Познакомьтесь с бессрочными фьючерсами! Секрет мгновенного обогащения

В криптосфере один день, как десять лет на Земле. Эта фраза заставила многих людей с мечтами о "быстром обогащении" ринуться на рынок фьючерсов, но в конечном итоге они стали "мясным топливом" для биржи. Сегодня я в самом простом виде разберу великолепную оболочку фьючерсов, чтобы вы поняли: вы смотрите на возможности, а биржа смотрит на ваш капитал.
🎲Что такое бессрочные фьючерсы? "Вечная версия" фьючерсов
Бессрочные фьючерсы, по сути, это соглашение о ставке без срока действия. Это значит, что вы «делаете ставку» с рынком на то, вырастет ли цена в будущем или упадет. Это похоже на «фьючерсы», но более захватывающе, так как здесь нет «срока действия», можно продолжать делать ставки бесконечно.
👉 Приведу пример:
Вы предсказываете цену арбуза: вы можете "купить рост", а можете "купить падение".
Если вы покупаете на повышение, вы считаете, что арбуз вырастет с 1 юаня до 2 юаней. Сначала вы "договариваетесь" купить за 1 юань, а когда он вырастет до 2 юаней, продаете и зарабатываете 1 юань разницы.
Если вы хотите продать в короткую, вы думаете, что арбуз упадет с 1 юаня до 5 мао. Сначала вы берете в долг один арбуз, сразу продаете его по 1 юаню, а когда цена упадет до 5 мао, вы снова покупаете его и возвращаете. В этой продаже и покупке вы заработали 5 мао разницы.
Неважно, растет или падает рынок, у вас есть возможность заработать, если вы правильно угадаете направление.
Спот-торговля всем известна, например, арбуз стоит 10 юаней, и вам нужно заплатить 10 юаней, чтобы купить один.
Контракт можно использовать с "кредитным плечом". Если вы используете кредитное плечо 10x, вам нужно всего 1 рубль (это называется маржой), чтобы управлять арбузом стоимостью 10 рублей!
😈 Заработок: арбуз вырос до 11 юаней (вырос на 10%), вы вложили 1 юань, заработали 1 юань, доходность 100%!
💀 Когда теряешь: арбуз упал до 9 юаней (упал на 10%), твой капитал в 1 юань полностью сгорел (ликвидирован).
Кредитное плечо может быстро увеличить вашу прибыль, но также может привести к быстрой потере. Оно увеличивает вашу прибыль, но еще больше увеличивает ваш риск.
Часто происходит явление, называемое "втыкание иглы", когда цена резко падает и возвращается или резко взлетает и возвращается. Ваш капитал остается таким, как есть, и если цена хотя бы на мгновение коснется вашей ликвидационной цены, произойдет мгновенное ликвидация.
🧠 3 жизненно важных концепции, которые вы должны знать
Контракты делятся на два типа: один называется полным маржированием, а другой — поэтапным маржированием.
🛡️ Кросс-маржа — это представление вашей маржи (основной суммы) как всех денег в вашем кошельке, чтобы у вас было больше маржи и их было нелегко ликвидировать. Поскольку у вас сильная ставка (деньги во всем вашем кошельке резервируются), вы можете выдержать большие колебания цен. Например, если заказ потерян, прибыль от других заказов или неиспользованные деньги в вашем кошельке могут быть использованы для его компенсации, чтобы вы могли носить его дольше. Но! Один взрыв, весь взрыв! Если рынок движется полностью против него, что в конечном итоге приведет к ликвидации, то все деньги на всем вашем фьючерсном счете (весь ваш кошелек) будут потеряны сразу.
🎯Маржинальная торговля с использованием частичного обеспечения означает, что вы берете фиксированную сумму денег (например, 100 юаней) из общего кошелька в качестве стартового капитала для одной игры. Выиграли вы или проиграли в этой игре, все расчеты ведутся только по этим 100 юаням. Даже если вы сыграли очень плохо и потерпели убыток, вы потеряете лишь эти 100 юаней. Остальные деньги в вашем кошельке останутся в безопасности. Недостаток в том, что начальный капитал небольшой, и риск ликвидации высок. Поскольку вы используете только 100 юаней, даже небольшое колебание цены в противоположном направлении может привести к тому, что эти 100 юаней не выдержат, и вас могут принудительно ликвидировать (взорвать). Этот метод подходит для новичков или для одновременной торговли в нескольких различных направлениях.
Еще одно понятие — это ставка финансирования. Ставка финансирования — это одно из самых запутанных понятий в бессрочных фьючерсах, но на самом деле его основная логика очень проста.
Представьте себе, что вы находитесь в казино, и у вас есть стол для ставок на «угадать рост или падение»: люди, ставящие на «рост» (лонг), сидят с одной стороны, а люди, ставящие на «падение» (шорт), сидят с другой стороны. В нормальных условиях людей с каждой стороны должно быть примерно одинаково, и игра будет довольно сбалансированной.
Но вдруг появилась хорошая новость, и подавляющее большинство людей побежало ставить на "рост". В этот момент владелец казино заметил одну проблему:
Если цена действительно будет расти постоянно, то ставящие на "рост" будут безумно зарабатывать, а ставящие на "падение" потеряют все и выйдут с рынка. Со временем на игровом столе никто не будет ставить на "падение", и эта игра рухнет.
Что делать?
Казино владелец придумал способ: он взимает небольшую "сбору за баланс" с той стороны, которая имеет большинство (ставящих на "рост"), а затем выплачивает ее той стороне, которая имеет меньшинство (ставящих на "падение").
Почему вы так делаете?
1. Поддержка слабых: дайте ставящим на "падение" небольшую субсидию, чтобы они не уходили и продолжали играть.
