Boğa tuzağı: Nasıl tanımlanır ve kaçılır

Deneyimli traderlar olarak bunu çok iyi biliyoruz: bir anda bizim aleyhimize dönen ve kayıplarla sonuçlanan, o kadar bariz ve umut verici görünen işlemler. Kendim de bunlara, kabul etmekten daha fazla, daha önce düştüm.

Bunlar, dikkatsiz traderleri çeken ve oltaya düştüklerinde onları sarsan ünlü "tuzak işlemleri"dir.

En yaygın ve sinir bozucu tuzaklardan biri boğa tuzağıdır. Sana bunun tam olarak ne olduğunu, seni yakalamadan önce nasıl tespit edeceğini ve en önemlisi: nasıl kaçınacağını veya hatta bundan nasıl faydalanacağını açıklayacağım.

Boğa tuzağı nedir?

Boğa tuzağı, bir yükseliş trendi sırasında meydana gelir. Bir varlığın fiyatı, tüm traderlar tarafından beklenen tipik kırılmayı gerçekleştirdiği direnç seviyesine kadar yükselir ve ardından o direnç seviyesini kırar.

Desen yanıltıcı çünkü direnç seviyesinin kırılmasının "onayını" veriyormuş gibi görünüyor. Bu, fiyat davranışını izleyen herhangi bir trader'ın boğa rallisinin devam ettiğine inanmasına neden oluyor, bu nedenle alış emirleri gerçekleştiriyorlar.

Ama ne yazık ki, birkaç mum çubuğundan sonra fiyat ani ve agresif bir dönüş yaparak düşüş hareketine başlıyor. Stop loss'u olanlar bunların devreye girdiğini görürken, geri kalanlar kaybeden işlemlerde sıkışıp kalıyor.

Bir boğa tuzağı sırasında gerçekten ne oluyor?

Bu tuzak genellikle uzun bir yükseliş trendinden sonra ortaya çıkar. Sürekli yükseliş, alıcıların uzun bir süre kontrol altında olduğunu ve muhtemelen kaynaklarını tüketmek üzere olduklarını gösterir. Bu varsayım, fiyat nihayet bir direnç bölgesine girdiğinde doğrulanır.

Bunun gerçekleştiğinde, fiyat genellikle yavaşlar ve daha kısa mumlar oluşur. Bunu, önemli bir sayıda uzun pozisyonda olan traderların ( alıcıların) direnç seviyesinde kar alıyor olduğuna dair bir sinyal olarak yorumlayabiliriz.

Daha sonra, piyasa daha fazla alıcının direnç bölgesinin ötesine fiyatı itmeye çalışmadan önce duraklar. Bu, bir "kırılma" oluşumuna yol açar. Deneyimsiz alıcılar bunu yükseliş trendinin bir devamı olarak görür ve daha fazla alım işlemi gerçekleştirir.

Ancak, çoğu alıcının kaynakları tükendiği için, satıcılar güçlü direnç bölgelerinde hakim olduklarından siparişlerini vermeye başlamaktadır. Bu olguyu bilen kurnaz alıcılar, işlemlerini kapatmaya başlar. Alım hacimlerinin düştüğünü gören satıcılar, satış pozisyonlarını artırır.

Kaçan alıcılar ve agresif satıcılar arasındaki sonuçta ortaya çıkan dengesizlik, eğilimin sonuncularının lehine kaymasına neden olur. Eğilim daldıkça, yeni alıcıların stop loss'ları tetiklenir ve bu da satıcıları daha da güçlendirir.

Bir boğa tuzağını nasıl tanımlarsınız?

Bir boğa tuzağını tanımlamak, neye bakmanız gerektiğini biliyorsanız kolay olabilir. İşte bir boğa tuzağının gerçekleşmek üzere olduğuna dair bazı belirleyici işaretler:

1. Direnç seviyesinin çoklu testleri

İlk ipucu, uzun bir süre devam eden güçlü bir yükseliş trendidir, ancak belirli bir direnç bölgesine karşı önemli bir şekilde reaksiyon gösterir.

