Perpetuals.com революционизирует рынок деривативов с помощью искусственного интеллекта

Группа ветеранов цифровой торговли представила инновационное решение для трансформации рынка деривативов. Perpetuals.com (PDC), поддерживаемый передовыми технологиями искусственного интеллекта, недавно вышел на Nasdaq после приобретения Perpetual Markets Ltd. компанией Earlyworks Co. Эта платформа представляет собой значительный шаг вперёд в том, как работают современные рынки деривативов, интегрируя системы автоматического расчёта 24/7 и расчёта на базе блокчейн для обеспечения прозрачности и безопасности.

Рождение этого инновационного предложения на рынке деривативов тесно связано с одним из самых разрушительных событий в индустрии криптовалют. Патрик Грухн и Робин Мацке, соучредители Digital Assets (компании со штаб-квартирой в Цюрихе), увидели, как их бизнес был приобретён Самом Бэнкманом-Фридом из FTX в 2021 году и преобразован в FTX EU. После краха материнской компании оба предпринимателя смогли выкупить оставшиеся активы через сложный юридический процесс, что позволило им превратить этот бурный этап в возможность для трансформации.

От кризиса FTX к инновациям на рынке деривативов

Восстановление активов FTX EU было ключевым для развития Perpetuals, объяснил Грухн в интервью. Настоящим активом оказались необычайно ценные данные о поведении розничных трейдеров. «До слияния компаний мы разработали систему искусственного интеллекта, обученную на одном из самых обширных наборов данных о поведении розничных трейдеров, когда-либо собранных, анализируя более 10 миллионов индивидуальных историй через несколько крупных бирж», — заявил Грухн.

Эта огромная масса информации позволила создать сложный алгоритм, выявляющий глубокие паттерны в коллективном настроении рынка. Система может рассчитывать вероятность прибыли или убытка для отдельных трейдеров, что является ценным для эмитентов продуктов, таких как создатели опционов и маркет-мейкеры, стремящиеся оптимизировать свои стратегии хеджирования.

Алгоритм, созданный для защиты розничного пользователя

Ясная цель Perpetuals — амбициозная: создать альтернативы контрактам на разницу (CFD) и рынкам вечных фьючерсов, которые исторически регулировались строго и часто были несправедливы к участникам-розничным инвесторам. Грухн видит Perpetuals как катализатор трансформации рынка деривативов, предлагая улучшенные продукты с помощью искусственного интеллекта, которые защищают розничных инвесторов от потерь в условиях, традиционно характеризующихся хищнической практикой.

Предложение очевидно: использовать те же данные, которые FTX собирал для обучения системы, которая теперь работает в интересах индивидуальных трейдеров. Участники финансового рынка могут применять этот алгоритм для создания инновационных продуктов, более справедливо распределяющих риски, отходя от традиционной модели, когда мелкие инвесторы несут основную часть неблагоприятной экспозиции.

Регулируемая прозрачность на рынке деривативов

Perpetuals внедряет регулируемые технологии автоматического расчёта, функционирующие постоянно, позволяя пользователям осуществлять автоматические расчёты каждые семь дней или при достижении определённых порогов. Использование блокчейн-технологий гарантирует, что все транзакции проверяемы и неизменяемы, что снижает риск манипуляций или мошенничества, характерных для традиционных рынков деривативов.

Внедрение этой инфраструктуры в рынок деривативов представляет собой кардинальный сдвиг. Вместо доверия централизованным посредникам, которые могут иметь конфликт интересов, платформа работает по прозрачным и проверяемым правилам, позволяя как эмитентам продуктов, так и индивидуальным трейдерам участвовать в более справедливой среде.

С этим новым решением Perpetuals.com демонстрирует, что можно применить уроки прошлых кризисов для создания решений, укрепляющих доверие к глобальному рынку деривативов.