2. Напоминание сильным: скажите тем, кто ставит на "рост": "Вы слишком увлеклись, нужно успокоиться, держать эту позицию имеет свои затраты."
Этот «сбалансированный сбор» - это 【ставка финансирования】 в контракте.
Как работает ставка финансирования в контракте?
Если на рынке значительно больше быков (покупателей), чем медведей (продавцов), то быки должны платить медведям. Если на рынке значительно больше медведей (продавцов), чем быков (покупателей), то медведи должны платить быкам. Обычно расчеты происходят каждые 8 часов. (например, в 0:00, 8:00, 16:00 по UTC)
Как устанавливаются ставки?
Это рассчитывается автоматически по формуле, в основном с учетом разницы между ценой контракта и спотовой ценой, а также соотношением числа быков и медведей на рынке. Вам не нужно считать самостоятельно, биржа покажет.
Если ставка финансирования постоянно положительна и очень высока, это означает, что рынок очень горячий, все делают ставки на повышение, будьте осторожны, возможно, скоро будет коррекция. Если ставка финансирования отрицательна, это означает, что рынок очень пессимистичен, все делают ставки на понижение, это может быть сигналом к отскоку.
Так что, в следующий раз, когда увидите ставку финансирования, просто воспринимайте это как "налог на рыночное равновесие" или "плату за охлаждение избыточных эмоций"!
🚨Как получить прибыль? Если вы все еще хотите попробовать, помните эти 6 железных правил: выжить важнее, чем заработать:
Первое, не держите позиции.
Держать позицию — это первая причина, по которой все терпят поражение на рынке. Вы думаете, что рынок вернётся? Да, он возвращался несколько раз, но в тот раз, когда он не вернётся, этого будет достаточно, чтобы изменить вашу жизнь. Я видел слишком много так называемых опытных трейдеров, которые работали 10 лет, и в последнем рывке потеряли всё до трусов. Дело не в том, что они не умеют торговать, а в том, что им не хватает смирения признать своё поражение. В результате, они больше никогда не смогут говорить о торговле.
Запомните, рынок не боится ваших стоп-лоссов, он боится, когда вы упорно держитесь. Стоп-лосс — это не трусость, это ваш способ сохранить жизнь.
Второе, высокочастотные операции
Некоторые люди не могут не делать сделки хотя бы один день, даже если рынок не движется, их руки уже начинают действовать. Вы думаете, что вы торгуете, но на самом деле вы ищете смерти. Настоящие профессиональные трейдеры могут делать всего несколько сделок за день на коротких позициях, и за неделю на длинных позициях всего два-три раза, но каждое действие рассчитано до мелочей. Чем выше частота, тем больше ошибок, в конце концов все зависит от эмоциональной торговли. Проще говоря, это не убытки, а самопотребление. Рынок больше всего любит таких, как вы, с зудящими руками.
Третье, зависимость от слежки за рынком
Смотреть на рынок каждый день — это не усердие, а тревога. Вы думаете, что контролируете рынок, на самом деле вас ведет рынок. Настоящие знатоки ритма устанавливают стоп-лосс и отключают экран, рынок не тот, на который вы смотрите, а прибыль не та, которую вы придумали. Чем дольше вы смотрите, тем больше беспокойства, тем больше дрожат руки, и в конце концов сделки происходят на основе импульса, а не логики.
Четвертое, всегда управляйте рисками с помощью резервного капитала.
Рекомендуемый основной объем: резервный объем распределяется в соотношении 7:3 или 8:2, пополняйте только в случае разворота тренда или наличия сигнала на отскок, не более 1/3 резервного объема за раз. После получения прибыли сначала пополняйте резервный объем, ни в коем случае не используйте его для увеличения плеча. С его помощью вы избежите резкого обвала до нуля и сможете сохранить спокойствие, что позволит вам дольше оставаться на рынке.
Пятый, отказывайтесь от высокого плеча.
Высокий кредитный рычаг является главной причиной ликвидации контрактов! Не трогайте кредитное плечо выше 10 раз. При 5-кратном кредитном плече падение на 20% приведет к ликвидации, при 10-кратном достаточно падения на 10%, чтобы у вас была возможность выжить.
Шестое, технический анализ является единственной опорой.
Фундаментальные факторы: уделите внимание циклу снижения процентных ставок, политическим тенденциям (например, рыночной ситуации после избрания Трампа).
Технические модели: свечные формации (голова и плечи, боковая структура), индикаторы (MACD, системы скользящих средних).
Управление позицией: каждый ордер должен иметь стоп-лосс не более 5% от капитала, а соотношение прибыли к убытку должно составлять не менее 1:1,5.
Недавно, 10.11, произошло черное событие, когда было ликвидировано активов на 20 миллиардов долларов, 1,6 миллиона человек потерпели крах.
Цена BTC упала с 122000 долларов до минимальных 102000 долларов, максимальное падение составило более 16%; цена ETH упала с 4340 долларов до минимальных 3400 долларов, максимальное падение составило более 22%; такие основные криптовалюты, как Solana (SOL) и XRP, также упали почти на 30%. Падение альткойнов превышает 90%, и это уже нормально. Все, кто использовал плечо и торговал контрактами, на 98% оказались ликвидированы. Сколько людей еще накануне делились скриншотами прибыли, а на следующий день пропали без вести, даже не обновляя свои посты в социальных сетях.
В криптомире не хватает возможностей, не хватает тех, кто сможет долго продержаться.
Перед тем как нажать кнопку «Открыть позицию», спросите себя:
Ты управляешь контрактами, или контракты управляют твоей жадностью?
Бирже не нужно тебя побеждать, ей просто нужно дождаться твоего самоуничтожения.
$GT