Penant: kripto ticaretinde trend devamı için etkili bir model

Pennant ( veya "vimpel" ), trendin devamı kategorisine ait bir konsolidasyon modelidir. Göreceli olarak kısa bir süre içinde oluşan bu model, dinamik bir ticaret ortamında sıkça gözlemlenir ve genellikle gelişen bir trendin ortalarında ortaya çıkar. Pennantın kırılması, traderlara ana trend yönünde pozisyona girme konusunda net bir sinyal verir.

Pennant nedir?

Pennant, hem boğa hem de ayı piyasalarında görülen bir trend devam modeli. Bu desen, fiyatın yukarı veya aşağı yönlü ani bir hareketinin ardından oluşur, piyasa konsolidasyon aşamasına girdiğinde, küçük bir simetrik üçgen şeklinde daralan bir aralık oluşturur. Genellikle pennant, fiyat hareketinin ortalarında ortaya çıkarak trendin ikinci yarısının başladığını işaret eder.

Bu, tüm zaman dilimlerinde ortaya çıkan yaygın bir modeldir, ancak özellikle kısa vadeli grafiklerde sıklıkla görülmektedir. Penantlar, her ikisi de "bayrak direği" oluşturan keskin bir fiyat hareketi ile başlayan bayrakların kalıplarıyla benzerlik gösterir ve ardından konsolidasyon aşaması gelir. Penantın sınırları, üstteki zirveleri birleştiren bir düşen trend çizgisi ve alttaki dipleri birleştiren bir yükselen trend çizgisi ile belirlenir ve yatay bir tepe ile bir üçgen oluşturur.

Flama oluşturma

Klasik pennant her zaman boğa piyasasında ( sert ve keskin bir yükselişle ) veya ayı piyasasında ( sert ve hızlı bir düşüşle ) önceden belirlenir. Pennantın kendisinin oluşumundan önce, boğa pennantı için ( agresif alım işaretleri ) veya ayı pennantı için ( satış işaretleri ) gözlemlenmelidir ve bu süreç önemli bir işlem hacmi ile desteklenmelidir.

Pro penannt

Bir kırılma genellikle, pennant oluşumundan önceki trend yönünde gerçekleşir. Önceki trendin yoğunluğu, fiyatın formasyondan çıkmasından sonraki beklenen hareketin ana göstergesidir. Pennant oluşumundan önceki daha agresif trendler, genellikle daha güçlü ardından gelen hareketlere yol açar.

Doğru bir şekilde oluşturulmuş pennant genellikle bir-iki hafta, en fazla üç hafta içinde gelişir. Eğer konsolidasyon uzarsa, desen daha büyük bir forma dönüşebilir, örneğin simetrik bir üçgen, ya da modelin başarısızlığına neden olabilir - fiyatın beklenilenin tersine hareket etmesi.

Pennant formasyonunun oluşumu sırasında işlem hacminin azalması gerekir. Kırılmanın ardından hacim önemli ölçüde artmalıdır, bu da piyasa katılımcılarının coşkusunu ve sürdürülebilir bir hareketin potansiyelini yansıtır. İşte bu kırılma sonrası devam eden hareket, pennantları tüccarlar için cazip kılar.

Penant, kama ile karşılaştırıldığında

Pennant, yalnızca bir trendin devam modeli olarak kullanılırken, üçgen hem devam hem de trend dönüş modeli olarak işlev görebilir. Ayrıca, üçgen için bir direk zorunlu değildir - yeterli olan, önceki bir trenddir.

Pennant karşısında simetrik üçgen

Hem pennant hem de simetrik üçgen, simetrik üçgen şekli alan trend devam modelleridir. Temel fark, boyutudur - pennant üçgeni klasik simetrik üçgenden daha küçüktür. Ayrıca, pennant'tan önce keskin bir dik trend olmalıdır, oysa simetrik üçgen herhangi bir trend içinde oluşabilir.

Pennant bayrağa karşı

Penantlar ve bayraklar, trendin devam modelleri olarak kabul edilir ve konsolidasyon aşamasını içerir. Ana fark, bayrak direğinden sonraki konsolidasyon şeklidir - pennant üçgen bir şekil oluştururken, bayrak dikdörtgen bir şekil oluşturur.

Pennant Kullanarak Ticaret Stratejileri

Pennant formasyonuna dayalı ticaret, trend yönünde bir kırılmaya dayanır. Piyasaya giriş için birkaç etkili strateji bulunmaktadır:

1. Pendent türüne bağlı olarak ( boğa veya ayı ), piyasaya giriş, trend yönünde sınır çizgisinin ilk kırılması ile gerçekleşir.

2. Boğa flaması için ( zirve kırılmasında pozisyona giriş veya ayı flaması için ) dip kırılmasında pozisyona giriş.

3. İlk geri çekilmeden sonra giriş ve kırılmadan sonraki trendin devamı.