Minimum düşüş müdahalesi ile güçlü bir yükseliş eğilimi, alıcıların sahip oldukları her şeyi yatırdıkları anlamına gelir. Ancak, fiyatı belirli bir direnç seviyesine getirdiklerinde, genellikle ondan korkma veya saygı gösterme eğilimindedirler ve fiyat daha da yükselmeden önce geri çekilir.

Boğa tuzağını tanımlamanın bir yolu, fiyatın uzun süreli bir yükseliş trendinden sonra bir direnç seviyesinde önemli duraklamalar yapmasıdır.

2. Olağanüstü büyük boğa mumu

Tuzağın son aşamasında, genellikle hemen solundaki çoğu mumu domine eden büyük bir boğa mumu ortaya çıkar.

Bu mumun birkaç açıklaması olabilir:

○ Yeni alıcılar, bir kırılma yaşandığını düşünmeye başlar ve yeniden satın almaya başlarlar.

○ Bazı büyük oyuncuların, saf alıcıları çekmek için fiyatı kasıtlı olarak daha yüksek bir seviyeye itmesi.

○ Satıcıların, alıcıların piyasa üzerinde geçici olarak hakimiyet kurmasına astuca izin vererek direnç bölgesinin üzerindeki sınırlı satış emirlerini aktive etmelerini sağlaması.

3. Bir aralık oluşturulur

Boğa tuzağı konfigürasyonunun son özelliği, direnç seviyesinde bir aralık benzeri bir desen oluşturmasıdır.

Bir aralık, fiyatın bir destek ve direnç seviyesinin içinde ileri geri zıplıyormuş gibi göründüğü anlamına gelir. Bu aralık mükemmel olmayabilir, özellikle üst tarafta, çünkü piyasa hala daha yüksek, ancak daha küçük zirveler yapıyor olabilir.

Boğa tuzağına dair yaygın kalıplar

Boğa tuzağının ortaya çıkabileceği birçok yol vardır. Ancak hepsi tipik bir kavramı takip edecektir: bir direnç seviyesi kesilecek, fiyat bunu kırmaya çalışacak ve ardından piyasa düşecektir.

İşte 3 klasik örnek:

Model #1: Reddi Çift Tepe

Reddedilmiş çift tepe modeli, normal çift tepe modeline benzeyen iki belirgin mumla karakterizedir, ancak bu sefer ikinci mum üst kısımda büyük bir reddetme göstermektedir.

Model #2: Düşen Kapsayıcı

Mum desenleri, piyasanın olası dönüş noktalarını tanımlamak için çok önemlidir.

Benzer şekilde, boğa tuzağı formasyonunu tanımlamak ve tamamlamak için çok faydalıdırlar. Klasik boğa tuzağı formasyonunun ardından bir kapsayıcı desen oluştuğunda, güçlü bir düşüş hareketinin gerçekleşeceğinin açık bir göstergesidir.

Şablon #3: Başarısız test

Bir başka yaygın boğa tuzağı paterni, direnç bölgesini kırdıktan sonra fiyatın onu tekrar test etmesi, ancak başarısız olması ve düşmesidir.

Deneyimli traderlar, bunun önemli bir destek veya direnç bölgesini kırdıktan sonra bir trendin devamının nihai testi olduğunu anlarlar.

Eğer direnç seviyesini kırdıktan sonra fiyat tekrar test ederse ancak yükseliş ivmesi kazanamazsa, o zaman klasik bir boğa tuzağı deseni oluşur.

Boğa tuzağından nasıl kaçınılır?

1. Geç girişlerden kaçının

Uzun süreli bir yükseliş trendi genellikle bu kurnaz desenin potansiyel bir işareti olarak kabul edilir. Özetle, bir yükseliş trendinin ne kadar uzun sürdüğü, bir tuzak oluşturma olasılığını artırır.

Bir trader, geç girişlerden kaçınarak boğa tuzaklarından kaçınabilir. Eğer bir trend "çok uzun" bir süre boyunca devam ediyorsa, o trendde işlem yapmamak daha iyidir.

