Vadeli İşlem Trade: kripto para ticareti için temel bilgiler

Vadeli İşlem Trade çeşitli piyasalarda, hisse senetleri ve emtialar dahil olmak üzere mevcuttur, ancak bu strateji artan riskler nedeniyle yeni başlayanlara önerilmez.

Vadeli İşlem Trade ile İlgili Temel Unsurlar

• Vadeli İşlem Trade, gelecekte önceden belirlenmiş bir fiyattan bir varlığın alım veya satımına yönelik türev sözleşmelerdir.

• Vadeli İşlem Trade, yatırımcıların belirli bir fiyatı sabitlemesine ve gelecekteki fiyat dalgalanmalarına karşı korunmasına olanak tanır.

• Farklı varlıklarda vadeli işlem trade yapabilirsiniz: emtia (kahve)'dan hisse senedi endeksleri (S&P 500) ve kripto paralara (Bitcoin).

• Kaldıraç kullanımı ve marj gereksinimleri, hisse senedi ticaretine göre daha az sıkı düzenlenen vadeli işlem trade sırasında temel riskleri temsil eder.

Vadeli İşlem Trade nedir?

Vadeli İşlem Trade — bu tarafların gelecekte belirli bir varlığı önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma zorunluluğu getiren standartlaştırılmış türev sözleşmelerdir.

Temel varlıklar soya fasulyesi, kahve, petrol, belirli hisse senetleri, borsa fonları, kripto paralar veya birçok diğer araç olabilir. Vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcılar ve spekülatörler dahil olmak üzere çeşitli piyasa katılımcıları tarafından kullanılır ve ayrıca gerçekten malın fiziksel teslimatına ihtiyaç duyan veya bunu planlayan şirketler tarafından da kullanılır.

Örneğin, petrol - sıkça vadeli işlem sözleşmeleri ile ticareti yapılan bir üründür. Yatırımcılar ayrıca S&P 500 endeksi üzerinden vadeli işlem sözleşmeleri ticareti yapabilirler - borsa piyasasında vadeli işlem ticaretine bir örnektir. Kripto sanayisinde Bitcoin ve diğer dijital varlıklar üzerinde vadeli işlemler popülerdir.

Vadeli İşlem Pazarının İşleyişi

Vadeli İşlem piyasası, yatırımcıların vadeli işlem sözleşmeleri alıp sattığı bir borsa. Standart bir vadeli işlem sözleşmesinde, bir taraf belirli bir miktar menkul kıymet veya mal satın almayı ve belirlenen tarihte teslim almayı kabul ederken, diğer taraf bu teslimatı gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Emtia vadeli işlem komisyonu verilerine göre (CFTC), vadeli işlem piyasalarının çoğu katılımcısı, tüketiciler, ticari veya kurumsal mal üreticileridir. Emtia vadeli işlem ve opsiyon ticareti, CFTC'ye kayıtlı kişiler ve şirketler tarafından borsa aracılığıyla yapılmalıdır.

Vadeli İşlem Trade'leri yatırım portföyünüze dahil etmenin gerekip gerekmediğine karar vermeden önce, aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun.

Vadeli İşlem Trade Uygulamaları

Vadeli İşlem kontratları piyasa katılımcılarının belirli bir fiyatı sabitlemesine ve gelecekteki olası keskin fiyat dalgalanmalarına karşı kendilerini korumalarına olanak tanır. Havacılık yakıtı piyasasında vadeli işlemlerin kullanımına bir örnek inceleyelim:

• Beklenmedik bir artışa karşı korunmak isteyen bir havayolu şirketi, gelecekte sabit bir fiyatla belirli bir miktar havacılık yakıtı satın almayı taahhüt eden bir Vadeli İşlem Trade sözleşmesi alabilir.

• Yakıt dağıtımcısı, istikrarlı bir satış piyasası sağlamak ve olası fiyat düşüşlerine karşı korunmak için vadeli işlem kontratı satabilir.

• Her iki taraf belirli koşulları kararlaştırır: ( satın almak veya ) 1 milyon galon yakıtı 90 gün içinde galon başına 3 dolara teslim almak.

