Крипто падает на фоне технической продажи акций технологических компаний и коррекции золота

Рынок цифровых активов испытывает давление в конце недели, криптовалюты снижаются, тянув за собой весь сектор в красную зону. Bitcoin находится на уровне $70,67K с ростом на 4,04% за последние 24 часа, однако этот импульс скорее свидетельствует о стабилизации после предыдущего давления. Ослабление коснулось технологических акций, падающих из-за опасений по поводу влияния искусственного интеллекта, в то время как золото за тот же период сократилось. Рыночные настроения демонстрируют значительный сдвиг в восприятии инвесторами высокорискованных активов, при этом корреляция между инструментами усиливается.

Bitcoin и Nasdaq: новая корреляция, определяющая движение криптовалют

Возникает интересная динамика в отношениях между Bitcoin и технологическим индексом. С начала марта коэффициент корреляции между ними изменился с отрицательного 0,68 на положительный 0,72, что свидетельствует о все большей связи. Эти резкие изменения показывают, что Bitcoin теперь движется вместе с акциями, а не противоположно, как ранее. Продажи в технологическом секторе вызваны спекуляциями о влиянии ИИ на различные отрасли, создавая эффект домино, затрагивающий все категории рисковых активов.

Золото, обычно выступающее в роли защитного актива, также испытывает давление, значительно снижаясь. После достижения рекордного максимума выше $5600 в конце января, этот драгоценный металл откатился на 21,5% за четыре дня и торгуется сейчас на уровне $4928. Такая картина отражает изменение предпочтений инвесторов в сторону безопасных активов, указывая на то, что опасения рынка вышли за рамки обычной волатильности.

Альткоины скорректировались, но MORPHO и ZEC показывают устойчивость

Дивизион альткоинов демонстрирует явную дифференциацию в этот период: популярные мемкоины лидируют по снижению, но ситуация отличается от предыдущих ожиданий. PEPE показывает рост на 5,70% за последний день, DOGE — на 5,12%, а TRUMP — на 2,28%, что противоречит прогнозам о убытках. Такой сдвиг отражает высокую волатильность, характерную для современного рынка криптовалют, где настроение может быстро меняться.

В то же время, некоторые токены демонстрируют исключительную устойчивость. MORPHO снизился на 9,16% за последние семь дней с более высокого уровня, а ZEC — на 19,37% за тот же период. Токен LayerZero (ZRO) скорректировался на 4,03% на этой неделе после объявления стратегического партнерства с Citadel Securities и DTCC. Тем не менее, такие активы, как SUI, показывают более стабильную динамику с ростом на 5,05%, а AVAX — на 5,67%, что подчеркивает, что выбор активов остается ключевым фактором прибыли и убытков.

Фьючерсы испытывают сильное давление, ликвидации достигают рекордных уровней

Рынок деривативов демонстрирует яркую картину напряженной активности. Общая номинальная стоимость открытых позиций в индустрии фьючерсов на криптовалюты сократилась на 1,5%, до $93 миллиардов за 24 часа, достигнув минимальных за несколько месяцев значений. Это снижение сопровождается масштабными ликвидациями: за 24 часа биржи ликвидировали позиции на сумму $229 миллиардов.

Большая часть ликвидаций приходится на длинные позиции (бычьи), что указывает на то, что трейдеры, занимавшие оптимистичные позиции, были вынуждены выйти из них. Открытый интерес по контрактам на DOGE снизился на 4%, что стало лидером среди большинства основных активов. PEPE, LINK и AVAX зафиксировали снижение позиций от 3% до 5%, что свидетельствует о типичной фиксации прибыли среди спекулянтов.

Ранее показывавший хорошие результаты HYPE сейчас переживает массовую фиксацию прибыли. Открытый интерес по HYPE снизился до 44,45 миллиона HYPE — минимального уровня с начала декабря. Такая ситуация типична для активов, резко выросших в цене, после чего последовала фиксация прибыли со стороны институциональных инвесторов. На платформе Deribit опционы на продажу Bitcoin и Ethereum продолжают торговаться с премией по сравнению с опционами на покупку, хотя текущая защитная позиция менее острая, чем две недели назад, что говорит о том, что паника начинает утихать.

Геополитические факторы — катализатор, меняющий нарратив о падении криптовалют

Восстановление цифровых активов произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о пятидневной отсрочке атаки на инфраструктуру Ирана. Это заявление значительно снизило рыночное напряжение: Bitcoin взлетел выше $70 000 и удерживает большую часть этого роста. Основные альткоины также отреагировали позитивно: Ethereum вырос на 5,18%, Solana — на 6,90%, а Dogecoin — примерно на 5%, что свидетельствует о возвращении аппетита к риску среди инвесторов.

Акции майнинговых компаний также укрепились на фоне общего движения рынка акций, S&P 500 и Nasdaq выросли примерно на 1,2%. Эти динамики показывают, что макроэкономические факторы, особенно геополитика и монетарная политика, остаются ключевыми драйверами движения современного рынка активов.

Дальнейшее развитие ситуации для Bitcoin зависит от стабильности двух критических факторов: цен на нефть и безопасности судоходства через пролив Хормуз. Если оба фактора останутся стабильными, рынок может вновь протестировать диапазон $74 000–$76 000. В противном случае, при ухудшении ситуации, снижение криптовалют к средним значениям в районе $60 000 — не исключено. Аналитики подчеркивают важность отслеживания этих макроиндикаторов как ранних сигналов для более крупных позиций.