Hayalperesten Trader'a: Kimsenin Anlatmadığı Gerçek

Kaç kez “trading kolay para” diye duyduğun? Spoiler: değil. Ama bir trader ile bir yatırımcı arasında ve her ikisi ile aracı brokerler arasında devasa bir fark var. Bunu BS olmadan ayrıntılı olarak inceleyelim.

ABC: Trader vs Yatırımcı vs Broker

Bir trader, varlıkları (hisse senetleri, döviz, kripto, CFD'ler, ne olursa olsun) kısa vadeli kazançlar elde etmek amacıyla kendi sermayesiyle alır ve satar. Hızlı reflekslere, son derece yüksek risk toleransına ve piyasa anlayışına ihtiyaç duyar.

Bir yatırımcı tam tersini yapar: uzun vadeli girer, varlığın finansal sağlığını analiz eder ve büyümesini bekler. Daha az stres, daha az volatilite.

Bir broker aracıdır: SENİN ADINA alır ve satar, komisyon alır ve işlem yapmak için düzenleyici lisansa ihtiyaç duyar. Her şeyi “kolaylaştıran” kişidir.

Nasıl Başlanır: Gerçekten Önemli 7 Adım

1. Önce kendini eğit — Ekonomi, piyasa, finansal haberler hakkında oku. Cehalet para kaybettirir.

2. Piyasalarda neyin hareket ettiğini anla — Fiyatlar, piyasa psikolojisi, ekonomik haberlerin etkisi. Bu sihir değil, gerçek zamanlı işlenmiş bilgidir.

3. Stratejini tanımla — Gün içi alım satım? Salıncak ticareti? Scalping? Her birinin farklı kuralları var.

4. Regüle bir broker ile hesap açın — Her yerde değil. Regülasyon arayın, demo hesap (pratik yapın, gerçek para olmadan), risk araçları.

5. Teknik ve temel analizi hakim olun — Grafikler + sayılar yalan söylemez. İkisine de ihtiyacınız var.

6. Obsesif risk yönetimi — Stop loss, take profit, çeşitlendirme. Traderların %90'ı bunu yapmadığı için başarısız olur.

7. İzle ve uyum sağla — Pazar değişir, stratejilerin de değişmelidir.

Hangi Varlıkları Ticareti Yapabilirim?

Hisseler — Şirket mülkiyeti. Fiyat performansa göre dalgalanır.

Bonolar — Borç. İhraççıya borç veriyorsun, faiz alıyorsun.

Emtia — Altın, petrol, gaz. Temel mallar.

Forex — Döviz çiftleri. Gezegenin en likit piyasası.

Endeksler — S&P 500, Nasdaq, vb. Birden fazla hisse senedinin performans özeti.

CFD'ler — Fark sözleşmeleri. Varlığı elinde bulundurmadan fiyat üzerine spekülasyon yaparsınız. Kaldıraç dahil (tehlike dahil ).

Var Olan 4 Trader Türü

Gün Ticareti Yapanlar — Aynı GÜN içinde pozisyon açar ve kapatırlar. Sürekli dikkat gerektirir. Hisse senetleri, forex, CFD'ler onların alanlarıdır.

Scalpers — Küçük kazançlar aramak için onlarca küçük işlem yaparlar. Yüksek hacim = bir saniye dikkatini dağıtırsan yüksek risk.

Momentum Traders — Pazarın momentumunu takip ederler. Güçlü eğilimlere sahip varlıklar ararlar. Ne zaman giriş/çıkış yapacaklarını belirlemek zordur.

Swing Traders — Pozisyonları günlerce veya haftalarca tutarlar. Gün içi ticarete göre daha az stresli, ancak gece değişimlerine maruz kalırlar.

Hayatını Kurtaran Araçlar

Stop Loss — X% kaybettiğinde otomatik olarak kapanır. Zarar limiti.

Kar Al — X% kazandığınızda otomatik olarak kapanır. Kazançları güvence altına alır.

Takip Durdurma — Sadece olumlu piyasa koşullarında ayarlanan akıllı zararı durdur.

Margin Call — Hesabınız asgari seviyenin altında olduğunda uyarı. Fon ekleme veya kapatma zamanı.

Çeşitlendirme — Tümünü tek bir varlıkta bulundurmayın. Riskin dağılımı.

Gerçek Durum: Momentum Oyun

Fed faiz oranlarını artırıyor → hisse senetleri için kötü → S&P 500 endeksi düşüyor.

Sen, bir momentum trader olarak, düşüşü görüyorsun ve (satış yaparak) S&P 500'den 10 kontrat açıyorsun.

Stop loss 4,100 (kayıp tavanın), take profit 3,800 (kazanç hedefin).

3,800'e düşerse: kazanç garanti. 4,100'e çıkarsa: kayıp sınırlı. Bu risk yönetimi.

İstatistiksel Gerçeklik ( Acıtan )

Sadece yüzde 13'lük bir kısmı day trader'ların 6 ayda sürekli kazanç elde ediyor.

Sadece %1'i 5 yıl sonra kazanmaya devam ediyor.

İlk ayda %40'ı terk ediyor.

Sadece %13'ü 3 yıldan sonra hayatta kalıyor.

Ve daha fazlası var: Bugün ticaret hacminin %60-75'i algoritmik (makineler ticaret yapıyor, insanlar değil). Bu durum bireysel traderlar için daha zor hale getiriyor.

Rahatsız Edici Gerçek

Alım satım karlı ise ne yaptığınızı biliyorsanız. Ama çoğu insan bilmiyor. Bunu ikinci gelir kaynağı olarak görmek daha iyidir, birincil değil. İşinizi istikrarlı tutun. Demo hesabında pratik yapın. Kendinizi eğitin. Ancak o zaman, kaybetmeyi GÖZE ALABİLECEĞİNİZ parayla oyuna girin.

Ticaret zenginliğe giden bir kestirme yol değildir. Disiplin, hesaplanmış risk ve kaybedeceğini kabul etmeyi gerektiren bir meslektir. Çok. Kaybetmediğin sürece.

Hazır mısın?