Kripto Varlıklar ticaretinde büyük kayıplardan nasıl ders çıkarılır

Kripto Varlıklar piyasasında, çoğu insan başarılarından bahsetmeyi sever, ancak çok azı başarısızlık deneyimlerini açıkça paylaşmaya istekli olur. Ancak, başarısızlıktan alınan dersler genellikle en değerli olanlardır. Bu yazıda, bir yatırımcının kripto varlık ticaret kariyerinde yaptığı beş büyük hatayı ve bu hatalardan öğrendiği dersleri paylaşacağız.

1. Piyasa Riski Sinyallerini Göz Ardı Etmek

"Pozisyon Önyargısı" yaygın bir yatırım psikolojisi problemidir. Büyük pozisyonlar tutulduğunda ve fiyatların sürekli arttığını gördüğünüzde, varlıkların temelinin iyileştiğine dair öznel bir inanç geliştirmek kolaydır. Bu psikolojik yanılgı, yatırımcıların potansiyel uyarı sinyallerini göz ardı etmesine yol açabilir.

Luna'nın çöküşünü örnek alacak olursak, "ayrışma" riski olduğunu fark etmelerine rağmen, "pozisyon yanlılığı" etkisi nedeniyle pozisyonu azaltmak için zamanında harekete geçmediler. UST fiyatı 96 cent'e düştüğünde, piyasada belirgin bir kriz belirtisi zaten görünüyordu, ancak bu uyarı sinyalleri göz ardı edildi. Sonunda, hem Luna'nın hem de UST'nin değeri sıfıra indi.

Bu büyük kayıp, yatırım kariyerindeki önemli bir dönüm noktası haline geldi. Pazarın ağır darbelerini yaşamak, başarılı bir yatırımcı olmanın kaçınılmaz bir yoludur.

2. Belirgin Bir Zarar Durdurma Stratejisinin Olmaması

Kesin bir stop-loss stratejisinin olmaması, özellikle altcoin pazarında dalgalanmaların şiddetli olduğu durumlarda, birçok yatırımcının karşılaştığı yaygın bir sorundur.

Beam örneğinde olduğu gibi, fiyat hareketleri çoktan uyarı sinyalleri vermiş olsa da, etkili bir zararı durdurma stratejisi belirlenmediği için yatırım değeri büyük ölçüde azalmıştır. Uzun vadeli tutulan coinler için, temel analiz ve yatırım süresine göre zararı durdurma oranını ayarlamak mümkündür. Örneğin, kısa vadeli işlemler için katı bir zararı durdurma belirlenirken, uzun vadeli tutma için %50'lik bir geri çekilmeye izin verilebilir.

Farklı teknik göstergeleri (örneğin hareketli ortalama, relatif güç endeksi vb.) birleştirerek zararı durdurma stratejisinin doğruluğunu artırabilirsiniz. Ayrıca, TradingView'da fiyat uyarıları ayarlamak da pratik bir ipucu olup, fiyat kritik seviyelere ulaştığında zamanında harekete geçmenizi sağlar.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, zarar durdurma stratejisinin sadece tekniksel değil, aynı zamanda temele dayalı olabileceğidir. Piyasa risk iştahından risk aversiona geçtiğinde, temeldeki değişiklikler de zarar durdurmanın dayanağı olabilir.

3. Zamanında kar elde edilememesi

Zamanında kar elde edememek, yıllar içinde yapılan en ciddi hatalardan biri olabilir. Piyasa duyguları yükseldiğinde, önünüzdeki hızlı artışla aldanmak kolaydır ve fiyatların daha büyük bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu yanlış bir şekilde düşünmek mümkündür.

Lucky Coin örneğinde olduğu gibi, zirve döneminde tutulan değeri yaklaşık 1.7 milyon dolar, ancak zamanında kar elde edilemediği için bu kazançların tamamı buharlaştı. Bazı nesnel nedenler olsa da (örneğin içerik oluşturucuların etik kuralları ve yetersiz likidite), temel neden hala kendi yatırım kurallarına uyulmamasıdır.

Fiyatlar yükseldiğinde, eğer zamanında kar elde edilmezse, piyasa döndüğünde birçok coin'in likiditesi oldukça sınırlı hale gelebilir. Fiyatlar düştüğünde, piyasa çok hızlı tepki verir; eğer yükseliş sırasında kar kilitlenmemişse, bu durum pişmanlık yaratabilir.

4. Pozisyon Yönetimi Hatası

Pozisyon yönetiminin önemi genellikle göz ardı edilir. Aşırı büyük pozisyonlar, işlemlerin duygusal hale gelmesine ve mantıklı kararlar vermenin zorlaşmasına neden olabilir. Tam tersine, belirli bir coin'e çok güven duyulması ancak yeterli finansman sağlanmaması, daha büyük kazançların kaçırılmasına yol açabilir.

Tek bir coin üzerindeki yatırımın toplam yatırım portföyünün %5'ini geçmemesi önerilir. Eğer bir işlem konusunda çok eminseniz, pozisyonu %10'a çıkarabilirsiniz, ancak bu yalnızca bir döngü içinde bir veya iki kez işlemle sınırlı olmalıdır.

Coin fiyatları yükseldikçe, pozisyon oranındaki değişiklikleri kabul etmek gerekir ve aynı zamanda riski kontrol etmek için kârı kademeli olarak realize etmek gerekir. Bu strateji potansiyel kazançları azaltabilir, ancak piyasa düştüğünde yatırımı etkili bir şekilde koruyabilir.

5. Aşırı Şaşırtıcı Coin Tutmak

Aşırı sayıda coin bulundurmak, yatırım portföyü yönetimini zorlaştırabilir. Yatırım portföyünün 5 ila 10 tane yüksek güven duyulan coin etrafında yoğunlaşması önerilir, 20 ila 30 coin arasında dağılmak yerine.

Pozisyon sayısını azaltarak, her bir coin üzerinde araştırma ve yönetim yapmaya daha fazla odaklanabiliriz, böylece yatırımın genel verimliliğini ve getirisini artırabiliriz. Yeni tokenlerin sayısının artmasıyla birlikte, bu sorun daha da belirgin hale geliyor. Altcoin sayısındaki artış, piyasa likiditesinin seyrelmesine yol açarak genel yatırım riskini artırıyor.

Özet

Yukarıdaki beş temel hata, yatırımcıların bu dönemde en kolay yaptığı hatalardır:

1. Pozisyon Ön Yargısı
2. Geçersiz kılma koşulu ayarlanmamıştır.
3. Zamanında kar elde etmemek
4. Pozisyon Yönetim Hatası
5. Çok fazla coin bulundurmak

Yatırımda tutarlılığı sağlamak için öncelikle sorunun ne olduğunu anlamak gerekiyor. Yatırımcılara, hatalarını ve bunların nedenlerini yazmaları, iyileştirme planı oluşturmaları ve buna sıkı bir şekilde uymaları önerilmektedir. Bu listeyi göz önünde bulundurulacak bir yere koyun ve piyasa duyguları dalgalanırken prensiplere sadık kalmayı hatırlatın.

Geçmişteki hataları düşünerek, çözümler geliştirerek ve sürekli öğrenip iyileşerek, yatırımcılar gelecekteki piyasalarda daha akıllıca kararlar verebilir ve yatırım başarı şansını artırabilir.