Волатильность акций Seagate создает условия для этой стратегии генерирования прибыли

Seagate Technology (STX) показывает очень высокую подразумеваемую волатильность с IV-рангом 80%. Железные кондоры хорошо работают при высокой волатильности, так как короткие страйки можно разместить дальше от цены акции, чем обычно. Если цена акций Seagate стабилизируется, это может стать отличной возможностью для установки железного кондора. Рассмотрим, как можно настроить железный кондор на акции Seagate.

				    ↑
					X
					
						
					      

							

								Как опционы могут стать лучшей страховкой для вашего портфеля
							

							

								Посмотреть все видео
							

						

					
					
						СЕЙЧАС В ПРОИГРЫШЕ
						Как опционы могут стать лучшей страховкой для вашего портфеля

Создание железного кондора

Железный кондор можно создать с помощью комбинации бычьего пут-спреда и медвежьего колл-спреда. Это стратегия с ограниченным риском и без направления, которая приносит прибыль, если цена остается между короткими страйками.

Сначала возьмем бычий пут-спред. Используя экспирацию 17 апреля, мы можем продать пут-опцион со страйком 340 и купить пут со страйком 330. Такой спред можно продать примерно за $2.35, исходя из недавних торгов.

Затем можно разместить медвежий колл-спред, продав 490 колл и купив 500 колл. Этот спред можно продать примерно за $1.25. В целом, железный кондор принесет около $360 премии.

Диапазон прибыли составляет от 336.40 до 493.60. Его можно рассчитать, добавляя или вычитая полученную премию из коротких страйков.

Это довольно широкий диапазон для акций производителя данных за следующие три с половиной недели. Поскольку оба спреда имеют ширину 10, максимальный риск по сделке составляет 10 – 3.60 x 100 = $640.

Следовательно, если разделить премию $360 на максимальный риск $640, эта сделка с железным кондором потенциально может принести 56% прибыли за примерно три с половиной недели.

Если ценовое движение останется стабильным, этот железный кондор будет работать хорошо. Однако, если акции Seagate совершат значительный скачок, сделка понесет убытки.

Один из способов установить стоп-лосс для железного кондора — исходя из полученной премии. В данном случае трейдер получил $340, поэтому он может установить стоп, равный этой сумме.

Seagate Technology не планирует публиковать отчет о доходах до начала мая, поэтому в этой сделке отсутствует риск по прибыли.

IBD Newsletters

Получайте эксклюзивный анализ IBD и актуальные новости ежедневно.

		ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС!

IBD Newsletters

Получайте эксклюзивный анализ IBD и актуальные новости ежедневно.

										*   							
								Как инвестировать								
								
							
						
										*   							
								Подготовка рынка								
								
							
						
										*   							
								Технический отчет								

Введите действительный адрес электронной почты

Выберите рассылку

			ПОДТВЕРДИТЬ

Получайте эти новости на ваш электронный ящик и больше информации о наших продуктах и услугах. Политика конфиденциальности и Условия использования

		x

Спасибо!

Теперь вы будете получать новости IBD

ВСЕ Готово!

Что-то пошло не так!

Пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки

			ЗАКРЫТЬ

Рейтинги акций Seagate в IBD

Investor’s Business Daily присвоил акции Seagate Technology Композитный рейтинг 95 из возможных 99. Рейтинг прибыли на акцию — 76.

Seagate, второй по величине производитель жестких дисков в США, имеет рейтинг относительной силы 98. Продукты хранения компании используются в различных средах, включая дата-центры и клиентские вычислительные устройства.

Согласно IBD Stock Checkup, акции Seagate занимают пятое место в своей группе. Компания также производит SSD и гибридные диски. В более широком портфеле — устройства хранения SAS и NVMe, а также масштабируемые системы хранения, предназначенные для облачных и высокоемких решений.

Помните, что опционы — это рискованный инструмент, и инвесторы могут потерять 100% своих вложений.

Эта статья предназначена только для образовательных целей и не является торговой рекомендацией. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с финансовым советником перед принятием инвестиционных решений.

Гэвин МакМастер имеет степень магистра прикладных финансов и инвестиций. Специализируется на доходной торговле с использованием опционов и придерживается консервативного стиля. Также он считает, что терпение и ожидание лучших возможностей — ключ к успешной торговле. Следите за ним в X/Twitter @OptiontradinIQ.

ВАС МОЖЕТ ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ:

На фоне рыночной волатильности эта стратегия ставит против развивающихся рынков

Преобразуйте слабость акций Microsoft в выплату в $1700 с помощью бабочки

Акции Adobe под сильным давлением. Вот как можно воспользоваться ситуацией.

Ограниченный потенциал роста этой акции? Вот как торговать опционами на нее.

Акции Rocket Lab: запуск к вероятной прибыли в 27% с помощью бычьей стратегии