Основываясь на текущих сигналах с рынка производных финансовых инструментов, можно заметить, что уровень ликвидации высоких кредитных плечей краткосрочно значительно увеличивается, что указывает на очень чувствительный уровень риска длинных позиций. Наиболее примечательными являются два актива TAO и AVAX, где длинные позиции были почти полностью «сдуты». Это является ясным свидетельством того, что рынок сильно очищает высокие ордера и заставляет трейдеров, использующих большой маржин, покинуть игру.

Однако, при анализе общих данных из OI, финансирования и движений крупных ордеров на фьючерсах, есть два имени, которые все еще сохраняют относительную стабильность: $ZEC и $PUMP. Давление на ликвидацию не слишком сильное, в то же время крупные трейдеры продолжают поэтапно покупать и стратегически поддерживать свои позиции в лонг, что свидетельствует о их уверенности в среднесрочном восстановлении.