Zararı durdurmanın gerçeği: Bu sadece emniyet kemerindeki toka, varış noktası için bir navigasyon değil.

Birçok trader "zararı durdur" yaklaşımını bir kural olarak görse de, sık sık "zarar kesme" durumlarıyla karşılaştıklarında bocalamaktadırlar. Bunun nedeni, zararı durdurmanın kendisinin ticaret sistemindeki en temel risk kontrol aşaması olması ve kesinlikle kâr garantisi sağlamamasıdır. Bu, araç kullanırken emniyet kemeri gibi, kaza meydana geldiğinde hayatınızı korur, ancak varış noktanıza güvenli bir şekilde ulaşmanızı garanti etmez. Gerçek "güvenli sürüş", eksiksiz bir sistem gerektirir.

Bir, neden zararı durdurmanız her zaman "geçersiz"?

1. Teknik açıdan: Geçersiz zararı durdur seviyeleri
Basit bir şekilde sabit bir kayıp yüzdesi (örneğin %5) ayarlamak veya zararı durdurmayı görünürde kritik ama aslında zayıf olan teknik seviyelere yerleştirmek, piyasanın normal dalgalanmaları tarafından "süpürülmek" için kolay bir hale gelir. Daha sonra piyasa, beklenen yönde ilerlediğinde, bu temelde piyasaya "likidite" sağlamaktır ve başkalarının kâr etmesine yakıt olmuştur.
​
2. Sistem seviyesi: İzole risk noktası
Zararı durdur "sonuç"tur, giriş pozisyonunun doğruluğu ise "neden"dir. İyi bir giriş noktası, kısa sürede doğru olduğunuzu kanıtlayabilmeli, uzun süreli kayıplar içinde beklemenizi sağlamamalıdır. Eğer ticaret sistemi (giriş zamanı dahil) kendisi avantaj sağlamıyorsa, sadece zararı durdurmak, deliklerle dolu bir kovayı bir yerden yamamak gibidir; temel sorunu çözemez.
​
3. İnsanlık boyutu: Disiplinin son zorluğu
Zararı durdur ayarlandığında bile, "kayıptan kaçınma" içgüdüsü insanı "biraz daha bekleyelim" diye düşünmeye iter ve zararı durdurmayı manuel olarak hareket ettirip iptal etmesine neden olabilir. Sonunda, zararı durdurmayı istemeyen bir başarısız işlem, sizi iflas ettirecek bir felakete dönüşebilir.

Sonuç: Likidasyonun temel nedeni, neredeyse her zaman yüksek kaldıraç, kontrolsüz pozisyonlar ve zayıf risk planlarıyla doğrudan ilişkilidir. Zararı durdur sadece zincirin sonundaki son fren. Eğer hız (kaldıraç) çok fazla, araç (pozisyon) dengesizse, ne kadar iyi bir fren olursa olsun kaza kaçınılmazdır.

İkincisi, sağlam bir ticaret sistemi kurmak: zararı durdurmayı hak ettiği rolüne geri döndürmek

"Kronik intihar" tuzağından çıkmak için, tam bir ticaret sistemi kurmalısınız ve zararı durdur buna doğru bir rol oynamalıdır.

1. Giriş pozisyonunuzu geliştirin - bu her şeyin temelidir.
Avantajınız "piyasa tahminleri" değil, "avantajlı işlem zamanlamaları" olmalıdır. Bu, piyasa yapısını gözlemlemenizi, rakip pozisyonları, likidite gibi derin sorunları düşünmenizi gerektirir. Etkili bir giriş noktası genellikle fiyatın kritik destek/direnç seviyelerinde olduğu ve piyasa alım satım güçlerinin değiştiği anlarda belirlenir. Bu durumda, zararı durdur ayarı "piyasa sizin değerlendirmenizin yanlış olduğunu kanıtladığı kritik noktadan" sonra yapılabilir; böyle bir zararı durdurma daha teknik bir anlam taşır ve normal dalgalanmalar tarafından tetiklenmesi daha zordur.
​
2. Bilimsel bir sermaye yönetimi oluşturun - Hayatta kalıp kalamayacağınızı belirleyin
Bu, işlemin yaşam çizgisidir. Temel ilke şudur: Hiçbir tek işlem, size yıkıcı bir darbe verecek şekilde yapılmamalıdır.
​
3. Kusurları kabul et, belirsizlikle dans et - ticaretin nihai bilgeliği
Ticaret piyasasında "kutsal kadeh" yoktur, hedef %100 doğruyu yakalamak değil, olasılık üzerinde avantaj elde etmektir.
​
- Belirsizliği kucaklayın: Pazar dinamik bir yapıya sahiptir ve kazançlar ile kayıplar bir aradadır. Sürekli kayıplar, herhangi bir ticaret sisteminin önlenemeyen bir durumudur. Başarının anahtarı, kazanç elde ettiğinizde karınızı büyütmek, kaybınız olduğunda ise zararı durdurmaktır.
​
- Duyguları yönetmek, onlara karşı çıkmak yerine: "İnsan doğası kaybetmeyi sevmemekle başa çıkamaz" sorunun özüdür. İnsan doğasına meydan okumak yerine, onu yönetmek için katı kurallar oluşturmak daha iyidir. Örneğin, "Bir günde kayıp X% olursa işlemlere son ver", "Arka arkaya Y işlem kaybı olursa zorunlu dinlenme" gibi kurallar belirleyerek duygusal "intikam ticareti"ni sistemle sınırlamak.