Kripto Para Vadeli İşlemler ve Seçenekler Ticaretinde PNL Hesaplamasını Anlamak

Vadeli İşlem PNL Hesaplama Yöntemi

Vadeli işlemler ticareti için PNL Analiz sayfası, cüzdanınızın performansına dair kapsamlı veriler sunarak, çeşitli zaman dilimlerinde hem mutlak değerleri hem de yüzde değişimlerini göstermektedir.

Vadeli İşlemler PNL Analizi Erişimi

Vadeli işlem performansınızı gözden geçirmek için, büyük bir ticaret platformunda hesabınıza giriş yapın ve USDⓈ-M veya COIN-M vadeli işlem arayüzüne gidin. Arayüzün alt sağ kısmında [Futures PNL Analysis] seçeneğini bulun ve seçin.

Çekirdek Vadeli İşlemler PNL Hesaplama Formülleri

PNL (Mutlak Değer) = Bitiş Cüzdan Bakiyesi - Başlangıç Cüzdan Bakiyesi - Net Giriş

PNL Yüzdesi = Seçilen Zaman Dilimindeki PNL / (Başlangıç Cüzdan Bakiyesi + Giriş)

Kümülatif PNL% = Kümülatif PNL / [Gün 1 Varlığı + Ortalama (Gün 1'den N)'e Kümülatif Net Transfer]

Önemli: Cüzdan bakiyesi, yalnızca pozisyonlar kapandıktan sonra gerçekleşmiş kâr/zararları yansıtır. Bu, açık pozisyonlardan gerçekleşmemiş kazanç ve kayıpları içeren marj bakiyesinden farklıdır.

Pratik Vadeli İşlemler PNL Hesaplama Örneği

Başlangıç Senaryosu: T + 0 saatinde, bir trader'ın 11,000 USDT'si var ve 50,000 $'lık BTC/USDT sürekli sözleşmeleri karşılığında 0.2 BTC satın alıyor.

8 Saat Sonra: BTC fiyatı $52,000'a yükseliyor ve trader 50 USDT'lik bir finansman ücreti ödüyor.

• Başlangıç Cüzdan Bakiyesi: 11,000 USDT
• Kalan Cüzdan Bakiyesi: 10,950 USDT (11,000 - 50)
• Net Inflow: 0 USDT
• Günlük PNL: -50 USDT (10,950 - 11,000)
• Günlük PNL%: -0.45% (-50 / 11,000)

9 Saat Sonra: Tüccar ek olarak 1.000 USDT yatırır.

• Başlangıç Cüzdan Bakiyesi: 11,000 USDT
• Kalan Cüzdan Bakiyesi: 11,950 USDT (11,000 - 50 + 1,000)
• Net Giriş: 1.000 USDT
• Günlük PNL: -50 USDT (11,950 - 11,000 - 1,000)
• Günlük PNL%: -0.45% (-50 / 11,000)

25 Saat Sonra: BTC fiyatı 55,000 $'a ulaştı ve trader, başka 50 USDT finansman ücreti ödedikten sonra pozisyonu kapattı.

• Başlangıç Cüzdan Bakiyesi: 11,950 USDT (önceki EOD)
• Gerçekleşen Kar: 1,000 USDT [(55,000 - 50,000) × 0.2]
• Hesap Bakiyesi: 12,900 USDT (11,950 - 50 + 1,000)
• Net Inflow: 0 USDT
• Günlük PNL: 950 USDT (12,900 - 11,950)
• Günlük PNL%: 8.64% (950 / 11,000)

Kümülatif Performans:

• Toplam PNL: 900 USDT (-50 + 950)
• Kümülatif PNL%: 7.83% [900 / (11,000 + 500)] = 900 / 11,500

Seçenekler PNL Hesaplama Yöntemi

Opsiyon PNL Analizi sayfası, farklı zaman dilimleri boyunca opsiyon ticareti faaliyetleriniz için ayrıntılı performans metrikleri sağlar.

Seçeneklere Erişim PNL Analitiği

Seçenekler ticareti performansınızı analiz etmek için ticaret hesabınıza giriş yapın ve Seçenekler ticareti arayüzüne gidin. Sağ alt bölümde [Options PNL Analysis] seçeneğini seçin.

Temel Seçenekler PNL Hesaplama Formülleri

PNL (Mutlak Değer) = Bitiş Sermayesi - Başlangıç Sermayesi - Net Akış

Özsermaye = Marj Bakiyesi + Piyasa Değeri

Piyasa Değeri = Seçenek Pozisyonu × İşaret Fiyatı

PNL Yüzdesi = Seçilen Zaman Aralığındaki PNL / (Başlangıç Marj Bakiyesi + Akış)

Kümülatif PNL% = Kümülatif PNL / (Başlangıç Marj Bakiyesi + Giriş)

Pratik Seçenekler PNL Hesaplama Örneği

Başlangıç Senaryosu: T + 0 saatinde, bir tüccarın 5,000 USDT'si var. ETH/USDT 1,000 $'dan işlem görürken, 1,000 USDT'lik kullanım fiyatına sahip, 30 saat sonra sona erecek 5 ETH alım opsiyonu satın alıyor, her biri $30 .

24 Saat Sonra: ETH fiyatı $900'a düşerek, opsiyonların piyasa fiyatının 1 USDT'ye düşmesine neden oldu.

• Başlangıç Sermayesi: 5,000 USDT
• Piyasa Değeri: 5 USDT (5 opsiyon × 1 USDT)
• Marjin Bakiyesi: 4,850 USDT (5,000 - 150)
• Sonuç Sermayesi: 4,855 USDT (4,850 + 5)
• Günlük PNL: -145 USDT (4,855 - 5,000)
• Günlük PNL%: -2.9% (-145 / 5.000)

28 Saat Sonra: ETH fiyatı $1,050'ye yükseldi ve mark fiyatını 50 USDT'ye çıkardı. Trader ek olarak 1,000 USDT yatırdı.

• Başlangıç Sermayesi: 4,855 USDT (önceki EOD)
• Piyasa Değeri: 250 USDT (5 opsiyon × 50 USDT)
• Net Giriş: 1.000 USDT
• Marj Bakiyesi: 5,850 USDT (4,850 + 1,000)
• Bitiş Sermayesi: 6,100 USDT (5,850 + 250)
• Günlük PNL: 245 USDT (6,100 - 4,855 - 1,000)
• Günlük PNL%: 4.18% [245 / (4,855 + 1,000)]

30 Saat Sonra: ETH fiyatı $1,100'a yükseldi ve opsiyonlar tasfiye edildi.

• Başlangıç Sermayesi: 4,855 USDT (önceki EOD)
• Gerçekleşen Kar: 500 USDT [(1,100 - 1,000) × 5]
• Net Inflow: 1.000 USDT
• Marjin Bakiyesi: 6,350 USDT (4,850 + 1,000 + 500)
• Sonuç Özsermaye: 6,350 USDT (6,350 + 0)
• Günlük PNL: 495 USDT (6,350 - 4,855 - 1,000)
• Günlük PNL%: 8.45% [495 / (4,855 + 1,000)]

Kümülatif Performans:

• Toplam PNL: 350 USDT (-145 + 495)
• Kümülatif PNL%: 5.83% [350 / (5,000 + 1,000)] = 350 / 6,000