Veri Tabanlı Ticaret Stratejilerini Derinlemesine Anlamak

Bu dönemdeki sohbetin konuğu CoinKarma'nın kurucusu Benson'dır. Farklı piyasa döngülerinde ticaret stratejilerinin evrimini ve veri göstergelerini nasıl kullanarak ticareti yönlendirdiğini paylaşıyor. Benson, sözleşmeli ticaretin sıfır toplamlı bir oyununda kazanmak için alışılmadık düşünme yollarını kullanarak ticaret yapısını inşa etmeye çalışıyor.

I. Benson'ın Ticaret Stratejisi

1. Ticaret Stratejisi Özeti

• Dalgalı piyasalarda, göstergelere dayanarak güvenli marjı yüksek noktaları bulup piyasaya katılmak. Aynı zamanda BTC'nin fon akışını ve borsa üzerindeki birikmiş işlem hacmi gibi göstergeleri takip ederek piyasa trendini değerlendirmek.

• Çoğu pozisyon ( %50'den fazla ), kripto varlık değer artışı için kuantum stratejilerine devredildi, esas olarak kripto biriktirme ve tutma ile odaklandı. Pozisyonların yaklaşık %40'ı, zincir üstü işlemlere veya sözleşme ilk işlemlerine katılmak için stabil coinlerden oluşmaktadır.

• Ticaret stratejisi sağlamlığa odaklanır, patlayıcı büyüme peşinde koşmaz. Hedef, piyasa endeksini geçmektir, bu yıl itibarıyla performans yaklaşık 2-3 kat arasında.

• Farklı varlıklar için farklı işlem yöntemleri uygulanır. Pazarın ilgi odağı olabilecek varlıklar, piyasa ilgisi veya boğa piyasasının sona ermesine kadar tutulur. Piyasa değeri yüksek tokenler için fiyat hareketlerini tahmin etmek amacıyla teknik analiz veya temel analiz yapılır.

2. Ticaret stratejisinin oluşum nedeni

• Erken dönemlerde sık sık zararı durdurma, yükselişlerde alım ve düşüşlerde satış yapma ciddi kayıplara yol açtı, piyasa dalgalanmalarının genellikle büyük yatırımcıların kontrolünde olduğunu fark ettim, özellikle de vadeli işlem piyasasında.

• 2019-2022 yılları arasında, finansman oranının ticaret üzerinde önemli bir etkisi olduğu keşfedildi. Sözleşme pozisyon büyüklüğü yüksek olduğunda ve finansman oranı aşırı değerlere ulaştığında, piyasa durumu tersine dönebilir. Piyasa duygusuna karşı hareket ederek kar elde etmek.

• 2022 yılında Fed'in faiz artırımı, kripto para piyasasındaki fon maliyet oranlarının duyarlılığını etkiledi ve mevcut ticaret sisteminin geçersiz hale gelmesine neden oldu. Ardından, emir defteri verilerini incelemeye ve daha güvenli ticaret pozisyonları bulmak için CoinKarma göstergesini geliştirmeye başladık.

İki, Benson'un ticaret göstergeleri

1. Piyasa Analizi

• Tek taraflı piyasa vs dalgalı piyasa: Tek taraflı piyasa hareketleri kısa sürer, örneğin bu yılın Ocak sonundan Mart ortasına kadar olan yükseliş. Dalgalı piyasa hareketleri çoğunlukla zaman alır, örneğin son altı ayda Bitcoin'in 50-70 bin aralığında dalgalanması. Borsa üzerindeki birikmiş işlem hacmi ve BTC ETF'sine net giriş gibi göstergelerle değerlendirilir.

• Genel LIQ (Genel Likidite Durumu): CoinKarma'nın önemli göstergeleri, piyasa likidite durumunu tasvir ederek olası dönüş noktalarını belirler. Fiyat, Overall LIQ tarafından belirlenen aralığın alt ve üst sınırlarına yaklaştığında, piyasa muhtemelen dönecektir. Durgun piyasa koşullarında, daha yüksek güvenlik marjı bulmaya yardımcı olur.

