Türevler vs spot: her traderın bilmesi gereken dört ana fark 📊💡

Türev ürünlerle spot ti̇caret, finansal piyasalara, kripto para piyasası da dahil olmak üzere, katılım için temelde farklı yaklaşımlardır. Bu ticaret türleri arasındaki farkları anlamak, bilinçli ticaret kararları almak için kritik öneme sahiptir. Bu ticaret türleri arasındaki dört ana farkı inceleyelim.

1️⃣ Araçların Doğası

Spot işlem:

• Aktifin mevcut piyasa fiyatı üzerinden doğrudan alım veya satımını ifade eder.
• İşlem "yerinde" gerçekleşir ve hemen uygulanır
• Örnekler: doğrudan Bitcoin, Ether veya diğer kripto para birimlerinin satın alınması

Türev ürünler ticareti:

• Temel varlığa bağlı fiyatı olan finansal sözleşmeleri içerir
• Opsiyonlar, vadeli işlemler, forwardlar ve swaplar içerir
• Temel varlık doğrudan sahip olmadan ticaret yapmayı sağlar

2️⃣ Varlıkların Teslimi ve Sahipliği

Spot işlem:

• Gerçek varlık transferini gerektirir
• Mülkiyet hakkı hemen alıcıya geçer
• Kripto para satın aldığınızda onun gerçek sahibi olursunuz.

Türev ticareti:

• Temel varlığın fiziksel teslimatını gerektirmez
• Çoğu sözleşme parasal değer üzerinden hesaplanır
• Sözleşmeler sona erme tarihinden önce kapatılabilir

3️⃣ Hedefler ve risk yönetimi

Spot işlem:

• Uzun vadeli yatırımlar ve varlığın doğrudan sahipliği için kullanılır
• Temel değerine inanan traderlar için uygundur.
• Sınırlı risk yönetimi potansiyeli ( sadece varlık satışı )

Türev ticareti:

• Spekülasyon, hedgeleme ve risk yönetimi için kullanılır
• Hem varlık fiyatının artışında hem de düşüşünde kazanç sağlamaya olanak tanır.
• Karmaşık ticaret stratejileri geliştirmek için esnek araçlar sağlar

4️⃣ Kredi Kaldıraç ve Gelir Potansiyeli

Spot işlem:

• Genellikle 1:1 kaldıraç sağlar (kaldıraç yok)
• Kar/zarar, varlığın fiyatındaki değişime orantılıdır.
• Daha düşük risk, ama daha sınırlı getiri potansiyeli

Türev ürünler ticareti:

• Önemli kaldıraç erişimi (10x, 50x, 100x ve daha fazlası)
• Sadece sözleşmenin maliyetinin bir kısmının teminat olarak yatırılması gerekmektedir.
• Hem potansiyel karı hem de olası kayıpları artırır

Her ticaret türünün kendi avantajları vardır ve çeşitli durumlarda uygulanabilir. Spot işlem, yeni başlayanlar ve uzun vadeli yatırımcılar için daha uygun olabilir, oysa türevler, daha karmaşık stratejilere yönelen deneyimli traderlar için genişletilmiş olanaklar sunar.

Spot işlem ve türevler arasında seçim, yatırım hedeflerinize, yönetmeyi göze aldığınız risk seviyesine ve piyasa mekanizmalarını anlama düzeyinize dayanmalıdır.