Basit Hareketli Ortalamalar (MA) ve Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA): Örneklerle Detaylı Bir Açıklama

Hareketli ortalama nedir?

Hareketli ortalama, bir piyasanın genel yönünü belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır ve kısa vadeli fiyatlardaki rastgele dalgalanmaları ortadan kaldırır. Belirli bir zaman diliminde bir finansal varlığın fiyatlarının ortalamasını alarak hesaplanır. İki ana hareketli ortalama türü vardır:

1. Basit Hareketli Ortalama (SMA)

2. Üssel Hareketli Ortalama (EMA)

MA ve EMA arasındaki farklar

Özellik MA (SMA) EMA

Belirli bir dönem boyunca fiyatların Basit Ortalama Hesabı, son fiyatlara daha fazla ağırlık verir.

Yanıt değişiklikleri Fiyatlardaki son hareketlere yavaş yanıt Hızlı, son hareketleri yakalamak için

Kullanım Uzun vadeli trendleri tanımlamak Kısa vadeli trendler ve hızlı dalgalanmalar

Basit Hareketli Ortalama (SMA/MA)

Hesaplama yöntemi:

Denklem şu şekildedir:

SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n

P'nin fiyat ve n'nin dönem sayısı olduğu yer.

Örneğin: Son 5 günün fiyatları şöyleyse: (10, 12, 14, 16, 18), o zaman basit hareketli ortalama şudur:

SMA = (10 + 12 + 14 + 16 + 18) / 5 = 14

Pratik örnek:

Eğer 50 günlük hareketli ortalamayı (SMA-50) kullanıyorsanız, son iki ay boyunca fiyatların genel eğilimini gösterir, bu da uzun vadeli (yükseliş veya düşüş )eğilimini anlamanıza yardımcı olur.

Hareketli Ortalama (EMA)

Hesaplama yöntemi:

EMA, son fiyatlara daha fazla ağırlık vererek onu yeni hareketlere daha duyarlı hale getirir. Karmaşık bir denklem kullanılarak hesaplanır:

1. Bugünkü fiyat.

2. Önceki günün EMA'sı.

3. Düzleştirme faktörü.

Pratik örnek:

EMA-20 ( 20 günlük hareketli ortalamayı) kullanıyorsanız, SMA ile karşılaştırıldığında fiyat değişikliklerini daha hızlı fark edeceksiniz. Örneğin, eğer fiyat bir anda gün içinde yükselirse, bu değişim EMA'da daha hızlı gösterilecektir.

Hareketli ortalamaların amacı

1. Genel yönü belirlemek:

• Eğer fiyat ortalamanın üzerindeyse, bu bir yükseliş trendini gösterir.

• Fiyat ortalamanın altındaysa, düşüş eğilimini gösterir.

2. Alım ve satım sinyalleri sağlamak:

Kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı geçtiğinde:

• Altın Çizgi: Kısa vadeli bir ortalama ( olarak EMA-20), uzun vadeli bir ortalama ( olarak EMA-50)'yi alttan yukarıya doğru geçtiğinde meydana gelir. Alım sinyali.

• Ölüm Kesişi: Kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkıp aşağıya doğru kesiştiği durumdur. Satış sinyali.

3. Dinamik destek ve direnç seviyelerini belirlemek:

Ortalama, destek veya direnç olarak hareket eden bir çizgi işlevi görür.

Yeni başlayanlar nasıl faydalanabilir?

1. Pazar trendini anlamak:

• Eğer yeni başlıyorsanız, büyük eğilimleri tanımlamak için SMA-50 veya SMA-200 gibi uzun vadeli ortalamaları kullanın.

2. Giriş ve çıkış sinyalleri:

• EMA-20 ile EMA-50'yi kullanarak kesişmelere dayalı net alım veya satım sinyalleri elde edin.

3. Gürültüyü azaltmak:

• Ortalamalar, günlük dalgalanmaların gürültüsünü ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

Ortalama kullanarak pratik örnekler

Örnek 1: Adres Belirleme

• Grafikte, fiyatın uzun süre SMA-50'nin üzerinde hareket ettiğini gözlemleyin. Bu, genel eğilimin yükseliş yönünde olduğuna dair bir işarettir.

Örnek 2: Alım ve Satım Sinyalleri

• Eğer EMA-20, EMA-50'yi altından yukarı doğru geçerse, bu bir alım sinyalidir.

• Aksi olursa, bu bir satış sinyalidir.

Örnek 3: Destek ve direnç olarak ortalamanın kullanımı

• Yükseliş trendinde, fiyatın (SMA-50 veya EMA-20) ortalamasına değdiğini ve ardından yukarı doğru sıçradığını göreceksin, bu da ortalamanın dinamik destek olarak işlev gördüğünü gösterir.

Yeni başlayanlar için ipuçları:

1. Trendi belirlemek için SMA-50( gibi uzun vadeli ortalamaları kullanmaya başlayın ).

2. RSI gibi diğer göstergelerle ortalamaları birleştirerek sinyalleri doğrulayın.

3. Sadece hareketli ortalamalara bağımlı olmaktan kaçının; bunları kapsamlı bir strateji içinde yardımcı bir araç olarak kullanın.

Sonuç

• Hareketli ortalamalar, piyasa analizi için temel araçlardır.

• SMA, uzun trendler için iyidir, oysa EMA kısa ve hızlı hareketler için mükemmeldir.

• Eğilimleri, alım ve satım sinyallerini, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için ortalamaları kullanın.

• Eğitim ve pratik ile bu araçları stratejilerinize başarılı bir şekilde entegre edebileceksiniz.