Memecoins Yatırım Stratejisi Analizi

Neden Memecoin'leri Seçmelisiniz?

Yüksek Beta Özelliği

Bazı memecoinlerin popüler olmasının temel nedeni, Layer 1(L1) varlıklarına yüksek beta katsayısına sahip olmalarıdır. Kısacası, memecoinlere makul bir şekilde tahsis yapmak, ('de gerçek kaldıraç kullanmadan, ) likidasyon riskini önlerken L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlar.

Dikkat ettiğimiz sinyal, 30 günlük beta katsayısının ( pembe ), 90 günlük hareketli beta katsayısını ( kırmızı ) aştığı zamandır. Bu durum gerçekleştiğinde, belirli bir memecoinin ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413 (, medyanları ise sırasıyla %45 ve %57 ) olmaktadır.

Fiyat hareketleri karşılaştırması, risk alma tercihindeki değişimlerin genellikle hızlı olduğunu göstermektedir, memecoin'ler kısa bir süre içinde piyasa performansını önemli ölçüde geride bırakabilir. Bu, uygun bir zamanda alım yapmanın önemini vurgulamaktadır.

Bir memecoinin patlaması genellikle ilgili L1 tokeninin bir hafta içinde %5'ten fazla artışıyla aynı anda gerçekleşir. Bu durumda, bu memecoinin ortalama getirisi aşağıdaki gibidir:

• Haftalık ortalama getiri %26, medyan %14
• Ortalama 30 günlük geri dönüş %141, medyan %11
• Ortalama %512 getiri, medyan %27

Yaklaşık 1/3 durumda, bu memecoin aslında düşüşte, bu da L1 tokenlarının performansının memecoin'in kesinlikle iyi performans göstereceğini garanti etmediğini gösteriyor.

Zincir Üstü Veri Analizi

Memecoin'in L1 karşılaştırmasına göre performansını anlamanın yanı sıra, zincir üstü veri analizi de sahiplerin temeliyle ilgili nispi kalite ve inanç gibi önemli bilgileri sağlayabilir.

Token sahiplerinin artışı (90 gün )

Token sahiplerinin artışı, yakın zamanda popülaritesini ve yayılma hızını yansıtıyor.

Medyan ve Ortalama Tutulan Miktar

Bu, Token sahiplerinin medyan ve ortalama tutma miktarlarını anlamaya yardımcı olur ve sahiplerin inanç yoğunluğunu yansıtır. Bazı memecoin toplulukları daha merkezi bir yönetim sergiliyor ve bu da birçok cüzdana dağıtılan büyük miktardaki küçük airdrop'lar nedeniyle medyan tutma miktarının düşük olmasına yol açıyor.

Büyük miktar sahiplerinin oranı

$1000 ve $100,000 üzerinde değer tutan cüzdanların oranı, sahiplerinin temel ilgi ve inanç seviyelerini yansıtabilir. Yüksek oranlar genellikle olumlu bir işarettir.

Dev balina tutma oranı

$100,000'dan fazla Token bulunduran cüzdanlarda, hala %50'den fazla zirve tutma oranı olanların analizi. Bu, en büyük sahiplerin inancını ölçmeye yardımcı olur.

dev balina ticareti

Merkeziyetsiz borsa üzerindeki büyük yatırımcıların net giriş/çıkış durumunu takip etmek, onların pozisyon artırıp artırmadıklarını veya çıkış yaptıklarını anlamaya yardımcı olabilir.

Diğer Düşünce Faktörleri

• İşlem likiditesi yeterli
• %50'den fazla geri çekilme yaşandı
• Açık Pozisyon Miktarı
• Topluluk etkinliği ve dayanışması
• Pazarlama Yeteneği
• Anlatının çekiciliği

Değerleme ve Giriş Zamanı

değer karşılaştırması gerçekleştirmek

Değerin ( dolaşım Token'larının maliyet temeli ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi anlamak. MVRV oranı 1'in altına düştüğünde, yerel dip seviyesine yaklaşmış olabilir.

) Momentum Göstergesi

• RSI: 30'un altında aşırı satım, 70'in üzerinde aşırı alım anlamına gelir.
• Hareketli Ortalamalar: Fiyat kritik destek bölgesini aştığında alım yapılabilir.
• Google arama trendleri: Kamu ilgisini yansıtır

Makro çevre

Memecoinler büyük ölçüde likidite koşullarına bağımlıdır. Uygun likidite/ekonomik ortam ile "risk iştahı" duygusunun geri dönüşü, memecoinlerin dağıtımı için kritik bir zaman dilimidir.

Özet

Özetle, memecoin yatırım stratejisi çerçevesi şunları içerir:

1. Yüksek beta özelliklerini kullanmak
2. Zincir üstü verileri analiz ederek güçlü projeleri tanımlama
3. "Adil Değer" Değerlendirmesi
4. Alım ve satım fırsatlarını değerlendirin
5. Makro çevreyi dikkate alın

Bu çerçeve yüzde yüz başarı garantisi veremese de, yatırımcılara risklerle dolu memecoin pazarında fırsatları daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olabilir.