Likidite Oyunu: Balinaların Stop-Loss'larınızı Nasıl Avladığı

Bu piyasada yıllardır varım ve size bir şey söyleyeyim - onların "likidite kapmaları" dedikleri şey aslında "perakende kesimi" demenin süslü bir yolundan başka bir şey değil. Bunu sayısız kez izledim ve ticaretin her iki tarafında da bulundum. Size gerçeği anlatayım.

Ticaret yapmaya ilk başladığımda, mantıklı gelmeyen bu gizemli fiyat hareketleri yüzünden sürekli kaybediyordum. Mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş durdurma emirlerim, piyasa tam olarak tahmin ettiğim yere hareket etmeden hemen önce vuruluyordu. Sinir bozucu, bunu tanımlamaya bile yetmiyor.

Gerçekten olan şu: büyük oyuncular - hedge fonlar, özel firmalar ve kurumsal traderlar - piyasayı hareket ettirmek için SİZİN paranıza ihtiyaç duyuyorlar. Adil oyunlarla ilgilenmiyorlar; milyonlarını kazanmak için sizin likiditenizi istiyorlar.

Bunu düşün. Stop loss'unuzu destek seviyesinin hemen altındaki "bariz" bir seviyeye koyduğunuzda, aslında bu avcılara "BURADA ÜCRETSİZ PARA VAR!" diye ilan ediyorsunuz. Ve buna kesinlikle gelecekler.

Geçen hafta BTC'nin bunu yaptığını izledim - fiyat 60K civarında dalgalanıyor, herkes ve anneleri 59.8K'da stop koyuyor, kendilerini çok zeki sanıyorlar. Sonra BAM - hızla 59.7K'ya dalış yapıyor ve o stopları silip süpürüyor, bir saat içinde fiyat 62K'yı geçti. Klasik likidite baskını.

En kötü kısım? Bu bir komplo teorisi değil. Piyasaların nasıl işlediği bu. Büyük oyuncular, pozisyonlarını kayıplar olmadan gerçekleştirebilmek için STOP emirlerinize ihtiyaç duyar. Sizin acınız, onların kazancı.

Ama işte oyunumun değiştiği yer burası: bu balinalarla savaşmak yerine, onların ayak izlerini izlemeye başladım. Grafikteki o uzun fitiller? Onlar avlanırken. Ani hacim artışları? Onlar perakende duraklarına saldırırken.

Potansiyel bir fırsat oluştuğunda, çoğu aptal gibi acele etmiyorum. Kesimin bitmesini bekliyorum. Gerekli olan tüm likiditeyi aldıktan sonra o reddetme mumu için bakıyorum. O zaman giriyorum, avcıların dalgasına binerek, av olmaktansa.

3500'de herkesin yükseliş beklediği bir ETH ticaretini hatırlıyorum. 3450'ye hızlı bir düşüş, tüm uzunları silip süpürdü, ardından hemen 3700'e fırladı. O sahte çöküşün tamamlanmasını bekledim, alım yaptım ve yukarı doğru devam ettim. Oyunu anladığınızda kolay para.

Çoğu trader aynı aptal hataları tekrar tekrar yapar:

• Fırsatları kovalamak ( senin ihtiyaç duydukları likidite )
• Belirgin seviyelerde stop koymak (pozisyonunuzu veriyorsunuz)
• Duygularla ticaret yapıyorsun (tam olarak istediklerini yapıyorsun)

Bak, piyasalarda hile yapıldığını söylemiyorum - likidite üzerine işliyorlar ve durdurma emirlerinizi birincil hedefler. Bu sert gerçeği kabul ettikten sonra, daha akıllıca ticaret yapmaya başlayabilirsiniz.

Piyasa sizi kişisel olarak hedef almıyor - kaybınız sadece bir başkasının kazancı. Oynadığımız oyun bu sıfır toplamlı oyun, arkadaşlar. Ya bu likidite kapmalarını tespit etmeyi öğrenin ya da bunları yapanlara bağış yapmaya devam edin.