıraçlara dokunmayın. 5 kat kaldıraç %20 düştüğünde likide olur, 10 kat ise sadece %10 düşmesi yeterlidir, hayatta kalmak için fırsatınız olur.
Altıncı, teknik analiz tek dayanağıdır.
Temel: Faiz indirim döngüsüne, politika yönüne (örneğin, Trump'ın seçilmesinden sonraki piyasa) dikkat edin.
Teknik model: K çubuğu şekilleri (baş ve omuz dip, kutu yapısı), göstergeler (MACD, hareketli ortalama sistemi).
Pozisyon yönetimi: Her işlemde zarar durdurma, ana sermayenin %5'ini geçmemelidir, kâr-zarar oranı en az 1:1.5 olmalıdır.
Geçenlerde 10.11 kara kuğu olayı, 20 milyar dolar değerinde efsanevi likidasyon, 1.6 milyon insan acı bir şekilde etkilendi.
BTC fiyatı 122000 dolardan, en düşük 102000 dolara düştü, maksimum kayıp %16'yı aştı; ETH fiyatı 4340 dolardan, en düşük 3400 dolara düştü, maksimum kayıp %22'yi aştı; Solana (SOL) ve XRP gibi ana akım kripto paraların kaybı neredeyse %30'u buldu. Altcoinlerin kaybı %90'ı aşması artık normal hale geldi. Kaldıraç ve Vadeli İşlemler ticareti yapanların %98'i tasfiye oldu. Önceki gün kar ekran görüntüleri paylaşan birçok kişi, ertesi gün sesini çıkarmadı, sosyal medya paylaşımlarını bile güncellemiyor.
Kripto dünyasında fırsat yok değil, ama uzun süre hayatta kalan insanlar eksik.
Açık pozisyon butonuna basmadan önce kendinize sorun:
Sözleşmeyi sen mi yönetiyorsun, yoksa sözleşme senin açgözlülüğünü mü yönetiyor?
Borsa seni yenmek zorunda değil, sadece kendi kendini yok etmeni beklemeli.
$GT