ETH 15 Kasım'da hareket analizi

Temel Görüşler

Mevcut Fiyat：$3,152.74 (15 Kasım sabah 9:44)

Kısa Vadeli Görünüm: Temkinli bir şekilde yükseliş bekleniyor. Teknik görünüm düşüş yapısına sahip olmasına rağmen, günlük RSI aşırı satım bölgesinde (34.13) bulunuyor. Ayrıca, borsa fonlarının sürekli çıkışı balina birikimini gösteriyor, bu nedenle kısa vadede $3,230 direnç seviyesine bir geri dönüş bekleniyor.

Ana Destek: $3,100 (ana likidasyon kümesi konumu), $3,055 (4 saatlik Bollinger Bandı alt sınırı)

Ana Direnç: $3,194 (1 saat EMA26), $3,230 (kısa vadeli hedef), $3,333 (orta vadeli direnç)

Teknik Analiz

çok zaman dilimi sinyali

• 1 saat: RSI 45.33 (nötr), MACD histogramı pozitif ( +4.48), erken momentum dönüşüm belirtileri gösteriyor. Fiyat, Bollinger bandının orta noktasına ($3,171.53) yakın, ancak önemli hareketli ortalamanın altında.
• 4 saat: RSI 37.41 (aşırı satıma yakın), MACD düşüşte (sütun grafiği -21.81). Fiyat, Bollinger bantlarının alt bandında ($3,055) sıkışmış durumda ve düşük oynaklık gösteriyor.
• Günlük: RSI 34.13 (aşırı satım), MACD derin bir şekilde düşüşte. Tarihsel olarak, ETH'nin RSI 35'in altına düştüğünde genellikle %5-10 arasında bir sıçrama yaşandığı görülmüştür.

Türev Pazar Durumu

Toplam açık pozisyon $36.39B, son 24 saatte %3.35 azalmış, bu da kaldıraçta bir azalma ve zayıf bir trendi göstermektedir. Fonlama oranı pozitif (0.005-0.01%), boğalar ayılara ödeme yapıyor, bu da boğaların aşırı kalabalık olduğunu gösteriyor.

Toplam opsiyon açık pozisyonu $11.44B, son 24 saatte %3.82 düştü. Son zamanlarda en büyük acı noktası $3,200-3,250 aralığında, fiyat üzerinde mıknatıs etkisi oluşturuyor.

Tasfiye Riski Analizi

24 saatlik tasfiye toplamı $204M, boğa kayıpları daha ciddi ($145M vs $59M ayı). Önemli tasfiye kümeleri:

• Aşağı yönlü risk: $3,100 civarında toplam $643M uzun pozisyon tasfiyesi

• Yukarı yönlü direnç: $3,155'ten itibaren $508M short pozisyon kapanması

  

Piyasa Dinamikleri

Fon Akışı

Son 7 günde yaklaşık 240k ETH sürekli net çıkış yaşandı, bunlardan 14 Kasım'da 83k ETH çıkış gerçekleşti. Borsa rezervleri 15.51M ETH'ye düştü (Ekim ayındaki zirveden %2.5 azalma), bu da balinaların fiyatlar düştüğünde biriktirdiğini gösteriyor.

ETF performansı

Amerika'da spot ETH ETF'si üçüncü gün üst üste net çıkış yaşadı, 13 Kasım'da $259.72M çıkış gerçekleşti. Toplam çıkış $1.4B'a ulaştı, bu süreçte Grayscale ve BlackRock en fazla düşüşü gösterdi.

Önemli Olay

14 Kasım $730M ETH opsiyon süresi doluyor, maksimum acı noktası $3,475, aşağı yönlü baskıyı artırıyor. İkincil volatilite %70-100'e fırladı, Ekim'den bu yana en yüksek seviyede.

Sosyal Duygu

Genel ruh hali temkinli bir iyimserliğe yöneliyor, yükseliş temaları düşüş görüşlerini aşıyor. Topluluk son düşüşü alım fırsatı olarak görüyor ve “düşükten alım onaylandı” ve “destek seviyesi güçlü performans sergiliyor” vurgusunu yapıyor. [Etkileyen kişiler, ETH/BTC gibi teknik ayarları “altın kesişim” ve büyük ölçekli tasfiyeden sonraki yükseliş ay kapanışını vurguluyor.

Korku ve açgözlülük endeksi 20 (aşırı korku) olarak belirlenmiştir ve bu, muhtemelen teslim olma noktasına yaklaşıldığını göstermektedir. Ancak balina hareketleri sıcak bir konu haline geldi; birçok büyük alım (örneğin, 1.3 milyar dolarlık Satoshi dönemi sahiplerinin alımları) içsel bir güven işareti olarak yorumlanıyor.

Ticaret Stratejisi

Bugünün Ana Gözlem Noktaları

1. Kırılma Onayı: Kapanışın $3,194'ün (1 saatlik EMA) üzerinde olması, sıçramayı onaylar.
2. Destek Testi: $3,100 tasfiye kümesi şelale tetikler mi?
3. Fonlama Oranı: Negatif bir değere dönüşüp dönüşmeyeceği (yükseliş sinyali)
4. Borsa Çıkışı: Bugün 50k ETH çıkışı devam edecek mi?

Sonuç

ETH, düşüş yapısına sahip ancak aşırı satım sinyalleri ve zincir üzerindeki birikim, kısa vadede $3,230 direnç seviyesine doğru bir geri dönüşü işaret ediyor. Destek kaybedilirse, aşağı yönlü risk $3,055'e işaret ediyor. $3,100 likidasyon kümesinin çöküş riskine dikkat edin.