2. Direnç seviyelerinde alım yapmayın

Ticaret dünyasında en bilinen melodilerden biri "trend ile işlem yap"tır. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu yoktur, destek seviyelerinde alım yapmak ve direnç bölgelerinde satış yapmaktır.

Eğer bu kavram saygıyı hak ediyorsa, o zaman bir trader asla direnç seviyelerinde alım yapmaya çalışmamalıdır. Fiyatın bölgeyi kırdıktan sonra yeniden test etmesi ve yeni bir trendin başladığını onaylaması gibi istisnalar vardır.

3. Yeni delilleri bekleyin

Direnç bölgelerinin destek haline geldiği yerlerde alım yapmanın yanlış olduğunu söyleyen sabit bir kural yoktur. Traderlar, bir destek bölgesi kırıldığında bunun direnç bölgesi haline geldiğini bilirler. Aynı şekilde, bir direnç bölgesi kırıldığında bu destek haline gelir.

Kısacası, bir trader her zaman fiyatın sadece bir direnç bölgesini kırmasını beklemeli, aynı zamanda orayı tekrar test edip yükseliş ivmesi kazanmasını sağlamalıdır, ardından alım emirlerini gerçekleştirmelidir.

4. Fiyat hareketini gözlemle

Tüccarlar, fiyat hareketini gözlemleyerek boğa tuzaklarından kaçınabilirler. Fiyat hareketi, belirli bir anda fiyatın gerçek davranışını ifade eder.

Bir direnç seviyesine yaklaşan bir boğa koşusunu izlerken, fiyatın ne yaptığını fark etmek için dikkatli olmalısınız. Örneğin:

★ Fiyat bir direnç bölgesine ulaştığında daha kısa mumlar oluşmaya başlar. Bu anda, ticareti destekleyecek ne hacim ne de ivme vardır.

★ Eğer daha uzun düşüş mumları oluşursa ve bunları daha kısa yükseliş mumları tamamlıyorsa, bu boğaların piyasa yönünü kontrol altına aldığını gösterir. Alım işlemi yapmayın.

★ Eğer direnç bölgesindeki mumlar üst kısmında uzun fitillere sahipse, bu ayıların fiyatın daha fazla yükselmesini engellediği anlamına gelir. Burada yapılan alım işlemleri, daha aşağı itilmeden ve sıkışmadan önce yalnızca kısa bir süre kârlı olacaktır.

Boğa tuzaklarıyla nasıl işlem yapılır?

Yöntem #1: Yeni testleri satın al

Daha önce belirtildiği gibi, eğer bir direnç seviyesinden alım yapmak istiyorsanız, fiyatın tekrar test edilmesi için düşmesini bekleyin ve ardından bir alım emri açın.

Bu sinyaller ayrıca mum formasyonları veya göstergeler gibi diğer yöntemler kullanılarak da doğrulanabilir. Örneğin, bölgedeki yeni bir testten sonra boğa sarmal deseni oluşursa, alış işlemi açmak güvenlidir.

Yöntem #2: Başarılı bir trend değişikliğinden sonra kısa satış

Bir boğa tuzağında en güvenli şekilde işlem yapmanın yolu, trendin değiştiğini kabul etmek ve ona göre akmaktır.

Kesinlikle, işte kolay kazanç elde etmek için bir boğa tuzağının güvenli bir şekilde nasıl çalıştığı.

Sonuç

Boğa tuzağı desenleri, traderları neredeyse her zaman kayıpla sonuçlanan riskli işlemlere çekmesiyle bilinir. Bu nedenle, birçok trader bu ifadeyi duyduğunda titrer.

Bununla birlikte, boğa tuzaklarının nasıl oluştuğunu ve ne anlama geldiğini anladığınızda, bunlar kârlı yapılandırmalara dönüşebilir. Bu makalede, boğa tuzaklarının nasıl tanımlanabileceğini ve hatta riskleri minimize edip kazançları maksimize ederken nasıl işlem yapabileceğimizi gördük.

Bu ders, trader'ın piyasayı nasıl yorumlayacağını bilmesi durumunda piyasanın çok kazançlı olabileceğini onaylamaktadır.