• CVD (Kümülatif İşlem Hacmi): Piyasa emirlerinin yoğunluğunu gözlemleyerek, piyasanın dalgalı mı yoksa tek yönlü mü olduğunu belirleyin. Satış baskısı yüksek ve CVD yoğunluğu düşük olduğunda, dalgalı bir piyasa eğilimi görülür; CVD yoğunluğu yüksek ve piyasa emirleri güçlü olduğunda, tek yönlü bir piyasa beklenebilir.

2. Dönem belirleme

• Pazar zirve özellikleri: Dışarıda bu alana geniş bir ilgi var. Örneğin, 2023 Q1'de NFT zirvesinde birçok Web2/Web3 projesi NFT ile bağlantılıydı.

• Coinbase APP indirme sıralaması: Önceki boğa piyasasında uzun süre finansal uygulamalar arasında ilk üçte yer aldı, şu anda bu seviyeye ulaşmamıştır.

• Wikipedia Bitcoin sayfası görüntülenme sayısı: Küçük yatırımcıların büyük ölçüde piyasaya girip girmediğini belirlemek.

• Dış sermaye müdahalesi: Tarihsel zirvelerin aşılması için dış sermaye gücüne ihtiyaç var, sadece piyasa içi sermaye ile bu mümkün değil. Bu yılın Ocak-Mart aylarındaki tek taraflı yükseliş, spot borsa güçlü alımları ve BTC ETF'ye büyük miktarda sermaye akışından kaynaklanıyor.

Üç, Benson'ın ticaret deneyimi

1. Yüksek kazanç oranına sahip ticaret düşünce tarzı

• Piyasa dalgalanmalarının kaynaklarını, ana güçlerin dalgalanma yaratma maliyetini ve potansiyel kazançlarını anlamak, uygun ticaret stratejileri geliştirmek için.

• Farklı bir bakış açısı geliştirin, ticaretin yansıtıcılığını dikkate alın ve çoğunluktan farklı kararlar verin.

• Göstergelerin etkinliğinin değişebileceğinin farkına varmak, piyasa değişikliklerine uyum sağlamak için sürekli yeni kesin alpha'lar aramayı gerektirir.

2. Günlük İşlem Süreci

• Sabah piyasa likidite durumunu kontrol et, müdahale gerekip gerekmediğine karar ver.

• Altcoin pozisyonunun beklenip beklenmediğini kontrol edin, tutma nedeninin hala geçerli olup olmadığını değerlendirin.

3. Büyük kayıplardan kaçınma yöntemleri

• Token almak için hisse senedi alıyormuş gibi davranmaktan kaçının: yalnızca PE oranına bakmayın, projelerin uzun vadeli talebine daha fazla odaklanın.

• Zamanında satış: Proje beklenen seviyeye ulaştığında veya tutulma nedeni kalmadığında zamanında satılmalıdır.

• Kaldıraç kontrolü: Kripto para dünyasında dalgalanmalar büyük, yüksek kaldıraç ana güçler tarafından kolayca hasat edilebilir.

4. Solana Hakkında Görüşler

• Teknik açıdan: EVM uyumlu değil, geliştirme zorluğu yüksek, uygulama saflığı ve geliştirici seviyesi oldukça yüksek.

• Topluluk dayanıklılığı: Birçok zorluktan sonra hala ana geliştiricilerin desteğini alarak güçlü bir dayanıklılık sergiliyor.

• Fiyat performansı: BTC işlem çifti uzun vadeli bir düşüş trendine girmedi, bir önceki boğa piyasası zirvesini aşması bekleniyor.

Temel Görüşler

Benson'ın ticaret stratejisinin temeli, sözleşme ticareti gibi sıfır toplamlı bir oyunda başarılı olmak için ticaret yapısını nasıl inşa edeceğini düşünmek için konsensüs dışı bir yaklaşım benimsemektir. Piyasa değişikliklerine göre kendi ticaret sistemini sürekli olarak ayarlayarak çoğu yatırımcıyı alt etmek için ana güçlerin çıkarlarıyla uyumlu hareket eder.