Akıllı Parayı Avlamak: Ticaret için Bir İçeriden Bilgiler Rehberi

Sahada uzun süre kalmış birisi olarak, ana akım ticaretin artık yeterli olmadığını biliyorum. Piyasalarda neden sürekli zarar ettiğimi anlamama yardımcı olan yaklaşım olan Akıllı Para Konsepti (SMC) hakkında öğrendiklerimi paylaşayım.

SMC, piyasalarda hareket eden dev finansal kuruluşların, hedge fonların ve bankaların izlerini takip etmekle ilgilidir. Sermayeleri o kadar büyüktür ki, grafiklerde niyetlerinin izlerini bırakmaktan kaçamazlar.

Çoğu perakende yatırımcının gözden kaçırdığı şey şu: büyük oyuncular kasıtlı olarak "kitapta mükemmel" görünen grafik desenleri oluşturuyorlar, böylece kitleleri tuzağa düşürüyorlar. "Yanlış" yönde güzel bir boğa üçgeninin kırılmasını hiç izlediniz mi? Ya da güçlü bir destek seviyesinin aniden çökmesi, herkesin durdurmalarını tetiklemesi ve hemen geri yukarı dönmesi? Bu bir tesadüf değil - bu taktiksel bir manipülasyon.

Piyasa Yapısı - Temel

Piyasalar sadece üç durumda bulunur: yükselen trend (daha yüksek zirveler + daha yüksek dipler), düşen trend (daha düşük zirveler + daha düşük dipler) veya yatay (sıkıştırma/aralık). Bu temel gibi görünüyor, ancak hangi yapıda olduğunuzu anlamak her şeyi belirler.

Konsolidasyon dönemlerinde, balinalar aktif olarak pozisyon biriktiriyor. Likiditeyi stop emirlerinden toplamak için özellikle fiyat aralığının dışındaki "sapmalar" - kısa fiyat hareketleri - yaratacaklar. Bu sahte çıkışları beklemeyi ve fiyat aralığına döndüğünde girmeyi öğrendim.

Yapısal Salınma Noktaları

Swing noktaları fiyat tersine dönüşlerini işaret eder ve iki formda gelir:

• Swing High: Orta mumu en yüksek zirveye sahip olan üç mum
• Swing Low: Üç mumdan oluşur, ortadaki mum en düşük noktaya sahiptir.

Piyasa yapısı (BOS) kırıldığında veya karakter değiştiğinde (CHoCH), gerçek paranın kazanıldığı yer burasıdır. Bir karakter değişikliğinden sonraki ilk onayla işlem yapmanın en iyi risk-getiri oranını sağladığını buldum.

Likidite - Balina'nın Yakıtı

Bu, ticaretimi dönüştüren oyunu değiştiren bir unsur. Likidite, balinaların büyük emirlerini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu "yakıt"tır. Pratikte, bu, belirgin destek/direnç seviyelerinin ötesinde kümelenen perakende trader'ların stop emirlerinden oluşur.

Eşit zirveler/dipler oluştuğunda (Çift Zirveler/Dipler), akıllı para bu seviyelerden impulsif fitiller oluşturarak durdurmaları tetikler - buna Swing Failure Pattern (SFP) denir. Şimdi bu SFP mumlarının kapanmasını bekliyorum, ardından stopum fitilin hemen ötesine yerleştirerek giriş yapıyorum.

Sipariş Blokları - Gizli Motor

Sipariş blokları, kurumsal oyuncuların önemli pozisyonlar açtığı bölgeleridir. İki tür buldum:

• Boğa sipariş bloğu: Likidite toplayan en düşük ayı mumudur
• Aşağı yönlü emir bloğu: Aynı işlevi gören en yüksek boğa mumu

Optimal giriş, mumun gölgesinin ötesinde durdurmalar ile emir bloğunun yeniden testinde gelir. Bu teknik tek başına kazanma oranımı dramatik şekilde artırdı.

Dengesizlikler ve Sapmalar

Dengesizlikler, grafikte fiyat boşlukları olarak görünür ve gelecekteki fiyat hareketleri için mıknatıs gibi işlev görür. Bu arada, fiyat ve göstergeler arasındaki farklılıklar, potansiyel tersine dönüşlerin erken uyarı sinyallerini sağlar.

Ticaret Seansları ve Piyasa Döngüleri

Asya seansları sırasında birikim, Avrupa saatlerinde manipülasyon ve Amerikan ticareti sırasında dağıtım gerçekleştiğini fark ettim. Bu döngüyü anlamak, piyasa hareketlerini tahmin etmeme yardımcı oluyor.

CME vadeli işlem piyasası, kriptonun 7/24 işlem görmesi ve CME'nin hafta sonları kapalı olması nedeniyle oluşan ( boşlukları ek fırsatlar yaratır. Bu boşluklar, sonunda %80-90 oranında doldurulur.

Korelasyonları da göz ardı etmeyin. Kripto hala S&P500 ile )pozitif korelasyon( ve DXY ile )negatif korelasyon( ilişkisi içinde hareket ediyor.

Smart Money Konsepti, piyasalara bakış açımı tamamen değiştirdi. Manipülasyonla savaşmak yerine, kendimi bu kurumlardan yana konumlandırarak ondan kâr etmeyi öğrendim. Bu oyunda ya balinaların nasıl çalıştığını anlarsınız ya da onların likiditesi olursunuz.