19 ноября | Анализ динамики BTC

Основная точка зрения

Текущая цена: $92,581 (по состоянию на 19 ноября)

Краткосрочный прогноз: Технические индикаторы показывают сигнал перепроданности, но структура остается медвежьей, а настроение в сообществе в основном пессимистичное. Дневной RSI снизился до 29,9 в зоне перепроданности, но цена все еще находится ниже всех ключевых скользящих средних, что указывает на контроль медведей. Ожидается, что в краткосрочной перспективе цена будет колебаться в диапазоне $89,000-$93,000; если будет пробито ключевое сопротивление на уровне $90,000, это может привести к дальнейшему тестированию области $85,000-$86,000.

Ключевая поддержка:

• $90,000 (психологический уровень, точка концентрации массовых лонговых ликвидаций)
• $89,716 (нижняя граница полосы Боллинджера по дневным данным, сильная поддержка)
• $89,000（Ключевая поддержка, показанная на графике ликвидационных рисков）

Ключевое сопротивление:

• $93,000（максимальная боль опционов, недавний максимум）
• $93,738 (средняя линия 4-часового Боллинджера)
• $97,000 (область плотного сопротивления множественных скользящих средних)

Технический анализ

состояние индикаторов многовременных рамок

Анализ рынка деривативов

Изменение объема позиций: за 24 часа снизился на 2,63%, что указывает на ослабление плеча и на выраженное ожидание на рынке.

Данные по опционам: максимальная боль находится на $93,000, общий объем открытых позиций $52.7B, рост за 24 часа 3.38%

Риск ликвидации: накопленная длинная позиция ниже $89,294 составляет $1.6B, существует риск каскадной ликвидации. ! ! !

Фундаментальные динамики

Направление средств ETF

Спотовый биткойн-ETF в США 18 ноября показал стабильное или незначительное чистое отток средств, продолжая накопленный с 12 ноября отток средств на сумму около $2,9 млрд. Крупнейший фонд iShares Bitcoin Trust потерял $1,2 млрд за первые 17 дней ноября, что может стать худшим месячным показателем. Средняя стоимость ETF составляет около $90,000, и давление на продажу близко к текущей цене довольно заметно.

Рыночное настроение

В течение 24 часов биткойн упал с пика около $95,000, пробив психологический барьер в $90,000, после чего произошел частичный отскок. Индекс страха и жадности достиг уровня “крайний страх”, что соответствует минимумам апреля. Настроения в социальных сетях в основном медвежьи, обсуждения сосредоточены на негативных факторах, таких как технические прорывы, отток ETF и ухудшение макроэкономической ситуации.

Торговая стратегия

Смотрю на бычьи сценарии (средняя вероятность)

• Вход: диапазон $92,000-$92,500
• Цель: $93,000-$93,738
• Стоп-лосс: $90,000
• Логика: Дневной RSI глубоко перепродан, на 4-часовом MACD наблюдается бычья дивергенция

Медвежий сценарий (высокая вероятность)

• Вход: около $92,500 отскок
• Цель: $89,716-$90,000
• Стоп-лосс: $93,738
• Логика: Общая техническая структура имеет медвежий уклон, большое количество длинных позиций ожидает ликвидации.

Предупреждение о рисках

1. Нисходящий риск: Пробитие уровня $90,000 приведет к массовому ликвидации длинных позиций, что может вызвать резкое падение до области $85,000-$86,000.
2. Риск ликвидности: После события ликвидации на $19 миллиардов в октябре ликвидность на рынке ослабла, волатильность может усилиться.
3. Макроэкономические риски: Вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре ниже 50%, макроэкономическая среда неблагоприятна для рискованных активов

Текущий рынок находится на критическом узле изменения, рекомендуется внимательно следить за уровнем поддержки $90,000, а также за подтверждением сигналов дивергенции RSI. В краткосрочной перспективе ожидается продолжение колебаний и整理, выбор направления требует дальнейшего уточнения.