Мастерство инвестирования в Криптовалюту: основные стратегии для Лонг-терминного успеха в 2025 году

Ключевые моменты

• Realty Income последовательно повышает свои дивиденды более 30 лет
• REIT в настоящее время предлагает привлекательную оценку
• Существует значительный потенциал для долгосрочного роста

Realty Income (NYSE: O) выделяется в секторе инвестиционных трастов в недвижимости (REIT) своим исключительным рекордом дивидендов. С момента выхода на биржу в 1994 году он увеличил свои месячные дивиденды 131 раз, включая 111 последовательных квартальных повышений. Это означает более трех десятилетий роста годовых дивидендов.

С учетом того, что акции в настоящее время торгуются примерно на 9% ниже их 52-недельного максимума, доходность дивидендов составляет примерно 5,5%. Это создает привлекательную точку входа для инвесторов. Учитывая историю роста дивидендов компании, Realty Income, похоже, хорошо позиционирована как акция недвижимости для потенциального получения долгосрочного дивидендного дохода.

Сильные результаты несмотря на рыночные колебания

Компания Realty Income демонстрирует стабильные результаты в текущем году. REIT сгенерировал $2,11 на акцию скорректированных фондов от операций (FFO) в первой половине 2025 года. Этот результат обусловлен сильными показателями существующего портфеля. Средний рост арендной платы по схожим объектам составил 1,2%, что превышает руководство компании около 1%, в то время как заполняемость оставалась высокой на уровне 98,6%, что соответствует прогнозу более 98%. Кроме того, REIT обеспечил $2,5 миллиарда новых инвестиций, что ставит его впереди первоначальной цели инвестиций в $4 миллиард долларов на год.

Эта сильная производительность позволила Realty Income сохранить свою траекторию роста дивидендов. Компания уже осуществила четыре повышения дивидендов в этом году, что привело к общему увеличению на 3,7% за последние 12 месяцев.

Поддерживаемая сильным началом года, Realty Income повысила свои прогнозы на весь год. Теперь компания ожидает, что объем ее инвестиций достигнет примерно $5 миллиардов. Это привело к увеличению прогноза скорректированного FFO между $4.24 и $4.28 на акцию за год, что немного выше первоначального прогноза в $4.22 до $4.28 на акцию.

Недавнее падение акций Realty Income на 9% с пика опустило их ниже $59 за акцию. Это ставит оценку REIT менее чем в 14 раз выше его скорректированного FFO, что выглядит привлекательно по сравнению с другими REIT в S&P 500, которые торгуются в среднем по 18 раз FFO.

Существенный потенциал роста

Realty Income стал шестым по величине глобальным REIT благодаря стабильным приобретениям недвижимости. В его портфеле в настоящее время насчитывается более 15 600 объектов недвижимости в девяти странах, стоимость которых составляет примерно $61 миллиард. Состав портфеля включает в себя розничную торговлю (79,9% от годовой базовой аренды), промышленность (14,6%), игровую индустрию (3,1%) и другие объекты (2,4%).

РЕИТ увеличил свой потенциал роста, расширившись в новые инвестиционные вертикали. Его выход на рынок Великобритании и нескольких европейских стран открыл инвестиционную возможность в размере 8,5 триллионов долларов. Этот стратегический шаг уже принес значительные выгоды, при этом Европа составила 76% инвестиционного объема компании во втором квартале, что было обусловлено более высокодоходными инвестиционными возможностями в регионе.

В США Realty Income также диверсифицировалась в новые сектора, включая казино и центры обработки данных. Эти расширения увеличили ее общий адресный рынок наEstimated $900 миллиард долларов. В сочетании с ее основными платформами в сфере розничной торговли и промышленности в США Realty Income оценивает потрясающую общую инвестиционную возможность в $14 триллион долларов.

Сильный баланс компании, один из лучших в секторе REIT, предоставляет значительную финансовую гибкость для дальнейших приобретений. Realty Income также недавно запустила частный капитальный фонд в США, что дополнительно улучшает её доступ к капиталу для приобретений. Инвестиции, сделанные через этот фонд, будут генерировать доход от управления, потенциально увеличивая общую доходность инвестиций.

Учитывая обширные возможности роста впереди, Realty Income, похоже, хорошо подготовлена к продолжению расширения своего портфеля и дивидендов в предстоящие десятилетия.

Потенциал долгосрочных инвестиций

Realty Income зарекомендовала себя как исключительная дивидендная акция на протяжении многих лет. Сильная рыночная позиция компании и стратегии роста предполагают, что она, вероятно, сохранит свою траекторию роста дивидендов в будущем. С текущей ценой акций по скидке, инвесторы могут считать это удачным временем для добавления этой первоклассной дивидендной акции в свою портфолио для потенциального долгосрочного получения дохода.

Для инвесторов в криптовалюту, стремящихся диверсифицировать свои портфели, сравнение стабильной дивидендной доходности Realty Income с доходами, предлагаемыми стейкингом или фармингом на крупных криптовалютных биржах, может предоставить ценные идеи. Хотя волатильность и потенциальные доходы на крипторынке могут быть выше, стабильные показатели Realty Income предлагают интересный контраргумент для сбалансированных инвестиционных стратегий.