В темные времена криптовалют, основатель Real Vision: держитеся твердо, смело покупайте на дне

Еще раз скажу: смело покупайте на дне!

Автор статьи: Рауль Пал, основатель Real Vision

Перевод: Лаффи, Foresight News

Текущий рынок в полном упадке, надежды не видно, все кажется завершенным. Ты упустил шанс, снова все испортил.

Все погружены в гнев и растерянность. Даже те, кто предвидел это падение, испытывают радость от того, что прогноз сбывается, но одновременно понимают, какой тяжелый удар это нанесло множеству людей. Сейчас кажется, что наступило самое темное время.

Я на рынке уже 38 лет, видел разные обвалы и панические настроения, и каждый раз ощущения были одинаковыми — ужасными.

Я вошел в криптовалютный рынок в 2013 году, впервые купив биткоин по цене 200 долларов.

После покупки биткоин кратковременно вырос, затем рухнул на 75%. И это было в бычьем рынке, в итоге цена взлетела более чем в 10 раз от моей цены покупки. Я не продавал, потому что это была долгосрочная инвестиция, я прекрасно понимал риски.

В медвежьем рынке 2014 года биткоин рухнул еще на 87%.

Затем, в бычьем рынке 2017 года, я пережил три падения по 35% — 45%, очень жесткие. В итоге из-за спора о форке биткоина я закрыл позицию по цене 2000 долларов, что было также предыдущим максимумом 2013 года.

На тот момент моя позиция выросла в 10 раз по сравнению с первоначальной ценой входа. А после моего выхода биткоин снова вырос в 10 раз в конце того же года — невероятно! Затем началась еще одна долгая и жестокая медвежья волна.

Я идеально избежал полного цикла медвежьего рынка и тогда этим гордился.

Позже, во время пандемии и связанного с ней обвала рынка, я снова купил биткоин по цене 6500 долларов, что было в 3.5 раза выше моей цены выхода. Я думал, что делаю «правильный выбор», но в итоге это оказалось дорогостоящей ошибкой.

В апреле — июле 2021 года биткоин упал на 50%, и тогда рынок был похож на нынешний, настроение в Твиттере было ужасным, ситуация достигла дна. Но даже тогда уровень перепроданности был значительно ниже, чем сегодня.

К ноябрю 2021 года рынок вернулся к историческим максимумам: SOL вырос в 13 раз с минимума, Ethereum удвоился, биткоин достиг новых высот — рост на 150%.

Все это я пережил лично. В этой долгой бычьей волне я не пропустил ни одного пугающего, нервного момента.

Моя первая цена входа — 200 долларов, сейчас биткоин стоит 65000 долларов. Даже если я упустил 3.5-кратный рост из-за плохого тайминга, итоговая прибыль все равно впечатляющая.

Для меня, в долгосрочном активе, который идет в рост, первый главный урок — ничего не делать. «HODL (держи и не продавай)» стал классической стратегией в крипто-сообществе не случайно — его сила гораздо сильнее, чем «четырехлетний цикл».

Второй урок — решительно увеличивай позицию во время падения рынка. Даже если тайминг не идеален, дробное наращивание позиций в слабом рынке со временем дает эффект сложных процентов, и это даже лучше, чем регулярные взносы.

Я не всегда могу позволить себе крупные покупки на дне, но я всегда что-то покупаю, потому что это закаляет мой настрой.

Когда рынок падает, люди часто чувствуют, что упустили последний шанс, что рынок уже не вернется, что все рухнет окончательно и никогда не восстановится. Но это не так.

Задайте себе два вопроса: будет ли завтра мир более цифровым, чем сегодня? Упадет ли ценность фиатных денег?

Если оба ответа «да», продолжайте держаться. Смело покупайте на дне, позвольте силе времени победить тайминг, потому что победитель всегда — это долгосрочный подход. Увеличение позиций во время сильных падений снижает ваши издержки и кардинально меняет ситуацию.

На этом пути инвестора давление, страх и сомнения — неизбежные цены.

Управление позицией должно соответствовать вашей толерантности к риску. Не стоит паниковать: все проходят через такие чувства — при падении кажется, что позиция слишком большая, при росте — что она слишком мала. Главное — научиться регулировать эти эмоции и находить свой ритм.

Еще один важный момент — не слепо следовать чужим советам. «DYOR (самостоятельное исследование)» — тоже золотое правило в крипто. Без независимого мнения вы не переживете эти темные времена.

Формируйте свою твердую веру, слепое следование чужим мнениям — как использование рычага, в итоге приведет к полному краху.

Запомните: когда вы заняты обвинениями других, по сути, вы обвиняете только себя.

Конечно, сейчас рынок в темноте, но солнце скоро взойдет, и эта волна падения станет еще одной шрамом на вашем инвестиционном пути. Главное — не использовать кредитное плечо! Плечо может полностью уничтожить ваш капитал, как в казино, где вы проигрываете все фишки. Никогда не теряйте свои деньги.

Когда же пройдет эта тьма? Я не знаю, но считаю, что это похоже на ситуацию с апрелем — ноябрем 2021 года: паническая распродажа в бычьем рынке. И я верю, что все скоро закончится. Даже если я ошибусь, я не изменю своей стратегии — пока есть наличные, я буду продолжать увеличивать позиции.

Но для вас ситуация может быть иной. Постройте «инвестиционный портфель без сожалений»: сможете ли вы пережить еще 50% падения с текущих цен? Если нет, уменьшите позицию, даже если сейчас это кажется глупым. Правильное отношение — ключ к выживанию в холодные времена рынка. Мое отношение — как можно больше покупать, а ваше, возможно, наоборот.

На рынке всегда есть мастера тайминга, которые точно выходят на вершине и даже делают шорты. В будущем такие тоже будут. Но честно говоря, достаточно постоянно напоминать себе, что падение может случиться в любой момент. Когда оно произойдет, вы не будете в панике, потому что будете к этому готовы. Пусть падение станет частью вашей истории инвестиций, а не всей историей.

Что я сейчас делаю?

Я начинаю покупать больше цифрового искусства (что тоже примерно равно увеличению доли Ethereum), и планирую на следующей неделе продолжить наращивание криптоактивов, как я делал при каждой возможности покупки на дне.

Когда начался COVID-обвал, я покупал на дне, в 2021 году — тоже, в 2022 и 2023 — тоже, и в 2024, 2025 — буду продолжать. В этот раз я тоже так сделаю. Каждый раз мой баланс достигал новых максимумов до того, как рынок достигал новых высот — этот метод работает безотказно. Еще раз: смело покупайте на дне!

Желаю удачи, путь инвестора — всегда нелегкий.

Чтобы держать эти активы, которые дают долгосрочный сложный рост, нужно принять их высокую волатильность — это цена, которую мы платим. Учитесь принимать волатильность.