На этой неделе рынок криптовалют продолжил предыдущий ритм, и есть несколько ключевых моментов, которые стоит проанализировать.

С точки зрения общего фрейма, бычий тренд по биткоину на недельном таймфрейме еще не завершился, но текущая вершина около 97900 требует наблюдения, сможет ли она устоять. Склоняюсь к мнению, что у дневного графика еще есть пространство для продолжения коррекции, основанное на трех причинах: во-первых, цикл резонанса все еще продолжается; во-вторых, объемы торгов еще достаточно хороши; в-третьих, техническая формация не разрушена явно.

Если сравнивать с рынком США, то на следующей неделе в фокусе внимания — сектор цветных металлов, вероятно, начнет с низкого открытия и затем пойдет вверх, одновременно индекс Shanghai Composite стоит внимательно отслеживать на уровне 4040. На фоне достижения новых максимумов индексом Buffett, рыночная риск-приемлемость все еще присутствует. В краткосрочной перспективе серебро сталкивается с давлением на коррекцию, и я выделил четыре причины, среди которых наибольший вклад вносит динамика доходности по американским облигациям и индекс доллара.

Влияние политики CARF также сказывается на рыночных ожиданиях, что ограничивает наши временные рамки для сделок. В следующей неделе возможна смена тренда из-за законопроекта о расходах в Сенате — многое зависит от конкретных деталей политики.

На операционном уровне сейчас у нас нет позиций, план на следующую неделю таков:

По биткоину — выставить ордер на шорт по уровню 99300, цель — 87300. Одновременно частично открыть лонги по уровням 87300 и 85555, зафиксировать прибыль при возврате к 99300. Такой подход позволяет ловить движения в обе стороны.

По Ethereum — шорт по 3450, цель — 2900, затем частично открыть лонги по уровням 2900 и 2830, зафиксировать прибыль при росте к 3450.

SOL — шорт по 148.8, цель — 123.3, при откате к 123.3 и 119.9 частично входить в лонги, цель — 148.8.

В идеале, на следующей неделе удастся закрыть эти шорты, что позволит перед началом долгосрочной позиции в феврале сделать еще один цикл переключения между среднесрочными лонгами и шортами по дневному таймфрейму. Если не удастся — останется только открыть среднесрочные лонги и ждать февраля.

Что касается долгосрочной позиции по шортам на февраль, разумный диапазон входа — от 103000 до 105000. Для страховки можно сначала открыть небольшую позицию около 99000, чтобы избежать пробоя, а затем постепенно увеличивать объемы с уровня 103000. Если в феврале произойдет взрыв альткоинов, особенно тех, что занимают места с 10 по 50 по рыночной капитализации, особенно старых мемкоинов, то их соотношение цена/качество будет более выгодным, чем шорт по биткоину. Это зависит от того, сможет ли индекс альткоинов превысить 75+ в феврале.

Ключевым моментом является точка смены стратегии: текущий недельный рост ожидается до середины или конца февраля, но начиная с февраля, необходимо постепенно переключаться с стратегии покупки на коррекцию к стратегии шортов на росте.