Kripto para ticareti için temel 8 grafik modeli

Kripto para ticaretine yeni başlayanlar için nereden başlayacaklarını belirlemek zor olabilir. Teknik analiz, dijital varlık ticaretinin temelini oluşturur; bu nedenle birçok acemi trader, eğitimlerine fiyat hareketini ve teknik grafik desenlerini inceleyerek başlar.

Bu makalede, kripto para ticareti için gerekli olan 8 grafik desenini analiz edeceğiz ve bunları nasıl tanımlayacağınızı ve piyasalardaki gelişimini anlamanızı açıklayacağız. Ticaret stratejilerinizi optimize etmek için hem devam hem de tersine çevrilme desenlerine derinlemesine bakacağız.

Grafik desenleri nedir?

Grafik desenleri, farklı zaman dilimlerinde gözlemlenebilen tanınabilir fiyat yapılarıdır. Temelde iki kategoriye ayrılırlar: devam desenleri ve dönüş desenleri. İsimlerinin de belirttiği gibi, ilki mevcut trendin devam edeceğini öne sürerken, ikincisi trendin sona yaklaştığını ve muhtemelen yön değiştireceğini işaret eder.

Bu kalıplar onlarca yıl boyunca incelenmiştir ve bize güvenilirlikleri ve pratik uygulamaları hakkında anlamlı veriler sağlamıştır. Zamanla geçerliliğini kanıtlayan en etkili kalıpları detaylı bir şekilde inceleyelim.

Baş ve omuz deseni

Bu tersine çevirme deseni, ortada daha büyük bir tepe (baş ) ile iki daha küçük tepe (omuzlar ) tarafından flanke edilmesiyle karakterize edilir. İki varyantta bulunur: boğa (normal ) ve ayı (ters ). Ters desen durumunda, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi zıt bir yapı görülmektedir.

Daha küçük iki omuz, daha belirgin bir başı çevreler. İkinci omuz tamamlandığında, yükseliş kırılması beklenebilir. Trader'lar genellikle başın tepe noktası ile ters desenin ( altı arasındaki mesafeyi ölçerek fiyat hedefini hesaplarlar.

Pratik Uygulama: Bu model, 4 saatlik veya daha yüksek zaman dilimlerinde en iyi şekilde çalışır ve fiyatın omuz çizgisini kırdığında net giriş noktaları sunar.

Çift tepe ve çift dip deseni

Çift tepe, birbirine çok yakın, yaklaşık aynı boyutta iki zirveden oluşan sık görülen bir dönüş modelidir. Fiyatın iki ardışık durumda belirli bir seviyeyi aşmakta başarısız olduğunu gösterdiği için alıcıların tükenmişliğini işaret eder. İkinci zirvenin oluşumunun ardından fiyat genellikle düşer ve ters trende döner.

Soldaki grafik, Bitcoin'in 69.000 USD'deki tarihi zirvesini gösteriyor. Bu durum, yükselişe geçemeyen iki zirve ile boyun çizgisinin kırılmasıyla tetiklenen bir düşüş trendini mükemmel bir şekilde örneklendiriyor.

Çift dip deseni, tam olarak çift tepe ile tersini temsil eder. Bu, satıcıların tükenmesini gösteren bir yükseliş dönüşümü deseni olup, birbirine çok yakın iki yaklaşık eşit dipten oluşur. Sağdaki grafik, yükseliş hareketiyle sonuçlanan bir çift dip örneğini göstermektedir.

Tamamlayıcı Göstergeler: Bu kalıpların etkinliği, RSI veya hacimdeki sapmalarla doğrulandığında önemli ölçüde artar.

Üst ve alt yuvarlama modeli

Yuvarlak kalıplar, kolayca tanımlanabilen geri dönüş oluşumlarıdır. Grafik, düşüş trendinin giderek zayıfladığı ve yeniden yükselmeye başladığı yuvarlak dip örneğini göstermektedir.

Tüccarlar genellikle aşağı yönlü trend zayıflama belirtileri gösterdiğinde alış pozisyonları açar ve fiyat yükselmeye başladığında yavaş yavaş marjlarını artırırlar.

Giriş Stratejisi: Giriş için en uygun zaman genellikle fiyatın önceki düşüş trendi çizgisinin kırılmasını onayladığı zamandır, ideal olarak hacimde bir artışla.

Bayrak Deseni

Bayraklar, güçlü trendler içinde konsolidasyon dönemlerini gösteren devam desenleridir. Yeni pozisyonlar açmak ve baskın trendden yararlanmak için ideal anları temsil eder.

