IBEX 35: Полное руководство по торговле фьючерсами испанского индекса

Почему IBEX 35 отличается от других индексов?

Если сравнить IBEX 35 с Dow Jones или NASDAQ, вы заметите нечто любопытное: в то время как эти индексы взорвались во время технологического пузыря 1999-2000 годов, IBEX 35 достиг своего максимума в 2007 году, прямо перед крахом. Это не случайность: Испания имеет огромное значение в европейских финансах.

Индекс доминируется гигантами, такими как Telefónica (, которая сама представляет 1/5 от общей стоимости ), Banco Santander, BBVA, Iberdrola и Repsol. Другими словами: торговать IBEX 35 значит делать ставку на испанскую экономику и европейский финансовый сектор в целом.

Важные числа

• Текущая стоимость: 8.040,4 пункта
• Историческая доходность: 255% с момента его создания в 1992 году
• Годовая медиана: 6,8%
• Диапазон за последние 2 года: от 7.189 до 9.164 пунктов
• Волатильность: Средняя-высокая (это важно)

Как это работает: фьючерсы против CFD против ETF

У вас есть три основных варианта:

Фьючерсы на IBEX 35: Вы спекулируете на будущей цене индекса. Рынок открыт с понедельника по пятницу, 9:00-17:35 (GMT+01:00). Требует маржи и активного управления.

CFD на IBEX 35: Это самый доступный путь. По сути, вы подписываете соглашение с вашим брокером, чтобы извлечь выгоду из разницы между ценой входа и выхода. Вы можете торговать на повышение или на понижение, не обладая базовым активом.

ETF или фонды: Если вы предпочитаете что-то пассивное, это наименее волатильный вариант, но также менее прибыльный в краткосрочной перспективе.

4 основные преимущества торговли IBEX 35

1. Мгновальная диверсификация Вы не покупаете компанию, вы получаете доступ к 35 крупнейшим компаниям Испании: банковскому делу, телекоммуникациям, энергетике, розничной торговле. Одна операция, несколько секторов.

2. Брутальная ликвидность Это эталонный индекс Мадридской фондовой биржи. Объем огромен, поэтому вход и выход проще, чем с отдельными акциями. Без сюрпризов и диких спредов.

3. Плечо С небольшим депозитом вы можете контролировать гораздо большие позиции. Это умножает прибыль… но также и убытки. Используйте это с умом.

4. Покрытие Если у вас уже есть испанские акции, индекс IBEX 35 позволяет хеджировать эту экспозицию.

4 риска, которые вы должны знать

1. Слишком большое влияние на финансы Когда ставки растут или возникает кредитный паника, IBEX 35 сильно падает. В 2012 году он достиг 5.956 пунктов во время кризиса европейского долга. Вам нужно следить за глобальными экономическими циклами.

2. Непредсказуемая волатильность В отличие от других индексов, которые имеют четкие тенденции, IBEX 35 движется вбок на протяжении многих лет, но когда он пробивает уровень, он может упасть на 2000+ пунктов за неделю (, как это произошло в марте 2020).

3. Зависимость от евро Курс EUR/USD напрямую влияет. Туризм ( важный компонент) чувствителен к валюте. Если евро сильно ослабнет, это будет больно.

4. Вам нужно понять испанскую экономику Недостаточно просто читать графики. Вы должны отслеживать ВВП, инфляцию, безработицу и политическую ситуацию в Испании и ЕС.

Базовая стратегия на 2024 год

1. Мониторьте уровни поддержки/сопротивления: Индекс колебался между 7.189 ( минимумом за год ) и 9.164 ( максимумом ). Это ключевые точки.

2. Наблюдайте за макроэкономическими индикаторами: Ставки процента ЕЦБ, данные по инфляции в зоне евро, рост ВВП.

3. Используйте волатильность: С плечом, движения на 2-3% могут привести к значительным доходам. Но используйте стоп-лоссы.

4. Рассмотрите входы при сильных падениях: Исторические данные показывают, что IBEX 35 восстанавливался после каждого краха. Если он упадет более чем на 5% без фундаментальной причины, это может быть возможностью.

Вердикт

IBEX 35 идеально подходит для трейдеров, которые хотят получить доступ к европейской экономике без необходимости анализировать 35 отдельных компаний. Но он не для новичков без опыта в волатильности. Требуется дисциплина, определенные стоп-лоссы и понимание экономических циклов.

Если у вас ограниченный капитал, но вы хотите масштабироваться, CFD с плечом - ваш лучший выбор. Если вы ищете механические сделки, основанные на чистой технике, фьючерсы более эффективны.