Акции TSMC взлетают: заказы на ИИ-чипы бьют рекорды, доходы в октябре достигают исторического максимума

Тайваньская полупроводниковая компания ( TSM ) закрылась в понедельник с ростом на 3,06% до $295,27, за чем стоит впечатляющий отчет за октябрь.

Обзор основных данных:

• Рекордный доход за октябрь: NT$367.5 миллиардов ( примерно US$11.9 миллиардов ), рост 16.9%
• В сравнении с сентябрем рост составил 11%, превысив исторический максимум апреля.
• С начала года по октябрь общий доход составил NT$3.1 трлн (US$96 млрд ), что на 33.8% больше по сравнению с прошлым годом.

Чипы ИИ стали настоящим двигателем роста. Передовые технологии 7 нанометров и ниже составляют 74% доходов от вафель, из которых 3-нанометровые технологии составляют 23% от общего дохода в третьем квартале. Запросы таких технологических гигантов, как Nvidia и AMD, на высококачественные чипы полностью исчерпаны, что стимулирует всю индустрию.

Где застряла цепочка поставок? Передовая упаковочная технология CoWoS стала новым узким местом. TSMC планирует увеличить производственные мощности с 13 000 чипов в месяц в 2023 году до 100 000 чипов в месяц к 2026 году, что подчеркивает, насколько высок спрос.

Перспективы Q4: Компания оценивает доходы за четвертый квартал в размере 32,2-33,4 миллиарда долларов США, кажется, что в конце квартала обычно наблюдается охлаждение, но заказы на AI-чипы достаточно, чтобы компенсировать это. Капитальные затраты на 2025 год ожидаются в размере 40-42 миллиарда долларов США, из которых семьдесят процентов будет направлено на передовые технологии.

Почему это имеет значение для всего рынка? TSMC как “продавец воды” для AI чипов, пока спрос на большие модели и центры обработки данных не прекращается, у него не будет недостатка в бизнесе. Этот рост отражает уверенность рынка в долгосрочном благосостоянии AI индустрии.

Цена акций немного снизилась до $293.25(-0.68%) во время ночной торговли, но аналитики считают, что импульс все еще силен.