Tipik olarak, patlayıcı bir hareket nihayetinde yavaşlar ve eğilimi yeniden başlatmadan önce kısa bir konsolidasyon aşamasına girer. Bayraklar, genel eğilimin yönüne bağlı olarak yükseliş veya düşüş yönünde olabilir. Aşağıdaki grafikler, yükselişli bayrak örneklerini )sol( ve düşüşlü bayrak örneklerini )sağ( göstermektedir.

Risk Yönetimi: Stop loss, yükseliş trendlerinde bandanın en düşük noktasının hemen altına ) veya düşüş trendlerinde en yüksek noktasının üzerine ( yerleştirilmelidir.

Kupa ve Kulp Deseni

Bu yükseliş devam modeli, ana trend devam etmeden önce bir "duraklama" dönemini gösterir. Modelin ilk kısmı )kupa( yuvarlak bir dip gibi görünürken, ikinci kısmı )kulp( bir yükseliş bayrağına benzer.

Tamamen fincan şekillendiğinde, kulp gelişir ve yükseliş trendi devam eder. Aşağıdaki grafik pratik bir örnek göstermektedir, ancak ideal olarak tabanın bu durumda olduğundan daha yuvarlak olması gerekir.

Fiyat hedefleri: Bu model için tipik hedef, fincanın derinliğini ölçerek ve bunu kırılma noktasından projekte ederek hesaplanır.

Koni Deseni

Kama formasyonları, fiyatın direnç veya desteklere doğru baskı yaptığı durumlarda sıklıkla gelişen tersine dönüş desenleridir. Desenin ilerlemesiyle birlikte iki trend çizgisinin birbirine doğru yaklaştığı bir yapıya sahiptir. İki türü vardır: yukarı doğru kama )aşağı yönlü ( ve aşağı doğru kama )yukarı yönlü (. Aşağıdaki grafikler, aşağı doğru kama )sol ( ve yukarı doğru kama )sağ ( örneklerini göstermektedir.

Küçük formasyonlar genellikle oluşumun ters yönünde kırılır: aşağı yönlü bir küçük genellikle yukarı doğru kırılır ve yukarı yönlü bir küçük genellikle aşağı doğru kırılır.

Genel olarak, alçalan takoz boğa piyasalarında daha yaygındır, oysa yükselen takoz ayı piyasalarında daha sık görülür.

Onay filtreleri: Fiyatın formasyonun dışına kapandığını beklemek, başarısız işlemleri önemli ölçüde azaltır.

Yükselen üçgen deseni

Yükselen üçgenler, güçlü bir trend içinde konsolidasyonu gösteren boğa devam desenleridir. Genellikle yeni pozisyonlar açmak ve trendden faydalanmak için mükemmel fırsatlar sunarlar.

Genellikle, patlayıcı bir hareket yavaşlar ve konsolidasyona girer; burada eşit zirveler ve yükselen dipler sıkışmaya ve nihayetinde genişlemeye yol açar. Aşağıdaki grafik, bir yükselen üçgen deseninin ve sonraki kırılmanın bir örneğini göstermektedir.

En iyi zaman dilimleri: Bu model, 1 günlük veya daha yüksek grafiklerde daha güvenilir sinyaller sunar, ancak daha düşük zaman dilimlerinde de tanımlanabilir.

Aşağıya doğru üçgen deseni

Yükselen üçgenden farklı olarak, alçalan üçgenler düşüş trendi devamı olan kalıplardır: güçlü bir trend içinde konsolidasyonları temsil ederler. Bu üçgenler genellikle yeni pozisyonlar açmak ve düşüş trendinden yararlanmak için iyi zamanlar sağlar.

Genel olarak, patlayıcı bir hareket yavaşlar ve konsolidasyona girer; burada eşit dipler ve düşen zirveler sıkışmaya neden olur ve nihayetinde aşağı yönlü bir devam oluşur. Aşağıdaki grafik, bir alçalan üçgen modeli ve onu takip eden kırılmayı örneklendiriyor.

Hacim ve onay: Hacim genellikle üçgenin oluşumu sırasında azalır ve kırılma sırasında önemli ölçüde artar, ek onay sağlayarak.

Traderlar için son değerlendirmeler

Grafik desenleri, kripto para piyasasında dönüşleri veya devamları tespit etmek için değerli araçlar oluşturur. Ancak, bu desenlerin hatasız olmadığını ve beklenen desenin aksine farklı yönlere çözülme olasılığının bulunduğunu hatırlamak önemlidir.

Bu desenlerin ticaret stratejinizdeki etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için, bunları diğer teknik göstergelerle birleştirmeyi ve piyasanın genel bağlamını analiz etmeyi düşünün. Sürekli pratik yapmak ve işlemlerinizi geriye dönük olarak analiz etmek, bu grafik desenlerini tanıma ve bunlardan yararlanma yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.