Hedef seviye, bayrak direğinin yüksekliğinin ölçülmesi ile belirlenir - keskin hareketin başlangıç noktasından ( boğa trendi) zirvesine veya ( ayı trendi) dibi olarak ( pennant oluşumundan önce. Bu mesafe, kırılma noktasından trend yönüne projekte edilir.

Klasik bir örnekte, ayı pennant'ında kırılma sırasında direk, 6,48 dolardan ()) başlayan ilk kırılma noktasından, 5,68 dolardaki pennant'ın alt kısmına kadar ölçülür; bu, 0,80 dolarlık bir düşüşe denk gelir. Ardından, 5,98 dolardan (() 0,80 doları çıkarıyoruz ve hedef seviyeyi 5,18 dolar ()) olarak elde ediyoruz. Stop-loss, ayı pennant'ları için direnç çizgisinin biraz üstünde ve boğa pennant'ları için destek çizgisinin biraz altında yerleştirilir.

Pennant Deseni Güvenilirliği

John Murphy, klasik "Finansal Pazarların Teknik Analizi" kitabının yazarı, penantı teknik analizde trendin devamı için en güvenilir modellerden biri olarak tanımlamaktadır. Ancak Thomas Bulkowski'nin "Grafik Modelleri Ansiklopedisi"ndeki araştırması, penantın bazı diğer desenlere kıyasla daha az güvenilir olduğunu göstermiştir.

Bulkovski, 1600'den fazla pennantı analiz etti ve yukarı ve aşağı hareketler için başarısız kırılma oranının her yön için %54 olduğunu, tetikleme sonrası ortalama hareketin ise yaklaşık %6,5 olduğunu buldu. Yukarı hareketler için başarı oranı %35, aşağı hareketler içinse %32 olarak belirlendi. Bu, grafik modellerine dayalı ticarette aktif risk yönetiminin önemini vurgulamaktadır.

Araştırma sonuçlarının, Bulkovski'nin yalnızca kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını dikkate alması ve kırılmadan olası maksimum veya minimuma kadar olan tam hareketi göz önünde bulundurmaması nedeniyle düşük olabileceği belirtilmelidir. Daha büyük hareketlerin dikkate alınması durumunda potansiyel olarak verimlilik daha yüksek olabilir.

Deneyimli traderlar genellikle ticaret kararlarının doğruluğunu artırmak için pennantları diğer teknik araçlarla bir arada kullanır.

Boğa flaması

Boğa pennant, yükselen bir trend içinde oluşur ve fiyatın ( direği) ile keskin ve hızlı bir şekilde yükselmesiyle başlar. Ardından, pennant veya küçük bir simetrik üçgen şeklinde kısa bir konsolidasyon dönemi gelir. Boğa pennant, fiyat hareketindeki bir duraklamayı temsil eder ve yeni zirvelere doğru yükselişin devamından önce gelir.

Ayı Penanntı

Ayı pennant'ı, düşüş trendi sırasında ortaya çıkar ve fiyatın keskin bir şekilde düşmesiyle bayrak direği oluşturur. Bunun ardından, pennant'ın oluştuğu kısa bir konsolidasyon dönemi gelir. Ayı pennant'ı, fiyat hareketindeki geçici bir duraklamayı gösterir ve düşüşün yeniden başlamasından önce gelir. Pennant'ın alt sınırının altında bir kırılma, kısa pozisyon açmak için bir sinyal olarak hizmet eder.

Boğa ve Ayı Pennantlarının Karşılaştırılması

Zıt yönlerine rağmen, her iki tip pennant için benzer bir ticaret yaklaşımı uygulanmaktadır. Tek fark, ticaretin yönüdür – boğa pennantı için uzun pozisyon ve ayı pennantı için kısa pozisyon.

Pendanın Ana Özellikleri

Penant, teknik analizde trendin devam modeli olarak kabul edilir, çünkü kırılma genellikle önceki trend yönünde gerçekleşir. Bu, üç haftaya kadar süren bir süre boyunca oluşan nispeten kısa vadeli bir modeldir. Bu, kırılmanın ( veya modelin başarısızlığının ) bu sürenin sona ermeden önce gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir.

Pennant formasyonunda başarılı ticaretin anahtarı, önceki trendin kalitesidir. Konsolidasyondan önce, fiyatın keskin ve hızlı bir hareket göstermesi gerekir, çünkü pennant oluşumundan önceki agresif ticaret aktivitesi, muhtemelen kırılmadan sonra da devam edecektir.

Doğru tanımlama ve ticaretle, pennantlar tüccarlara, risk ve potansiyel kazanç açısından avantajlı bir oranla net giriş ve çıkış noktaları sağlayabilir, bu da onları teknik analistin cephaneliğinde değerli bir araç haline getirir.