Hisse Seçiminde Kararsız Kalma: Çaylakların Öğrenmesi Gereken 3 Fikir + 2024 Takip Listesi

Hisse senedi yatırımına yeni başlayanların en sık yaptığı hata, binlerce seçenekle boğulmak ve ardından rastgele bir hisse almak. Sonuç? Ya para kazanamazsınız ya da anlamsız bir şekilde kaybedersiniz.

Aslında hisse seçimi o kadar karmaşık değil, önemli olan kısa vadeli mi yoksa uzun vadeli mi işlem yaptığını anlamak — çünkü bu, hangi göstergelere bakacağını ve nasıl hareket edeceğini belirler.

Uzun vadeli yatırım nasıl seçilir? 3 boyuta bakın

1. Şirket gelecekte ne kadar para kazanabilir

Açıkçası, hisse senedi almak bir iş satın almak gibidir. Bu işin gelecekte daha fazla para kazanmasını umarsınız. En ideal senaryo, sektörde “tekel konumu” olan şirketleri bulmaktır - örneğin arama alanındaki Google, sosyal medya alanındaki Meta, mobil ekosistemdeki Apple. Onların koruma duvarları derin, rakipler içeri giremiyor, bu nedenle kârları güvence altında.

Olumsuz örnekler mi? Nokia, BlackBerry, Kodak - bu bir zamanlar sektörün kralları olan şirketler, piyasa konumlarını kaybediyor ve hisse fiyatları sürekli düşüyor. Hisse senedi seçerken bu tür “güneşin batmakta olduğu şirketlerden” kesinlikle kaçınmak gerekir.

2. Sektör büyük eğilimler hareket ettirebilir mi

Bir tek şirketi değil, tüm sektörün yönünü de dikkate almak gerekir. Örneğin, şu anda dünya genelinde yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerinde çalışılıyor; bakır madenciliği, fotovoltaik ve batarya gibi sektörlerdeki şirketler topluca fayda sağlayacak. Akışa göre hareket etmek, daha az çaba ile daha fazla sonuç almak demektir.

3. Şu anki alım fiyatı uygun mu

Aynı hisse senedi, 100 dolara almak iyi bir yatırım olabilir, 200 dolara almak ise bir bataklık olur. Bu nedenle değerleme çok önemlidir. En basit değerlendirme yöntemi Fiyat/Kazanç Oranı (P/E Oranı) bakmaktır — Hisse fiyatı ÷ Hisse başına kazanç.

Fiyat/kazanç oranının yüksek olup olmadığını nasıl değerlendirirsiniz?

• Tarihsel verileri karşılaştırın: Eğer bir hisse senedinin son 10 yılda fiyat/kazanç oranı 8-16 arasında dalgalandıysa ve şu anda 9 ise, o zaman bu ucuzdur (şirketin temel durumu değişmemiş varsayılırsa)
• Sektör karşılaştırması: Petrol şirketlerinde, ExxonMobil ve TotalEnergies'in piyasa kazanç oranları farklıdır; daha düşük olan nispeten ucuzdur.

Dikkat Edilmesi Gereken Tuzaklar:

• Yüksek F/K oranı mutlaka kötü bir şey değildir, eğer şirketin büyüme beklentileri iyiyse, prim makuldür.
• Düşük P/E oranına dikkat edin, bu şirketin karının istikrarsız veya riskli olabileceği anlamına gelebilir (örneğin, döngüsel endüstriler, yüksek borçlu şirketler)
• Faiz oranları ve merkez bankası politikası, fiyat-kazanç oranını da etkiler.

Kısa vadeli ticaret nasıl seçilir? Teknik analize bakın

Kısa vadeli işlemler, temel göstergelerin yavaş yavaş ortaya çıkmasını bekleyemez, hızlı bir şekilde işlem yapmak gerekir. Bu durumda teknik göstergelere güvenmek gerekir.

Trend Göstergesi:

• Hareketli Ortalama (SMA/EMA): En son 50 veya 200 günün hisse senedi fiyatlarını ortalamasını alarak eğimi inceleyin. Yükselen bir çizgi + hisse senedi fiyatı çizginin üstünde = yükseliş trendi, muhtemelen devam edecek.

Güç Göstergesi:

• MACD: Hisse senedi fiyat değişim hızını ve gücünü takip eder. MACD hattı sinyal hattını aşağıdan yukarıya geçtiğinde (altın kesişim) = alım sinyali; yukarıdan aşağıya geçtiğinde (ölüm kesişimi) = satım sinyali.

Grafik Formları (Bu formları tanıyın, bir sonraki yönü tahmin edin):

• Baş Omuz/Alt Omuz: Hisse senedi fiyatı ortada en yüksek/en düşük noktayı oluşturur, her iki tarafta da daha düşük/daha yüksek bir nokta vardır. Boyun çizgisinin kırılması = trend dönüşü
• Çift Tepe/Çift Dip: Hisse senedi fiyatı aynı fiyat seviyesine iki kez dokunur ve ardından ters yönde hareket eder. Boyun çizgisinin kırılması = trend dönüşü
• Yükselen/Alçalan Üçgen: Bir kenar yatay, diğer kenar eğik. Kırıldığı zaman eğik yön boyunca hareket etmeye devam eder.

2024'te Takip Edilmesi Gereken 3 Hisse Senedi

NVIDIA (NVDA)

• 2023'te 3 kat arttı, bu yıl da neredeyse %40 arttı
• AI çipinin “altın standardı”, dünya genelindeki teknoloji şirketleri onun çiplerini kullanmak zorunda.
• Amazon ve Alphabet'i geride bırakarak ABD borsa değerinde ilk üçe girdi.
• Soru: Değerleme zaten çok yüksek, geri çekilmelere dikkat edin

Tesla (TSLA)

• 2024'ten bu yana %23 düştü, “yedi güçlü teknoloji hissesi” arasında en kötü performans.
• Kısa vadeli zorluklar: elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama, üretim hattı sorunları, Musk'ın maaş tartışması
• Ancak analistler yine de uzun vadeli görünümü umut verici buluyor.
• Fırsat: Elektrikli araçların geleceğine güveniyorsanız, şimdi alım yapmak için iyi bir zaman mı?

Microsoft (MSFT)

• 2023'te %57 yükseldi, piyasayı geride bıraktı
• Yapay zekanın en büyük faydalanıcılarından biri (OpenAI'in arkasındaki finansör)
• Son finansal rapor beklentilerin üzerinde, Wall Street'teki 50 analist ortak olarak alım derecelendirmesi verdi.
• 2024 yılı itibarıyla %9 yükseldi, analistlerin ortalama hedef fiyatı 443 dolar (hala yükselme potansiyeli var)

Son Söz

Uzun vadeli veya kısa vadeli olsun, temel analiz + teknik analiz bir araya geldiğinde en iyi sonucu verir. Uzun vadede şirketin sürekli para kazanıp kazanamayacağına, kısa vadede ise şu anda giriş için iyi bir zaman olup olmadığına bakılır. Yatırımı çeşitlendirmek, pozisyonu kontrol etmek, all-in yapmamak - bu klasik önerilerin hepsi gerçektir.

Doğru hisseyi seçmenin ön koşulu, ne yaptığınızı bilmenizdir. Artık biliyorsunuz.