Долгие позиции против коротких: руководство, которое нужен каждому крипто-трейдеру для понимания

Если вы только начинаете торговать криптовалютой, вероятно, вы видели, как люди говорят о “лонге” или “шорте”, не понимая, что это на самом деле означает. Вот правда: эти два понятия являются основой всего современного трейдинга, и овладение ими — это разница между заработком и потерей денег.

Основное понятие (без жаргона)

Представь себе, что ты думаешь, что биткойн вырастет с $61,000 до $65,000. Это лонг: ты покупаешь сейчас и продаешь потом, чтобы получить разницу.

Теперь представьте противоположное: вы думаете, что Биткойн переоценен и упадет до $59,000. Вот где вступает в силу шорт: вы берете в долг 1 BTC на платформе, продаете его за $61,000 мгновенно, ждете, пока он упадет, покупаете обратно за $59,000 и возвращаете Биткойн. $2,000 ( за вычетом комиссий) — это ваша прибыль.

На практике всё это происходит за секунды внутри торгового приложения. Просто нажимаете кнопки.

Бычьи и медвежьи рынки: Игроки рынка

Быки (bulls) - это те, кто ставит на рост, открывает длинные позиции и поднимает цены своим спросом. Медведи (bears) делают противоположное: открывают короткие позиции и давят цены вниз.

Когда быков больше, чем медведей, рынок бычий (bull market). Когда доминирует противоположное, он медвежий (bear market).

Роль кредитного плеча и фьючерсов

Фьючерсы — это производные инструменты, которые позволяют зарабатывать деньги, не обладая активом. Постоянные фьючерсы ( самые распространенные в криптовалюте) не имеют срока истечения, так что вы можете удерживать свою позицию столько, сколько хотите.

Вот в чем дело: вы можете использовать кредитное плечо (заемные средства) для увеличения своей прибыли. Если у вас есть 1 000 долларов и вы используете кредитное плечо 10x, вы контролируете 10 000 долларов в позициях. Звучит здорово, не правда ли? Но это также означает, что ваши убытки увеличиваются в 10 раз.

Покрытие: Страхование трейдера

Опытный трейдер не ставит все на одну карту. Если вы думаете, что Биткойн вырастет, но хотите защититься от неожиданного краха, вы можете:

• Открыть лонг на 2 BTC (сильная бычья ставка)
• В то же время откройте шорт на 1 BTC (безопасно от падения)

Если поднимется с $30,000 до $40,000:

• Длинная: +$20,000
• Кратко: -$10,000
• Чистая прибыль: $10,000

Если упадет до $25,000:

• Долг: -$10,000
• Кратко: +$5,000
• Сниженные потери: -5,000$

Коверкование уменьшает как убытки, так и прибыли. Это “платеж за страховку”.

Ликвидация: Реальный риск

Вот в чем опасность: если вы торгуете с плечом и цена быстро движется против вас, ваша позиция автоматически ликвидируется. Платформа закрывает все без вашего разрешения.

Перед этим вы получаете margin call: предупреждение о том, что необходимо добавить больше залога, иначе ваша позиция исчезнет. Многие новые трейдеры игнорируют это и теряют все за считанные минуты.

Преимущества и ловушки

Преимущества:

• Лонги интуитивно понятны (просто покупаете и ждете)
• Фьючерсы позволяют получать прибыль без владения активом
• Плечо усиливает результаты
• Вы можете зарабатывать как на бычьих, так и на медвежьих рынках

Мошенничество:

• Шорты контртенденционные и более рискованные
• Падения цен происходят быстрее и непредсказуемее, чем их подъемы
• Кредитное плечо — это двустороннее оружие
• Комиссии и сборы за финансирование постоянно требуют деньги
• Ликвидация может произойти за секунды, если вы не следите за своим маржом.

Что вам нужно помнить

Лонг и шорт - это не трюки для быстрого обогащения. Это инструменты. Профессиональные трейдеры используют хеджирование, управление рисками и небольшие позиции. Любители ставят всё на красное и теряют всё.

Хотите начать? Пока забудьте о кредитном плече. Сначала учитесь на простых позициях покупки (лонгах) без заемных средств. Когда вы поймете игру, тогда изучите шорты и фьючерсы.