Bu örnekte her iki taraf da hedge'cidir - temel ürünle ticaret yapması gereken gerçek şirketlerdir, çünkü bu onların işinin temelini oluşturur. Fiyat risklerini yönetmek için vadeli işlem piyasasını kullanıyorlar.

Benzer şekilde, kripto para piyasasında Bitcoin madencileri, çıkardıkları coin'lerin satış fiyatını sabitlemek için vadeli işlem ticaretini kullanabilirken, kurumsal alıcılar da gelecekte dijital varlıkları belirli bir fiyattan alma garantisi için kullanabilirler.

Vadeli İşlem Trade Piyasasında Spekülatörler

Tüm vadeli işlem piyasası katılımcıları, temel varlığın fiziksel teslimatına ilgi duymamaktadır. Bunların birçoğu, kontratın fiyatındaki değişimden kazanç sağlamak isteyen vadeli işlem yatırımcıları veya spekülatörlerdir. Eğer temel varlığın fiyatı ( örneğin, havacılık yakıtı veya Bitcoin ) artarsa, vadeli işlem kontratı daha değerli hale gelir ve sahibi bunu vadeli işlem piyasasında daha yüksek bir fiyata satabilir. Bu tür traderlar, temel malın teslimatını almak niyeti olmadan vadeli işlem alım satımı yaparlar - sadece fiyat hareketleri üzerine bahis yaparlar.

Spekülatörlerin, yatırımcıların, hedge fonlarının ve diğer piyasa katılımcılarının etkinliği sayesinde dinamik ve nispeten likit bir Vadeli İşlem Trade piyasası oluşmaktadır.

Hisse Senetleri ve Kripto Paralar için Vadeli İşlem

Ham maddeler vadeli işlem ticaretinin önemli bir kısmını oluşturmasına rağmen, bu araç sadece domuzlar, mısır ve soya fasulyesi ile sınırlı değildir. Hisse senedi vadeli işlemleri, bireysel şirketlerin ve ETF'lerin menkul kıymetleri üzerinde sözleşme ticareti yapmayı sağlar.

Vadeli İşlem sözleşmeleri tahviller ve kripto paralar için de mevcuttur, bunlar arasında Bitcoin ve Ethereum bulunmaktadır. Bazı traderlar, doğrudan varlıklara sahip olmaya kıyasla daha küçük bir miktar para yatırarak önemli bir pozisyon alabilecekleri için vadeli işlem ticareti yapmayı tercih ederler. Bu, kaldıraç kullanımında daha büyük bir potansiyel sunar.

Çoğu yatırımcı, varlıkların gelecekteki değer artışını bekleyerek satın alınmasını değerlendiriyor. Kısa satışlar (şort), bunun tersini yapma imkanı sunar - bir varlığın fiyatının düşmesi üzerine bahis yapmak için fon temin ederek, daha sonra onu daha ucuz bir fiyattan satın almak.

Fütürlerin yaygın bir kullanım şekli, Amerikan hisse senedi piyasası ile ilişkilidir. Risklerini hisse senedi piyasasında hedge etmek isteyen bir yatırımcı, S&P 500 endeksi üzerine kısa bir fütür pozisyonu açabilir. Hisseler düştüğünde, trader kısa pozisyondan kazanç sağlarken endeks üzerindeki risklerini telafi eder. Tersine, piyasanın yükseleceğinden emin olduğunda uzun bir sözleşme alabilir ve hisse fiyatlarının artması durumunda önemli bir kazanç potansiyeli elde edebilir.

