Три акции с дивидендами, в которые стоит увеличить свою Позицию

Основные выводы

• Фармацевтический гигант с королевской историей дивидендов и привлекательной оценкой
• Энергетическая инфраструктурная компания, предлагающая стабильность и высокий дивидендный доход
• Инвестиционный траст в недвижимость с ежемесячными выплатами и высоким потенциалом роста

В мире инвестирования бывают времена, когда вы чувствуете себя особенно уверенно в определенных акциях, подобно опытному игроку в блэкджек, который решает увеличить свою ставку. В карточной игре это называется "удвоение ставки", в инвестициях мы можем назвать это "увеличением позиции". Ключевым фактором является наличие твердой уверенности в будущем успехе акции. С учетом этого, вот три дивидендные акции, которые, на мой взгляд, стоит рассмотреть для увеличения позиции в настоящее время.

1. Фармацевтическая сила

Давайте начнем с настоящего аристократа дивидендов. Эта фармацевтическая компания последовательно повышала свои дивиденды на протяжении более пяти десятилетий, что принесло ей место среди самых элитных акций с выплатой дивидендов. Что еще более примечательно, так это темп, с которым она увеличивала свои дивидендные выплаты. С момента превращения в независимую компанию в 2013 году, компания увеличила свои дивиденды на впечатляющие 310%. В настоящее время ее прогнозируемая доходность по дивидендам составляет 3,1%.

Акции компании выделялись на фоне других в 2025 году, значительно опережая более широкий рынок. Основным фактором, способствовавшим этому впечатляющему росту, стали стабильные показатели роста продаж и скорректированной прибыли, в значительной степени обусловленные успешными методами лечения аутоиммунных заболеваний.

Сильные показатели этих новых препаратов эффективно уменьшили риск, связанный с утратой эксклюзивности в США для бывшего блокбастера компании в 2023 году. Компания с исключительным мастерством преодолела этот патентный обрыв и больше не полагается на свой предыдущий флагманский продукт для стимулирования роста.

Еще одна убедительная причина рассмотреть эту акцию — это ее текущая оценка. Она торгуется по относительно скромному мультипликатору будущих доходов 15. Ее отношение цена/прибыль/рост (PEG), основанное на прогнозах роста доходов аналитиков на пять лет, составляет крайне низкие 0,38. Немногие акции предлагают такую привлекательную комбинацию потенциала дохода, перспектив роста и благоприятной оценки.

2. Энергетический инфраструктурный гигант

Если недавняя волатильность рынка заставляет вас чувствовать себя неуютно, вы не одиноки. Тем не менее, некоторые акции с дивидендами демонстрируютRemarkable устойчивость. Я верю, что эта компания в сфере энергетической инфраструктуры попадает в эту категорию.

Компания известна своей обширной сетью трубопроводов, протяженностью более 90 000 миль, включая совместное предприятие с другим крупным энергетическим игроком. Эти трубопроводы отвечают за транспортировку примерно 30% производства сырой нефти в Северной Америке и около 20% природного газа, потребляемого в Соединенных Штатах. Кроме того, компания является крупнейшим поставщиком природного газа в Северной Америке по объему.

Эти основные виды бизнеса обеспечивают компании огромную стабильность. Во время крупных экономических трудностей, таких как финансовый кризис 2007-2008 годов, крах цен на нефть в 2015 году и пандемия COVID-19 в 2020-2021 годах, компания последовательно демонстрировала стабильные скорректированные доходы и распределяемый денежный поток.

Неудивительно, что компания может похвастаться впечатляющим послужным списком из 30 последовательных лет увеличения дивидендов. Инвесторы, ориентированные на доход, также должны оценить её привлекательную прогнозируемую доходность дивидендов в 5,65%.

3. Машина дивидендов недвижимости

Этот инвестиционный траст в недвижимость (REIT) имеет некоторые сходства с упомянутой энергетической компанией в отношении дивидендов. Он также увеличивал свои дивиденды в течение 30 последовательных лет. Его ожидаемая доходность дивидендов составляет 5,57%, что также сравнимо. Основное отличие заключается в том, что этот REIT распределяет свои дивиденды ежемесячно, а не ежеквартально.

Еще одной общей характеристикой является стабильность компании. Портфель REIT сильно диверсифицирован и включает 1,630 клиентов из 91 различной отрасли. Хотя большинство его объектов недвижимости расположены в Соединенных Штатах, компания также владеет активами в Европе и Великобритании.

Ни один клиент не составляет более 3,5% от общего годового контрактного рента REIT, а пятерка крупнейших клиентов в совокупности представляет только 15% от общего рента. Хотя почти 80% объектов арендуются ритейлерами, большинство из них работает в недискреционных, низкоценовых или ориентированных на услуги розничных рынках, что помогает смягчить риск компании.

Общий адресный рынок REIT в США оценивается в 5,5 триллионов долларов, с еще более крупной возможностью в 8,5 триллионов долларов в Европе. Примечательно, что компания сталкивается только с одним крупным конкурентом на европейском рынке. Эти перспективы роста, в сочетании с сильной дивидендной доходностью и стабильностью REIT, делают его привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся увеличить свою позицию в дивидендных акциях.