Chainlink (LINK) показывает признаки усталости рынка, так как технические индикаторы сигнализируют о возможном развороте.

Chainlink (LINK) продемонстрировал сильные результаты за последний год, увеличившись в цене более чем на 109%. Даже только за последний квартал LINK вырос примерно на 68,5%. Однако недавние данные указывают на то, что этот восходящий тренд может терять динамику.

Метрики On-Chain указывают на давление на фиксацию прибыли

Процент предложения LINK в прибыли остается на исторически высоких уровнях, сигнализируя о повышенном риске фиксации прибыли. На 29 августа 87,4% обращающегося предложения находится в прибыли, близко к недавнему пику в 97,5%, зафиксированному 20 августа. Этот пик совпал с ралли цены LINK до $26,45, которая быстро скорректировалась более чем на 6% до $24,82 на следующий день.

Исторические данные показывают аналогичную картину. 27 июля, когда прибыль составляла 82,8%, LINK испытал коррекцию на 19% с $19,23 до $15,65. Текущий уровень в 87% указывает на повышенные риски фиксации прибыли.

Технические индикаторы указывают на ослабление импульса

Индикатор Chaikin Money Flow (CMF), ключевой индикатор, отслеживающий капитальные потоки, демонстрирует тенденцию к снижению с 22 августа. 29 августа он впервые с 6 августа опустился ниже нуля, сигнализируя о снижении покупательного давления и капитальных вливаний.

Анализ ценового действия показывает медвежью формацию

Ежедневный график LINK показывает, что цена торгуется на уровне $23.31 в рамках восходящего широкого клина. Эта формация часто указывает на потерю восходящего импульса ближе к концу бычьей фазы и может предшествовать медвежьим разворотам.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления, за которыми следует следить

Критически важный уровень поддержки для мониторинга составляет $22.84. Решительное пробитие ниже этого уровня может выставить следующую цель на понижение на уровне $21.36. Дальнейшее снижение может привести к коррекции в диапазоне от 6% до 19%, аналогично предыдущим местным пикам "Supply In Profit".

Напротив, если LINK снова достигнет $25.96, он может попытаться сделать еще один восходящий ход. Однако убедительный прорыв выше $27.88 будет необходим для того, чтобы опровергнуть текущие сигналы истощения.

Навигация по усталости рынка

Для инвесторов, сталкивающихся с потенциальной усталостью рынка, внедрение основанных на данных стратегий управления портфелем и рисками имеет решающее значение. К ним могут относиться:

1. Диверсификация по классам активов
2. Корректировки стратегии в реальном времени
3. Реализация ордеров на стоп-лосс
4. Непрерывный мониторинг рыночных тенденций
5. Поддержание долгосрочной перспективы, соответствующей толерантности к риску

Исторические кейс-исследования показывают, что периоды усталости рынка часто предшествуют значительным восстановлением. Например, S&P 500, как правило, восстанавливался после резких падений, с средним падением на 34% в 22 случаях, когда он упал более чем на 15% от своего локального пика с 1929 года.

Поскольку рынок ориентируется в этот период потенциальной усталости, инвесторы должны оставаться бдительными, адаптировать свои стратегии по мере необходимости и сосредоточиться на долгосрочных финансовых целях, управляя при этом краткосрочными рисками.