Vadeli İşlem Kontratlarının Yapısı

Borsalarda serbestçe alınıp satılabilen vadeli işlem sözleşmeleri standartlaştırılmış bir yapıya sahiptir. Her vadeli işlem sözleşmesi genellikle tüm anahtar parametreleri belirler:

• Ölçü birimi

• İcranın şekli — belirli miktarda malın fiziksel teslimatı veya nakit ödemeyle hesaplanması

• Sözleşmeye göre teslim edilmesi veya hesaplanması gereken malın miktarı

• Sözleşme para birimi

• Vadeli İşlem Trade sözleşmesinin döviz cinsi

• Kalite gereksinimleri, eğer uygulanabilir ise (örneğin, belirli bir oktan sayısı benzin veya metal saflığı)

Eğer vadeli işlem ticaretine başlayacaksanız, fiziksel teslimat konusunda dikkatli olun. Çoğu perakende yatırımcı, sözleşme süresi sona erdiğinde bir parti domuz veya varil petrol alma yükümlülüğünü kabul etmek istemez.

Vadeli İşlem Trade Riskleri: Marj ve Kaldıraç

Birçok spekülatör, fiyatlardaki nispeten küçük hareketlerden potansiyel kazancı artırmanın ana yolu olduğu için vadeli işlem ticareti için önemli bir kaldıraç kullanıyor.

Ancak borç alma, riski de artırır: eğer piyasa, pozisyonunuza beklenenden daha keskin bir şekilde karşı hareket ederse, başlangıç yatırımınızı aşan bir miktarı kaybedebilirsiniz. CFTC, vadeli işlem ürünlerinin karmaşık, dalgalı olduğunu ve hazırlıksız özel yatırımcılar için önerilmediğini bildirmektedir.

Vadeli İşlem ve emtia piyasasında kaldıraç ve marj kullanımı kuralları, menkul kıymetler piyasasına göre çok daha liberal. Emtia brokeri, sözleşmeye bağlı olarak 10:1 veya hatta 20:1 kaldıraç sunabilir, bu da hisse senedi piyasasında mevcut olandan önemli ölçüde yüksektir. Kesin gereksinimler borsa tarafından belirlenir.

Kaldıraç ne kadar yüksekse, potansiyel kazanç da o kadar artar, ancak olası kayıplar da aynı şekilde: 10:1 kaldıraç kullanıldığında fiyatın %5 değişmesi, yatırılan sermayenin %50'sinin kazanılması veya kaybedilmesiyle sonuçlanabilir. Bu volatilite, spekülatörlerin Vadeli İşlem Trade ile işlem yaparken riskleri kontrol etmek için sıkı bir disiplin gerektirmektedir.

Eğer böyle bir risk seviyesi aşırı görünüyorsa, opsiyonlar gibi alternatif ticaret araçlarını değerlendirebilirsiniz.

Vadeli İşlem Trade Yapmaya Nasıl Başlanır

Vadeli İşlem Trade yapmaya başlamak oldukça kolaydır. İlginizi çeken piyasalara erişim sağlayan bir aracı kurumda hesap açmanız gerekmektedir. Vadeli işlem aracı kurumunuz muhtemelen yatırım deneyiminiz, geliriniz ve öz sermayeniz hakkında bilgi isteyecektir. Bu sorular, aracı kurumun marj ve pozisyonlar açısından kabul etmenize izin vereceği risk seviyesini belirlemeye yardımcı olur.

Futures ticaretinde komisyonlar ve ücretler için tek bir standart yoktur. Her bir broker, kapsamlı araştırmalardan ve danışmanlıklardan, minimum fiyat listeleri ve grafikler sunmaya kadar farklı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Birçok ticaret platformu pratik için demo hesaplar sunmaktadır. Gerçek parayla ilk işleminizi yapmadan önce sanal varlıklarla ticaret yaparak pratik yapmanız önerilir. Bu, vadeli işlem piyasalarını anlamanızı ve piyasalardaki etkileşim mekanizmalarını, kaldıraç ve komisyonları portföyünüzle test etmenin değerli bir yoludur.

Yeni başlayan yatırımcılara, kendi becerilerine güven duyulana kadar demo hesapta işlem yapmaya zaman ayırmaları şiddetle tavsiye edilir.

Deneyimli yatırımcılar bile yeni stratejileri test etmek için sıklıkla demo hesaplar kullanır. Bazı brokerler, gerçek işlemlere geçmeden önce ticaret becerilerini geliştirmeye olanak tanıyan demo hesaplarda tam bir analitik araç yelpazesine erişim sağlar.