Yükselen Üçgen Modelini Ustalıkla Kullanmak: Teknik Analiz Rehberi

Yükselen üçgen formasyonları, teknik analizde en yaygın kullanılan grafik göstergelerinden biridir, ancak görünüşleri her zaman bir fiyat artışını garanti etmez.

Teknik yatırımcılar ve piyasa analistleri, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için çeşitli göstergeler kullanır; bunlar arasında yükselen üçgen formasyonu, en değerli araçlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Yükselen üçgen modeli nedir?

Yükselen bir üçgen, fiyatın yükselen bir trend çizgisi desteği ile yatay bir trend çizgisi direnci arasında konsolide olması durumunda oluşur. Bu, fiyat grafiklerinde belirgin bir üçgen şekli oluşturur.

Bu desen genellikle yerleşik yukarı veya aşağı trendler sırasında ortaya çıkar. Çoğu teknik analist bunu bir "devam deseni" olarak sınıflandırır, bu da mevcut piyasa trendinin konsolidasyon dönemi sona erdikten sonra tekrar başlayabileceğini öne sürer.

BTC/USD üç günlük fiyat grafiği, yükselen üçgen kırılmasını gösteriyor.

Yukarıdaki Bitcoin fiyat grafiği, BTC/USD'nin Nisan 2020 ile Temmuz 2020 arasında yukarıya doğru bir üçgen oluşturduğunu göstermektedir. Fiyat, Temmuz ayının sonlarında üçgenin direncini başarıyla aşarak boğa devamı sinyali vermektedir. Eylül ayında, BTC, önceki direnç seviyesini destek olarak test etmek üzere geri dönmektedir - bu, boğa görünümünü daha da güçlendiren teknik bir onaydır ve ardından yukarı yönlü trendine devam etmektedir.

Ancak, yükselen üçgenler her zaman boğa devamını işaret etmez, özellikle ayı piyasalarında. Örneğin, 2018 ayı piyasasında, bir yükselen üçgen formasyonu Ethereum'un fiyatında daha fazla aşağı hareketin öncüsü oldu, aşağıda gösterildiği gibi:

ETH/USD üç günlük fiyat grafiği, yükselen üçgen kırılması gösteriyor.

İlginç bir şekilde, yükselen üçgenler ayı piyasalarının sonunu da işaret edebilir. Mart 2020 ile Nisan 2020 arasındaki Ethereum grafiği, bu modelin yukarı doğru önemli bir trend dönüşümüne nasıl yol açtığını göstermektedir:

ETH/USD günlük fiyat grafiği, yükselen üçgen dönüşünü gösteriyor.

Bu çeşitli sonuçlar göz önüne alındığında, tüccarlar bu deseni nasıl etkili bir şekilde kullanarak risk yönetimi yapabilir ve bir sonraki piyasa hareketine nasıl hazırlık yapabilir? Pratik uygulamaları keşfedelim.

Yükselen üçgen modelini nasıl ticaret yaparsınız?

Yükselen üçgen, trader'ların bir kırılma veya düşüş sonrasında gerçekçi kâr hedefleri belirlemelerine yardımcı olan iyi bir şekilde yerleşmiş bir ölçüm tekniği ile birlikte gelir.

Boğa trendinde, kar hedefi, üçgenin üst ve alt trend çizgileri arasındaki maksimum mesafeyi ölçerek hesaplanır, ardından bu mesafe üst trend çizgisindeki kırılma noktasına eklenir. Aynı ilke, yükselen üçgen ters dönüş yapılarına da uygulanır.

Yükselen üçgen model kırılma hedefi

Aksine, bir ayı senaryosunda, kar hedefi üçgenin üst ve alt trend çizgileri arasındaki mesafeyi ölçerek belirlenir, ardından bu ölçüm alt trend çizgisindeki kırılma noktasından aşağıya doğru projekte edilir.

Yükselen üçgen formasyonu kırılma hedefi illüstrasyonu.

Hacim onayı ve sahte kırılma tespiti

İşlem hacmi, yukarı yönlü üçgenlerden çıkışların kritik onayını sağlar. Bir çıkışla birlikte önemli bir hacim artışı genellikle güç ve geçerlilik işareti olarak yorumlanır. Teknik analiz geri test verilerine göre, hacimle doğrulanan yukarı yönlü üçgenlerin başarı oranı yaklaşık %73'tür.

Tersine, belirgin bir çıkış sırasında düz veya azalan hacim, yetersiz ivmeyi gösterebilir ve bu da sahte bir çıkış olasılığını öne sürer; bu durum, fiyatın geçici olarak bir direnç veya destek seviyesini aşması ve ardından yön değiştirmesi durumudur.

Etkili risk yönetiminin uygulanması

Yükselen üçgenlerle işlem yaparken, beklenen trend yönünün ters tarafında stratejik zarar durdurma emirleri uygulamak çok önemlidir. Bu risk yönetimi tekniği, traderların piyasa beklentilerinin aleyhine hareket etmesi durumunda kontrollü kayıplarla pozisyonlarından çıkmalarını sağlar.

Yükseliş kırılma işlemleri için, son salınım dipinin veya yükselen destek trend çizgisinin altında bir zarar durdurma koymak, sahte kırılmalara karşı koruma sağlayabilir. Düşüş kırılma senaryoları için, zarar durdurmayı son salınım zirvesinin veya yatay direnç seviyesinin üzerinde konumlandırmak benzer bir koruma sağlar.

Bu disiplinli risk yönetimi yaklaşımı, traderların üçgen formasyonundan projekte edilen teknik kar hedeflerini takip ederken olumlu risk-getiri oranlarını korumalarını sağlar. Piyasa koşulları beklenmedik bir şekilde değişse bile, bu korumalar gelecekteki fırsatlar için ticaret sermayesini korumaya yardımcı olur.