Спотовая торговля тейк профит и стоп лосс: не позволяйте прибыли ускользнуть, и не держитесь за убыточные позиции.

При спотовой торговле больше всего боишься двух вещей: первое - не знаешь, когда продавать, когда цена поднимется наполовину (пропустить максимальную точку), второе - когда цена падает, все еще фантазируешь о отдаче (потери увеличиваются). В это время стоит использовать тейк профит (TP) и стоп лосс (SL), которые автоматически помогут тебе принять решение.

Основной принцип очень прост.

тейк профит: При достижении установленной вами цены, автоматически продается для блокировки прибыли. стоп лосс: цена падает до опасной линии, немедленно закрыть позиции для предотвращения убытков

По сравнению с ручным управлением, преимущества этих двух инструментов заключаются в том, что вам не нужно следить за рынком, и эмоции не будут влиять на ваши решения.

TP/SL против OCO против условных ордеров, в чем разница?

Три из них являются автоматизированной торговлей, но время использования средств различно:

• TP/SL ордер: При размещении ордера средства замораживаются, и исполнение происходит только при достижении цены триггера.
• OCO ордер: замораживает только одну сторону маржи (два заказа одновременно висят, при срабатывании одного другой автоматически отменяется)
• Условный ордер: средства не замораживаются заранее, они будут задействованы только после срабатывания цены.

Как использовать? Два способа

Способ 1: Отдельно устанавливать тейк профит/стоп лосс

Установите цены срабатывания и цены исполнения. После достижения цены срабатывания система автоматически разместит рыночный или лимитный ордер.

Пример: BTC сейчас 20,000 USDT

• Я установил цену активации тейк профита на 21,000, цену исполнения на 21,500 — как только цена достигнет 21,000, она автоматически продастся за 21,500 (если на рынке есть более выгодная цена, сделка будет выполнена по более выгодной цене)
• Я установил цену активации стоп-лосса на 19,000 — если цена упадет до 19,000, я сразу продам по рыночной цене, не буду ждать.

Способ 2: Установите TP/SL при размещении заказа

Сначала разместите ордер на покупку или продажу, одновременно установив TP и SL. Таким образом, после выполнения основного ордера TP/SL будут автоматически установлены, и заморожены будут только средства с одной стороны (по аналогии с логикой OCO).

Пример: Я хочу купить 1 BTC за 40,000 USDT

• Одновременно установлено: тейк профит срабатывает на 50,000 (лимитная продажа на 50,500), стоп лосс срабатывает на 30,000 (рыночная продажа)
• После завершения покупки, эти два ордера автоматически записываются в блокчейн, при срабатывании одного из них другой отменяется.

Обратите внимание на ловушки

1. Риски исполнения лимитных ордеров: Установленная вами цена исполнения может не успеть за рынком, особенно во время резких колебаний. Например, если вы установили лимитный ордер на продажу по цене 20,000, а цена внезапно поднимается до 20,500, и ваш ордер еще не исполнен, а затем начинает падать — ваши средства окажутся заблокированными.

2. Срабатывание с одной стороны, немедленная отмена с другой: например, если ордер тейк профит сработал, но еще не полностью исполнен, ордер стоп лосс автоматически отменяется. Если цена отскакивает, ордер тейк профит может не выполниться, а стоп лосс уже нет, неловко.

3. Ценовые ограничения: Биржа устанавливает верхние и нижние ограничения для цены исполнения TP/SL (обычно ±3% от цены срабатывания)

4. Минимальные ограничения на заказ: Для некоторых монет рыночные заказы имеют максимальное количество меньше, чем лимитные заказы, и при превышении предустановленного лимита они будут отклонены.

Когда использовать что?

• Эмоции легко колеблются → Используйте тейк профит, когда прибыль достигнута, выходите.
• Хотите точно контролировать затраты → Используйте лимитные ордера + тейк профит и стоп лосс
• Рынок непредсказуем → Одновременно выставляйте тейк профит и стоп лосс, позволяя системе выбирать

В общем, не полагайтесь на ощущения, дайте говорить цифрам.